西日本シティ銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
93,227円
+538円
0.58%
0.58%
12,947億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
49,472円
+48円
0.10%
0.10%
8,066億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,743円
-15円
-0.54%
-0.54%
7,548億円
-
54,749円
-132円
-0.24%
-0.24%
3,401億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
43,659円
-1,799円
-3.96%
-3.96%
2,299億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
28,186円
-75円
-0.27%
-0.27%
1,554億円
NISA
成長 -
内外資産複合
23,418円
-63円
-0.27%
-0.27%
1,314億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
53,618円
+68円
0.13%
0.13%
1,261億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
53,100円
+309円
0.59%
0.59%
1,195億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
46,646円
-255円
-0.54%
-0.54%
737億円
NISA
成長 -
海外株式
35,136円
+146円
0.42%
0.42%
462億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
36,516円
-943円
-2.52%
-2.52%
369億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,799円
-13円
-0.27%
-0.27%
353億円
-
国内株式
17,126円
-486円
-2.76%
-2.76%
297億円
NISA
成長 -
4,151円
-27円
-0.65%
-0.65%
178億円
-
国内債券
10,049円
0円
0.00%
0.00%
110億円
-
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
89億円
-
国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
88億円
-
国内債券
10,055円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,043円
0円
0.00%
0.00%
65億円
-
国内債券
10,065円
0円
0.00%
0.00%
65億円
-
国内債券
10,069円
0円
0.00%
0.00%
62億円
-
国内債券
10,059円
-1円
-0.01%
-0.01%
54億円
-
国内債券
10,038円
0円
0.00%
0.00%
53億円
-
国内債券
10,031円
0円
0.00%
0.00%
52億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
51億円
-
18,605円
+57円
0.31%
0.31%
48億円
NISA
成長 -
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
47億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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海外債券
27,306円
+55円
0.20%
0.20%
2,077億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長0.58%
3.86%
5.76%
15.33%
23.19%
151.65%
832.27%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.10%
1.99%
6.31%
14.59%
29.71%
97.26%
394.72%
-
-0.54%
5.07%
11.84%
27.59%
31.52%
63.15%
563.27%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.24%
-3.66%
5.45%
16.17%
33.62%
113.62%
447.49%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-3.96%
-10.06%
4.10%
17.64%
54.30%
99.65%
336.59%
-
NISA
成長-0.27%
-9.31%
1.58%
11.24%
48.68%
160.55%
181.86%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
1.72%
3.57%
7.96%
20.10%
46.28%
134.18%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.13%
2.33%
6.42%
13.52%
29.67%
93.43%
436.18%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.59%
1.74%
9.31%
15.10%
30.39%
80.75%
431.00%
-
NISA
成長-0.54%
5.13%
11.92%
27.89%
31.88%
64.03%
366.46%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.42%
2.72%
2.48%
8.71%
34.47%
90.16%
251.36%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-2.52%
0.08%
5.20%
13.33%
38.16%
84.80%
265.16%
-
海外債券
-0.27%
2.86%
0.10%
9.31%
30.42%
20.49%
191.72%
-
国内株式NISA
成長-2.76%
-2.68%
5.42%
11.71%
35.70%
92.14%
283.95%
-
-0.65%
3.63%
8.24%
17.13%
14.87%
21.00%
193.71%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.23%
0.42%
0.66%
1.03%
1,074.08%
-
国内債券
0.00%
0.09%
0.14%
0.33%
0.64%
0.98%
1,122.56%
-
国内債券
0.00%
-0.01%
0.13%
0.32%
0.63%
0.97%
1,103.87%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.23%
0.42%
0.67%
1.04%
1,080.27%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.23%
0.41%
0.65%
1.02%
1,165.98%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.23%
0.42%
0.68%
1.06%
1,102.81%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.23%
0.42%
0.68%
1.06%
1,102.79%
-
国内債券
-0.01%
0.08%
0.22%
0.41%
0.66%
1.04%
1,099.49%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.23%
0.34%
0.65%
1.02%
1,154.41%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.22%
0.33%
0.64%
1.00%
1,149.32%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.22%
0.33%
0.64%
0.99%
1,129.52%
-
NISA
成長0.31%
-0.14%
1.44%
6.08%
12.36%
25.15%
86.05%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.14%
0.33%
0.64%
0.99%
1,107.21%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
0.20%
0.36%
1.43%
5.15%
12.24%
29.67%
173.06%
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 決算 | 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 10期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 264期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 264期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2026/07/22 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 66期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 265期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 265期 |
| 2026/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2026/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 66期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 213期 |
| 2026/08/31 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 8期 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 3日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 3日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 3日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、3日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 3日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3487 | グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代） | 3日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 3日 |
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 31日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 31日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 31日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。