西村証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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25件

基準日：2021/06/14

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,203円	+134円 (+0.74%)	2,475億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,272円	-16円 (-0.30%)	1,702億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,587円	-38円 (-1.05%)	530億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	13,040円	+21円 (+0.16%)	325億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	11,558円	-16円 (-0.14%)	282億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	18,038円	+92円 (+0.51%)	273億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,998円	0円 (0.00%)	169億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,180円	+63円 (+0.78%)	155億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,999円	0円 (0.00%)	128億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	11,095円	+16円 (+0.14%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	120億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	9,998円	0円 (0.00%)	93億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	15,772円	+46円 (+0.29%)	93億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	9,998円	0円 (0.00%)	91億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	9,998円	0円 (0.00%)	90億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	9,998円	0円 (0.00%)	87億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	9,999円	0円 (0.00%)	81億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	9,998円	0円 (0.00%)	80億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	9,998円	0円 (0.00%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	9,999円	0円 (0.00%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	9,998円	0円 (0.00%)	67億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	9,773円	+28円 (+0.29%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	5,853円	-79円 (-1.33%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,712円	+58円 (+0.42%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	米国ABC戦略ファンド（1倍コース）	10,873円	-7円 (-0.06%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。