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 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし） 2,074円 -10円
(+0.96%)		 5,460億円
月
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 3,479円 -75円
(-2.11%)		 540億円
月
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) 11,165円 +15円
(+0.13%)		 279億円
月
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 12,809円 -37円
(-0.29%)		 257億円
月
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 180億円
月
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 15,071円 -111円
(-0.73%)		 176億円
月
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 18,028円 -177円
(-0.97%)		 153億円
月
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 137億円
月
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 129億円
月
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり） 6,064円 -2円
(+0.96%)		 96億円
月
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 96億円
月
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 94億円
月
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 93億円
月
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 92億円
月
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 84億円
月
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 81億円
月
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 80億円
月
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 77億円
月
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 17,442円 -162円
(-0.92%)		 72億円
月
公社債投信(5月号) 9,997円 0円
(0.00%)		 68億円
月
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 14,102円 -133円
(-0.93%)		 48億円
月
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 15,013円 -91円
(-0.60%)		 30億円
月

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

基準価額
2,074円
前日比
-10円
(+0.96%)
純資産総額
5,460億円
月次レポート
月

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

基準価額
3,479円
前日比
-75円
(-2.11%)
純資産総額
540億円
月次レポート
月

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

基準価額
11,165円
前日比
+15円
(+0.13%)
純資産総額
279億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

基準価額
12,809円
前日比
-37円
(-0.29%)
純資産総額
257億円
月次レポート
月

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
180億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

基準価額
15,071円
前日比
-111円
(-0.73%)
純資産総額
176億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

基準価額
18,028円
前日比
-177円
(-0.97%)
純資産総額
153億円
月次レポート
月

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート
月

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート
月

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

基準価額
6,064円
前日比
-2円
(+0.96%)
純資産総額
96億円
月次レポート
月

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート
月

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート
月

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート
月

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート
月

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート
月

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート
月

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート
月

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

基準価額
17,442円
前日比
-162円
(-0.92%)
純資産総額
72億円
月次レポート
月

公社債投信(5月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

基準価額
14,102円
前日比
-133円
(-0.93%)
純資産総額
48億円
月次レポート
月

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

基準価額
15,013円
前日比
-91円
(-0.60%)
純資産総額
30億円
月次レポート
月

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,696円 -75円
(-0.38%)		 1,466億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,696円
前日比
-75円
(-0.38%)
純資産総額
1,466億円
月次レポート
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