西村証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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24件

基準日：2020/06/03

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	14,899円	+324円 (+2.22%)	2,425億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,854円	+154円 (+3.28%)	1,891億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,894円	+181円 (+4.87%)	656億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	10,915円	+185円 (+1.72%)	388億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	9,774円	+70円 (+0.72%)	335億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,997円	0円 (0.00%)	183億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,998円	0円 (0.00%)	137億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	6,254円	-38円 (-0.60%)	135億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	9,715円	+91円 (+0.95%)	122億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,804円	+237円 (+1.89%)	119億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	12,928円	+99円 (+0.77%)	111億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	9,997円	0円 (0.00%)	99億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	9,997円	0円 (0.00%)	96億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	9,997円	0円 (0.00%)	94億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	9,997円	0円 (0.00%)	92億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	9,997円	0円 (0.00%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	9,998円	0円 (0.00%)	85億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	9,998円	0円 (0.00%)	83億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	9,997円	0円 (0.00%)	82億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	9,998円	0円 (0.00%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	7,855円	+56円 (+0.72%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	12,296円	+59円 (+0.48%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4,211円	+286円 (+7.29%)	23億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。