西村証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
30,335円
+25円
0.08%
0.08%
3,474億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,183円
-65円
-0.43%
-0.43%
1,995億円
NISA
成長 -
30,987円
-16円
-0.05%
-0.05%
1,439億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,053円
+25円
0.50%
0.50%
999億円
-
32,274円
+497円
1.56%
1.56%
526億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,055円
+45円
0.32%
0.32%
324億円
NISA
成長 -
13,973円
+1円
0.01%
0.01%
300億円
NISA
成長 -
海外債券
3,562円
+37円
1.05%
1.05%
293億円
-
15,626円
-42円
-0.27%
-0.27%
275億円
NISA
成長 -
12,239円
+142円
1.17%
1.17%
153億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,458円
+35円
0.34%
0.34%
130億円
NISA
成長 -
国内株式
8,444円
+93円
1.11%
1.11%
129億円
-
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
125億円
-
国内株式
21,373円
+236円
1.12%
1.12%
116億円
NISA
成長 -
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
94億円
-
国内債券
10,012円
0円
0.00%
0.00%
74億円
-
国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,008円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
10,774円
+30円
0.28%
0.28%
71億円
NISA
成長 -
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
63億円
-
国内債券
10,014円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
55億円
-
国内株式
13,779円
+155円
1.14%
1.14%
52億円
NISA
成長 -
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
49億円
-
9,640円
+125円
1.31%
1.31%
42億円
NISA
成長 -
10,280円
+10円
0.10%
0.10%
29億円
NISA
成長 -
海外株式
5,917円
+114円
1.96%
1.96%
21億円
NISA
成長 -
11,225円
-6円
-0.05%
-0.05%
20億円
NISA
成長 -
国内株式
12,590円
+198円
1.60%
1.60%
12億円
-
海外資産複合
8,298円
-17円
-0.20%
-0.20%
1億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.08%
-11.28%
-18.18%
-13.82%
-2.09%
39.81%
203.35%
-
NISA
成長-0.43%
-15.55%
-25.50%
-20.40%
-17.37%
9.76%
164.11%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
-12.22%
-20.54%
-14.15%
-3.62%
48.70%
209.87%
-
0.50%
-3.21%
-2.97%
-6.70%
-3.46%
2.31%
119.08%
-
NISA
成長1.56%
-8.43%
-10.44%
-12.63%
7.29%
7.37%
222.74%
-
内外資産複合NISA
成長0.32%
-7.30%
-5.68%
-6.52%
2.67%
32.58%
134.15%
-
NISA
成長0.01%
-10.16%
-15.44%
-16.16%
-10.93%
0.01%
39.73%
-
海外債券
1.05%
-5.72%
-1.19%
-10.59%
-19.57%
6.20%
100.93%
-
NISA
成長-0.27%
-12.65%
-18.79%
-16.12%
-5.51%
--
56.26%
-
NISA
成長1.17%
-7.63%
-3.51%
-3.63%
0.04%
61.05%
204.52%
-
内外資産複合NISA
成長0.34%
-3.17%
1.41%
-4.29%
5.53%
1.35%
34.08%
-
国内株式
1.11%
-4.70%
-1.79%
-1.78%
4.23%
29.95%
-4.25%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.13%
0.20%
0.27%
1,064.90%
-
国内株式NISA
成長1.12%
-6.90%
-3.36%
-4.54%
-2.50%
44.74%
138.57%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.14%
0.20%
0.29%
1,095.34%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.29%
1,113.77%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.12%
0.19%
0.27%
1,070.95%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.14%
0.20%
0.28%
1,093.19%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.06%
0.12%
0.19%
0.27%
1,156.11%
-
NISA
成長0.28%
-10.13%
-21.85%
-20.86%
-8.54%
4.42%
48.12%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.14%
0.20%
0.28%
1,093.16%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.05%
0.11%
0.18%
0.25%
1,139.72%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.13%
0.20%
0.27%
1,090.02%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.06%
0.12%
0.19%
0.27%
1,144.69%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.22%
0.29%
1,120.57%
-
国内株式NISA
成長1.14%
-7.09%
-3.52%
-3.82%
-2.50%
44.42%
50.47%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.22%
0.29%
1,098.47%
-
NISA
成長1.31%
-6.46%
-4.62%
-7.40%
--
--
-3.60%
-
NISA
成長0.10%
-5.32%
-7.76%
-9.04%
-5.14%
6.73%
29.78%
-
海外株式NISA
成長1.96%
-7.17%
2.18%
-10.25%
-14.70%
-9.07%
-35.51%
-
NISA
成長-0.05%
-11.08%
-16.88%
-13.32%
-4.04%
--
12.25%
-
国内株式
1.60%
-10.08%
-9.26%
-10.00%
-6.80%
24.39%
156.02%
-
海外資産複合
-0.20%
-0.05%
1.72%
-1.72%
2.30%
-13.06%
-9.72%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 決算 | 3429 | 米国ABC戦略ファンド（1倍コース） | 9期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 262期 |
| 2025/04/21 | 決算 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 64期 |
| 2025/04/22 | 追加設定 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 65期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 11期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 10期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 18期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 18期 |
| 2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 18日、21日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 18日、21日、25日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 18日、21日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 18日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 18日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 18日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 18日 |
| 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 17日、18日、21日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 17日、18日、21日 |
| 3429 | 米国ABC戦略ファンド（1倍コース） | 4日、18日、21日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 18日 |
| 3494 | 米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人） | 18日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 26日 |
| 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 26日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 26日 |
| 3429 | 米国ABC戦略ファンド（1倍コース） | 1日、26日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 26日 |
| 3494 | 米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人） | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。