西日本シティ銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
96,257円
+196円
0.20%
0.20%
14,078億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
48,920円
-28円
-0.06%
-0.06%
8,413億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,361円
+14円
0.60%
0.60%
6,407億円
-
54,266円
+247円
0.46%
0.46%
3,594億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
43,803円
-360円
-0.82%
-0.82%
2,415億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,995円
+44円
0.18%
0.18%
1,366億円
NISA
成長 -
内外資産複合
22,439円
+98円
0.44%
0.44%
1,292億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
52,435円
-1円
0.00%
0.00%
1,273億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
51,100円
-395円
-0.77%
-0.77%
1,154億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
41,129円
+259円
0.63%
0.63%
618億円
NISA
成長 -
海外株式
34,160円
+234円
0.69%
0.69%
464億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
36,922円
+67円
0.18%
0.18%
390億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
5,094円
+93円
2.26%
2.26%
364億円
-
国内株式
16,919円
-18円
-0.11%
-0.11%
292億円
NISA
成長 -
3,707円
+5円
0.14%
0.14%
147億円
-
国内債券
10,075円
+1円
0.01%
0.01%
106億円
-
国内債券
10,036円
0円
0.00%
0.00%
87億円
-
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
85億円
-
国内債券
10,081円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
65億円
-
国内債券
10,069円
+1円
0.01%
0.01%
63億円
-
国内債券
10,020円
+1円
0.01%
0.01%
63億円
-
国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
54億円
-
国内債券
10,064円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
国内債券
10,057円
+1円
0.01%
0.01%
51億円
-
国内債券
10,050円
+1円
0.01%
0.01%
50億円
-
国内債券
10,044円
+1円
0.01%
0.01%
46億円
-
17,671円
+52円
0.30%
0.30%
44億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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海外債券
25,976円
+106円
0.41%
0.41%
1,953億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長0.20%
-6.71%
2.88%
11.70%
14.06%
159.11%
862.57%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.06%
-1.96%
-1.16%
5.89%
17.43%
95.71%
389.20%
-
0.60%
0.26%
-10.17%
-2.31%
10.35%
56.96%
485.15%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.46%
-5.94%
-2.44%
6.36%
18.84%
111.28%
442.66%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.82%
-5.76%
-3.15%
4.80%
27.82%
112.89%
338.03%
-
NISA
成長0.18%
-10.79%
-16.96%
-13.02%
8.55%
126.92%
139.95%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.44%
-1.23%
-4.01%
-0.69%
7.17%
43.50%
124.39%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.00%
-1.98%
-2.03%
4.49%
16.49%
91.79%
424.35%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.77%
0.72%
-2.94%
4.70%
16.32%
71.76%
411.00%
-
NISA
成長0.63%
0.28%
-10.21%
-2.27%
10.57%
57.64%
311.29%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.69%
-3.44%
-3.79%
0.23%
17.03%
89.39%
241.60%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.18%
-2.93%
-0.09%
7.98%
24.06%
90.73%
269.22%
-
海外債券
2.26%
8.53%
7.85%
7.84%
26.46%
26.70%
213.52%
-
国内株式NISA
成長-0.11%
-2.74%
-2.72%
6.48%
20.99%
102.25%
279.31%
-
0.14%
0.95%
-6.79%
-1.84%
4.17%
31.67%
168.55%
-
国内債券
0.01%
0.10%
0.27%
0.50%
0.78%
1.28%
1,077.11%
-
国内債券
0.00%
0.09%
0.26%
0.40%
0.75%
1.22%
1,125.61%
-
国内債券
0.00%
0.09%
0.26%
0.39%
0.74%
1.21%
1,106.88%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.27%
0.49%
0.79%
1.29%
1,083.32%
-
国内債券
0.00%
0.09%
0.15%
0.38%
0.73%
1.19%
1,104.48%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.27%
0.49%
0.77%
1.27%
1,169.26%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.16%
0.38%
0.74%
1.21%
1,104.64%
-
国内債券
0.00%
-0.03%
0.14%
0.37%
0.72%
1.18%
1,101.20%
-
国内債券
0.01%
0.10%
0.27%
0.50%
0.77%
1.27%
1,157.66%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.26%
0.49%
0.76%
1.25%
1,152.56%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.27%
0.49%
0.76%
1.24%
1,132.71%
-
国内債券
0.01%
0.10%
0.27%
0.40%
0.76%
1.24%
1,110.35%
-
NISA
成長0.30%
0.60%
-4.77%
-3.85%
0.11%
15.82%
76.71%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
0.41%
-0.22%
-4.59%
-3.61%
1.57%
20.72%
159.76%
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 決算 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 65期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 267期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/20 | 追加設定 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 66期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 268期 |
| 2026/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 268期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 0911 | 公社債投信(11月号) | 65期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 28期 |
| 2026/11/20 | 追加設定 | 0911 | 公社債投信(11月号) | 66期 |
| 2026/11/24 | 決算 | 3487 | グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代） | 7期 |
| 2026/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 216期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 11期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 24期 |
2026年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2日、11日、20日、26日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 11日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 26日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2日、10日、11日、20日、24日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 11日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
| 3487 | グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代） | 11日、26日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。