西村証券
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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
31,959円
-36円
-0.11%
-0.11%
3,708億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,160円
-129円
-0.79%
-0.79%
2,124億円
NISA
成長 -
33,192円
-60円
-0.18%
-0.18%
1,548億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,069円
-35円
-0.69%
-0.69%
1,000億円
-
32,744円
+33円
0.10%
0.10%
536億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,380円
-40円
-0.28%
-0.28%
333億円
NISA
成長 -
14,625円
-20円
-0.14%
-0.14%
314億円
NISA
成長 -
海外債券
3,663円
+11円
0.30%
0.30%
301億円
-
16,507円
-61円
-0.37%
-0.37%
291億円
NISA
成長 -
12,739円
+78円
0.62%
0.62%
159億円
NISA
成長 -
国内株式
8,800円
+86円
0.99%
0.99%
135億円
-
内外資産複合
10,679円
+45円
0.42%
0.42%
133億円
NISA
成長 -
国内債券
10,011円
-1円
-0.01%
-0.01%
125億円
-
国内株式
22,239円
+160円
0.72%
0.72%
121億円
NISA
成長 -
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
94億円
-
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
93億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
74億円
-
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
10,914円
+22円
0.20%
0.20%
72億円
NISA
成長 -
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
63億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,001円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
国内株式
14,361円
+89円
0.62%
0.62%
55億円
NISA
成長 -
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
49億円
-
10,107円
+140円
1.40%
1.40%
44億円
NISA
成長 -
10,535円
-41円
-0.39%
-0.39%
30億円
NISA
成長 -
海外株式
6,367円
+23円
0.36%
0.36%
23億円
NISA
成長 -
11,687円
-22円
-0.19%
-0.19%
21億円
NISA
成長 -
国内株式
13,327円
+221円
1.69%
1.69%
13億円
-
海外資産複合
8,346円
+35円
0.42%
0.42%
1億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
-7.79%
-14.99%
-10.96%
-0.33%
52.00%
219.59%
-
NISA
成長-0.79%
-9.02%
-20.41%
-18.94%
-15.34%
22.28%
181.11%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.18%
-6.88%
-15.88%
-11.52%
0.00%
67.32%
231.92%
-
-0.69%
-2.53%
-3.45%
-6.04%
-5.86%
5.69%
119.78%
-
NISA
成長0.10%
-6.73%
-8.23%
-12.87%
3.64%
8.43%
227.44%
-
内外資産複合NISA
成長-0.28%
-6.35%
-5.77%
-5.45%
1.77%
40.52%
139.57%
-
NISA
成長-0.14%
-5.17%
-10.95%
-12.98%
-10.22%
9.31%
46.25%
-
海外債券
0.30%
-2.82%
-0.65%
-7.82%
-20.40%
11.19%
107.76%
-
NISA
成長-0.37%
-8.39%
-15.62%
-14.78%
-3.80%
--
65.07%
-
NISA
成長0.62%
-4.10%
-2.76%
0.75%
1.31%
64.43%
216.96%
-
国内株式
0.99%
-0.71%
-1.28%
0.85%
7.43%
34.68%
-0.22%
-
内外資産複合NISA
成長0.42%
-1.28%
1.00%
-1.25%
6.20%
9.14%
36.92%
-
国内債券
-0.01%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.27%
1,064.90%
-
国内株式NISA
成長0.72%
-3.12%
-3.06%
-1.07%
-1.34%
49.07%
148.24%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.30%
1,095.46%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.22%
0.30%
1,113.90%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.28%
1,071.06%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.29%
1,093.31%
-
NISA
成長0.20%
-11.26%
-19.89%
-20.91%
-10.40%
11.22%
50.04%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.28%
1,156.24%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.29%
1,093.28%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.05%
0.11%
0.19%
0.26%
1,139.84%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.14%
0.21%
0.28%
1,090.14%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.06%
0.12%
0.20%
0.28%
1,144.82%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.06%
0.12%
0.20%
0.26%
1,120.27%
-
国内株式NISA
成長0.62%
-3.25%
-3.14%
-0.31%
-0.82%
48.97%
56.82%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.13%
0.22%
0.29%
1,098.47%
-
NISA
成長1.40%
-1.98%
-3.39%
-3.34%
--
--
1.07%
-
NISA
成長-0.39%
-2.65%
-5.65%
-7.77%
-5.54%
12.34%
33.00%
-
海外株式NISA
成長0.36%
-1.44%
4.82%
-3.21%
-13.37%
6.03%
-30.60%
-
NISA
成長-0.19%
-8.52%
-14.41%
-11.32%
-3.03%
--
16.87%
-
国内株式
1.69%
-3.68%
-7.77%
-5.62%
-3.01%
32.73%
171.00%
-
海外資産複合
0.42%
0.65%
1.73%
-0.39%
3.31%
-10.03%
-9.20%
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 11期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 10期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 18期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 18期 |
| 2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
| 3392 | 米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） | 26日 |
| 3411 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型） | 26日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 26日 |
| 3429 | 米国ABC戦略ファンド（1倍コース） | 1日、26日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 26日 |
| 3494 | 米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人） | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。