西村証券
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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
49,147円
-423円
-0.85%
-0.85%
7,911億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
56,388円
-1,419円
-2.45%
-2.45%
3,433億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
24,925円
-608円
-2.38%
-2.38%
3,114億円
NISA
成長 -
6,066円
-33円
-0.54%
-0.54%
1,049億円
-
44,495円
+162円
0.37%
0.37%
710億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,650円
+38円
0.20%
0.20%
444億円
NISA
成長 -
27,261円
-47円
-0.17%
-0.17%
396億円
NISA
成長 -
海外債券
4,633円
-63円
-1.34%
-1.34%
342億円
-
19,722円
-520円
-2.57%
-2.57%
326億円
NISA
成長 -
19,755円
+338円
1.74%
1.74%
294億円
NISA
成長 -
国内株式
16,602円
+270円
1.65%
1.65%
246億円
-
国内株式
33,740円
+368円
1.10%
1.10%
153億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,121円
+121円
1.01%
1.01%
129億円
NISA
成長 -
国内債券
10,042円
0円
0.00%
0.00%
111億円
-
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
90億円
-
国内株式
22,301円
+272円
1.23%
1.23%
89億円
NISA
成長 -
国内債券
10,067円
0円
0.00%
0.00%
85億円
-
国内債券
10,049円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
16,678円
-152円
-0.90%
-0.90%
67億円
NISA
成長 -
国内債券
10,058円
0円
0.00%
0.00%
66億円
-
国内債券
10,037円
0円
0.00%
0.00%
66億円
-
国内債券
10,063円
0円
0.00%
0.00%
62億円
-
国内債券
10,053円
0円
0.00%
0.00%
54億円
-
国内債券
10,031円
0円
0.00%
0.00%
53億円
-
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
52億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
51億円
-
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
47億円
-
14,944円
+174円
1.18%
1.18%
46億円
NISA
成長 -
10,687円
-42円
-0.39%
-0.39%
40億円
NISA
成長 -
海外株式
9,828円
-29円
-0.29%
-0.29%
38億円
NISA
成長 -
11,873円
-188円
-1.56%
-1.56%
30億円
NISA
成長 -
22,291円
+255円
1.16%
1.16%
21億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.85%
-0.81%
15.01%
12.09%
36.05%
93.03%
391.47%
-
NISA
つみたてNISA
成長-2.45%
-3.57%
23.16%
18.39%
45.48%
116.41%
463.88%
-
NISA
成長-2.38%
-4.35%
24.22%
21.34%
43.93%
63.41%
371.02%
-
-0.54%
-2.25%
3.14%
7.32%
17.23%
25.52%
169.60%
-
NISA
成長0.37%
6.17%
11.77%
19.86%
30.86%
53.45%
344.95%
-
内外資産複合NISA
成長0.20%
-1.41%
4.84%
7.89%
32.97%
71.66%
245.75%
-
NISA
成長-0.17%
-2.74%
21.70%
13.72%
43.25%
102.70%
172.61%
-
海外債券
-1.34%
-3.55%
0.18%
12.83%
24.87%
12.87%
180.47%
-
NISA
成長-2.57%
-7.27%
13.30%
13.04%
21.52%
31.62%
97.22%
-
NISA
成長1.74%
2.53%
15.26%
30.50%
67.74%
132.50%
468.93%
-
国内株式
1.65%
2.01%
49.82%
44.65%
85.95%
146.93%
106.20%
-
国内株式NISA
成長1.10%
1.47%
11.69%
20.85%
45.90%
83.53%
284.49%
-
内外資産複合NISA
成長1.01%
-2.49%
3.07%
2.97%
14.93%
34.32%
68.34%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.21%
0.40%
0.63%
0.96%
1,073.26%
-
国内債券
0.00%
-0.02%
0.13%
0.31%
0.60%
0.91%
1,121.71%
-
国内株式NISA
成長1.23%
1.77%
11.56%
20.32%
46.26%
85.15%
143.53%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.22%
0.41%
0.65%
1.00%
1,104.25%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.22%
0.41%
0.64%
0.98%
1,079.57%
-
NISA
成長-0.90%
-0.61%
11.61%
9.04%
29.49%
--
66.78%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.22%
0.40%
0.65%
0.99%
1,101.97%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.22%
0.33%
0.62%
0.96%
1,165.22%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.22%
0.41%
0.66%
1.00%
1,102.07%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.22%
0.41%
0.64%
0.98%
1,098.77%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.21%
0.33%
0.62%
0.95%
1,153.54%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.22%
0.32%
0.61%
0.94%
1,148.57%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.14%
0.33%
0.62%
0.93%
1,128.78%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.12%
0.31%
0.60%
0.92%
1,106.37%
-
NISA
成長1.18%
3.66%
15.99%
17.70%
40.27%
--
49.44%
-
NISA
成長-0.39%
8.46%
9.11%
-0.70%
-9.30%
-4.08%
46.92%
-
海外株式NISA
成長-0.29%
-2.12%
-7.41%
15.75%
39.48%
39.36%
7.12%
-
NISA
成長-1.56%
-3.85%
7.64%
7.30%
16.17%
28.74%
65.60%
-
1.16%
1.46%
31.80%
37.51%
71.95%
104.21%
399.57%
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 277期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 3494 | 米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人） | 6期 |
| 2026/07/22 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 66期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 14期 |
| 2026/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2026/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 66期 |
| 2026/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 27期 |
| 2026/08/24 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー） | 53期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 213期 |
| 2026/08/31 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 8期 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 3日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 1日、2日、3日、6日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日、2日、3日、6日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 3日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 3日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 3日 |
| 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 3日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 3日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 3日 |
| 3494 | 米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人） | 3日 |
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 31日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 31日 |
| 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 31日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 31日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。