西村証券
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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
42,565円
-65円
-0.15%
-0.15%
5,716億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,789円
-177円
-0.84%
-0.84%
2,641億円
NISA
成長 -
47,251円
-305円
-0.64%
-0.64%
2,383億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,609円
+10円
0.18%
0.18%
1,042億円
-
36,519円
+553円
1.54%
1.54%
656億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,104円
+113円
0.63%
0.63%
388億円
NISA
成長 -
23,500円
-55円
-0.23%
-0.23%
369億円
NISA
成長 -
17,989円
-51円
-0.28%
-0.28%
341億円
NISA
成長 -
海外債券
4,275円
+17円
0.40%
0.40%
336億円
-
15,169円
+131円
0.87%
0.87%
196億円
NISA
成長 -
国内株式
12,118円
+351円
2.98%
2.98%
184億円
-
内外資産複合
12,243円
-25円
-0.20%
-0.20%
139億円
NISA
成長 -
国内株式
27,941円
+273円
0.99%
0.99%
130億円
NISA
成長 -
国内債券
10,037円
0円
0.00%
0.00%
114億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
国内債券
10,039円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内株式
18,105円
+169円
0.94%
0.94%
69億円
NISA
成長 -
国内債券
10,035円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
10,995円
+9円
0.08%
0.08%
63億円
NISA
成長 -
国内債券
10,001円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,033円
0円
0.00%
0.00%
55億円
-
国内債券
10,030円
0円
0.00%
0.00%
54億円
-
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
53億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
49億円
-
14,895円
-7円
-0.05%
-0.05%
48億円
NISA
成長 -
12,665円
+216円
1.74%
1.74%
43億円
NISA
成長 -
11,937円
+12円
0.10%
0.10%
32億円
NISA
成長 -
海外株式
8,146円
+8円
0.10%
0.10%
28億円
NISA
成長 -
17,381円
+231円
1.35%
1.35%
17億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1年（%）
3年（%）
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
6.06%
10.84%
33.19%
18.73%
87.56%
325.65%
-
NISA
成長-0.84%
8.95%
8.63%
36.76%
11.60%
64.40%
284.44%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.64%
8.20%
13.71%
42.36%
26.69%
132.83%
372.51%
-
0.18%
3.48%
5.22%
11.90%
4.93%
16.77%
145.93%
-
NISA
成長1.54%
2.41%
3.47%
11.53%
-3.36%
31.73%
265.19%
-
内外資産複合NISA
成長0.63%
4.53%
12.85%
25.90%
18.92%
67.76%
201.61%
-
NISA
成長-0.23%
10.16%
14.63%
42.36%
22.12%
--
135.00%
-
NISA
成長-0.28%
6.36%
5.24%
23.00%
7.44%
26.44%
79.89%
-
海外債券
0.40%
3.37%
10.06%
20.29%
10.53%
19.27%
149.91%
-
NISA
成長0.87%
7.70%
16.34%
31.13%
32.30%
108.98%
315.63%
-
国内株式
2.98%
20.46%
30.86%
50.83%
53.80%
109.01%
50.51%
-
内外資産複合NISA
成長-0.20%
0.84%
8.59%
14.65%
13.35%
38.39%
56.97%
-
国内株式NISA
成長0.99%
6.88%
14.49%
25.64%
24.68%
83.13%
211.89%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.26%
0.38%
0.52%
1,067.93%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.22%
0.36%
0.51%
1,116.52%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.21%
0.36%
0.51%
1,098.03%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.26%
0.38%
0.53%
1,074.11%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.21%
0.35%
0.48%
1,095.76%
-
国内株式NISA
成長0.94%
6.17%
14.18%
26.07%
26.09%
83.01%
97.71%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.26%
0.38%
0.53%
1,159.50%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.21%
0.35%
0.49%
1,095.74%
-
NISA
成長0.08%
-0.52%
-7.60%
0.74%
-19.61%
1.61%
51.16%
-
国内債券
0.00%
-0.02%
0.07%
0.20%
0.34%
0.49%
1,092.57%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.26%
0.38%
0.53%
1,148.05%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.26%
0.37%
0.53%
1,143.06%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.26%
0.38%
0.52%
1,123.44%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.23%
0.36%
0.51%
1,101.19%
-
NISA
成長-0.05%
5.51%
9.43%
27.45%
13.09%
--
48.95%
-
NISA
成長1.74%
9.89%
14.88%
25.31%
21.93%
--
26.65%
-
NISA
成長0.10%
4.81%
5.26%
16.52%
7.58%
27.41%
54.97%
-
海外株式NISA
成長0.10%
3.81%
19.25%
27.94%
23.67%
23.80%
-11.22%
-
1.35%
13.59%
21.38%
36.67%
30.38%
79.23%
270.37%
2025年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 決算 | 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 12期 |
| 2025/11/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 11期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 269期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 0911 | 公社債投信(11月号) | 64期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 19期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 19期 |
| 2025/11/20 | 追加設定 | 0911 | 公社債投信(11月号) | 65期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 204期 |
2025年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 11日、27日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 5日、6日、7日、10日、11日、26日、27日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 20日、27日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 11日、20日、27日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 27日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 27日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 27日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 27日 |
| 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 11日、27日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 11日、27日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 27日 |
| 3494 | 米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人） | 11日、27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。