西村証券
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
47,582円
-316円
-0.66%
-0.66%
7,430億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
54,635円
-332円
-0.60%
-0.60%
3,121億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,759円
-453円
-1.87%
-1.87%
2,950億円
NISA
成長 -
6,056円
-29円
-0.48%
-0.48%
1,061億円
-
42,285円
+102円
0.24%
0.24%
690億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,503円
+62円
0.34%
0.34%
438億円
NISA
成長 -
27,186円
-209円
-0.76%
-0.76%
399億円
NISA
成長 -
海外債券
4,722円
-75円
-1.56%
-1.56%
351億円
-
19,243円
-254円
-1.30%
-1.30%
324億円
NISA
成長 -
18,127円
-340円
-1.84%
-1.84%
266億円
NISA
成長 -
国内株式
13,646円
-221円
-1.59%
-1.59%
198億円
-
国内株式
31,389円
-525円
-1.65%
-1.65%
144億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,235円
+41円
0.34%
0.34%
132億円
NISA
成長 -
国内債券
10,032円
+1円
0.01%
0.01%
112億円
-
国内債券
10,061円
+1円
0.01%
0.01%
87億円
-
国内債券
10,056円
+1円
0.01%
0.01%
87億円
-
国内株式
20,793円
-326円
-1.54%
-1.54%
83億円
NISA
成長 -
国内債券
10,038円
+1円
0.01%
0.01%
70億円
-
国内債券
10,026円
+1円
0.01%
0.01%
66億円
-
国内債券
10,048円
+1円
0.01%
0.01%
66億円
-
16,187円
-94円
-0.58%
-0.58%
65億円
NISA
成長 -
国内債券
10,052円
+1円
0.01%
0.01%
63億円
-
国内債券
10,042円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
10,021円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
-
国内債券
10,014円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
-
国内債券
10,007円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
国内債券
10,001円
+1円
0.01%
0.01%
48億円
-
13,622円
-235円
-1.70%
-1.70%
43億円
NISA
成長 -
海外株式
9,903円
-261円
-2.57%
-2.57%
39億円
NISA
成長 -
9,513円
-171円
-1.77%
-1.77%
38億円
NISA
成長 -
11,606円
-103円
-0.88%
-0.88%
29億円
NISA
成長 -
19,212円
-297円
-1.52%
-1.52%
18億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.66%
3.28%
10.07%
12.41%
36.08%
107.11%
375.82%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.60%
8.08%
19.16%
18.29%
47.11%
140.17%
446.35%
-
NISA
成長-1.87%
4.11%
10.67%
22.46%
42.98%
74.49%
348.98%
-
-0.48%
-0.58%
2.37%
8.76%
20.00%
28.34%
168.72%
-
NISA
成長0.24%
-0.23%
6.67%
13.74%
22.48%
60.11%
322.85%
-
内外資産複合NISA
成長0.34%
-0.90%
-0.47%
12.47%
36.00%
81.49%
243.02%
-
NISA
成長-0.76%
10.55%
23.67%
16.51%
49.19%
128.09%
171.86%
-
海外債券
-1.56%
-3.75%
4.29%
8.47%
33.48%
28.70%
183.45%
-
NISA
成長-1.30%
1.26%
6.34%
10.73%
20.41%
36.52%
92.43%
-
NISA
成長-1.84%
2.38%
1.07%
24.08%
60.73%
133.62%
422.05%
-
国内株式
-1.59%
8.42%
17.38%
18.32%
61.05%
113.31%
69.48%
-
国内株式NISA
成長-1.65%
0.11%
0.32%
16.09%
40.20%
84.13%
257.70%
-
内外資産複合NISA
成長0.34%
-1.17%
-3.74%
9.40%
20.26%
37.53%
69.92%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.20%
0.32%
0.59%
0.87%
1,072.09%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.20%
0.38%
0.62%
0.91%
1,121.62%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.20%
0.38%
0.61%
0.90%
1,102.93%
-
国内株式NISA
成長-1.54%
0.41%
0.48%
15.98%
40.96%
85.39%
127.06%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.20%
0.38%
0.59%
0.88%
1,078.28%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.20%
0.30%
0.57%
0.86%
1,163.84%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.20%
0.38%
0.61%
0.90%
1,100.78%
-
NISA
成長-0.58%
2.13%
7.14%
8.70%
28.91%
--
61.87%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.20%
0.38%
0.61%
0.90%
1,100.76%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.20%
0.38%
0.59%
0.88%
1,097.46%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.20%
0.31%
0.58%
0.86%
1,152.29%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.11%
0.29%
0.56%
0.84%
1,147.20%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.11%
0.30%
0.57%
0.83%
1,127.43%
-
国内債券
0.01%
-0.02%
0.11%
0.29%
0.56%
0.83%
1,105.17%
-
NISA
成長-1.70%
0.60%
2.02%
8.96%
31.89%
--
36.22%
-
海外株式NISA
成長-2.57%
-13.52%
-4.68%
13.85%
44.13%
62.88%
7.93%
-
NISA
成長-1.77%
-8.21%
-9.19%
-8.94%
-21.30%
-7.50%
30.78%
-
NISA
成長-0.88%
-0.42%
2.89%
5.79%
16.27%
33.33%
61.88%
-
-1.52%
4.46%
6.17%
20.34%
53.55%
85.82%
330.56%
2026年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 13期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 12期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 275期 |
| 2026/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
| 2026/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 20期 |
| 2026/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 20期 |
| 2026/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 66期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 210期 |
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 276期 |
| 2026/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
| 2026/06/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 7期 |
| 2026/06/19 | 決算 | 5124 | ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ) | 4期 |
| 2026/06/22 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 66期 |
| 2026/06/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 73期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 211期 |
2026年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 25日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 15日、18日、22日、25日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 15日、18日、22日、25日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、25日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 25日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 25日 |
| 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 25日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 25日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 25日 |
| 3494 | 米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人） | 25日 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 12日、15日、18日、19日、30日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 12日、15日、18日、19日、30日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 8日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 4日、19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日、19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 19日 |
| 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 19日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 19日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 19日 |
| 3494 | 米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。