西村証券
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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
47,874円
-232円
-0.48%
-0.48%
8,014億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
53,921円
-162円
-0.30%
-0.30%
3,476億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
22,780円
-134円
-0.58%
-0.58%
2,869億円
NISA
成長 -
5,954円
-13円
-0.22%
-0.22%
1,009億円
-
40,902円
-425円
-1.03%
-1.03%
634億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,552円
-107円
-0.57%
-0.57%
435億円
NISA
成長 -
26,705円
-131円
-0.49%
-0.49%
374億円
NISA
成長 -
海外債券
4,631円
-47円
-1.00%
-1.00%
336億円
-
18,056円
-212円
-1.16%
-1.16%
294億円
NISA
成長 -
18,510円
+37円
0.20%
0.20%
293億円
NISA
成長 -
国内株式
14,760円
+97円
0.66%
0.66%
229億円
-
国内株式
33,258円
-17円
-0.05%
-0.05%
151億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,560円
-70円
-0.55%
-0.55%
131億円
NISA
成長 -
国内債券
10,061円
+1円
0.01%
0.01%
108億円
-
国内債券
10,023円
+1円
0.01%
0.01%
88億円
-
国内株式
22,232円
+44円
0.20%
0.20%
88億円
NISA
成長 -
国内債券
10,014円
+1円
0.01%
0.01%
86億円
-
国内債券
10,068円
+1円
0.01%
0.01%
68億円
-
16,125円
-61円
-0.38%
-0.38%
65億円
NISA
成長 -
国内債券
10,056円
+1円
0.01%
0.01%
64億円
-
国内債券
10,077円
+1円
0.01%
0.01%
64億円
-
国内債券
10,007円
+1円
0.01%
0.01%
63億円
-
国内債券
10,072円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
-
国内債券
10,050円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
国内債券
10,044円
+1円
0.01%
0.01%
51億円
-
国内債券
10,037円
+1円
0.01%
0.01%
50億円
-
国内債券
10,030円
+1円
0.01%
0.01%
46億円
-
14,463円
+26円
0.18%
0.18%
45億円
NISA
成長 -
海外株式
10,070円
-176円
-1.72%
-1.72%
39億円
NISA
成長 -
9,953円
-239円
-2.34%
-2.34%
34億円
NISA
成長 -
11,052円
-84円
-0.75%
-0.75%
28億円
NISA
成長 -
19,133円
-7円
-0.04%
-0.04%
18億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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6ヵ月（%）
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.48%
-4.12%
-0.77%
9.94%
23.16%
84.35%
378.74%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.30%
-3.65%
-3.09%
14.87%
28.63%
102.25%
439.21%
-
NISA
成長-0.58%
-7.16%
-6.14%
10.00%
22.74%
59.46%
330.48%
-
-0.22%
-1.43%
-1.88%
0.20%
12.29%
25.70%
165.49%
-
NISA
成長-1.03%
-6.46%
-5.82%
1.49%
16.26%
41.76%
309.02%
-
内外資産複合NISA
成長-0.57%
-3.39%
-0.15%
2.23%
23.07%
69.78%
243.93%
-
NISA
成長-0.49%
-5.75%
-1.03%
16.58%
29.17%
94.22%
167.05%
-
海外債券
-1.00%
-1.55%
2.56%
1.97%
21.12%
16.34%
182.71%
-
NISA
成長-1.16%
-9.30%
-9.72%
3.11%
8.07%
30.41%
80.56%
-
NISA
成長0.20%
-0.97%
2.50%
11.16%
43.37%
114.51%
448.95%
-
国内株式
0.66%
-1.54%
4.64%
36.60%
60.64%
139.73%
92.61%
-
国内株式NISA
成長-0.05%
-2.22%
4.46%
10.44%
30.90%
79.00%
279.00%
-
内外資産複合NISA
成長-0.55%
-0.95%
3.27%
3.06%
14.48%
42.35%
74.43%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.24%
0.45%
0.72%
1.14%
1,075.48%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.15%
0.36%
0.70%
1.09%
1,124.03%
-
国内株式NISA
成長0.20%
-1.15%
5.38%
11.66%
31.40%
81.66%
142.78%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.15%
0.36%
0.69%
1.08%
1,105.31%
-
国内債券
0.01%
0.10%
0.25%
0.46%
0.74%
1.16%
1,081.80%
-
NISA
成長-0.38%
-3.97%
-1.78%
5.83%
17.21%
58.37%
61.25%
-
国内債券
0.01%
0.10%
0.25%
0.46%
0.72%
1.14%
1,167.62%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.24%
0.45%
0.74%
1.17%
1,104.25%
-
国内債券
0.01%
-0.01%
0.14%
0.35%
0.68%
1.07%
1,103.08%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.25%
0.46%
0.73%
1.16%
1,101.04%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.24%
0.45%
0.71%
1.13%
1,155.91%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.25%
0.37%
0.71%
1.12%
1,150.94%
-
国内債券
0.01%
0.10%
0.25%
0.37%
0.71%
1.11%
1,131.11%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.24%
0.36%
0.69%
1.10%
1,108.66%
-
NISA
成長0.18%
-4.73%
4.08%
10.52%
26.51%
--
44.63%
-
海外株式NISA
成長-1.72%
2.42%
5.30%
-1.12%
36.88%
52.23%
9.75%
-
NISA
成長-2.34%
-8.12%
1.38%
-0.73%
-12.49%
-14.33%
38.08%
-
NISA
成長-0.75%
-6.50%
-7.28%
-0.29%
5.41%
24.97%
54.15%
-
-0.04%
-5.10%
-3.08%
12.57%
39.08%
84.11%
338.51%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 9期 |
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 53期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 22期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 279期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0808 | トピックス・インデックスファンド | 38期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 74期 |
| 2026/09/25 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 66期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 280期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 65期 |
| 2026/10/20 | 追加設定 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 66期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 7日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 4日、7日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、7日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 7日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 7日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 7日 |
| 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 7日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 7日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 7日 |
| 3494 | 米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人） | 7日 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。