西日本シティ銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
89,787円
-2,245円
-2.44%
-2.44%
12,264億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
47,515円
-732円
-1.52%
-1.52%
7,516億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,597円
+2円
0.08%
0.08%
7,224億円
-
54,589円
-1,049円
-1.89%
-1.89%
3,232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
44,948円
+28円
0.06%
0.06%
2,293億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
27,645円
-827円
-2.90%
-2.90%
1,477億円
NISA
成長 -
内外資産複合
22,608円
-67円
-0.30%
-0.30%
1,249億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
51,285円
-626円
-1.21%
-1.21%
1,183億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
49,761円
-892円
-1.76%
-1.76%
1,116億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
43,479円
+49円
0.11%
0.11%
702億円
NISA
成長 -
海外株式
34,019円
-338円
-0.98%
-0.98%
440億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
35,262円
-157円
-0.44%
-0.44%
350億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,561円
-12円
-0.26%
-0.26%
338億円
-
国内株式
16,753円
+8円
0.05%
0.05%
292億円
NISA
成長 -
4,019円
0円
0.00%
0.00%
185億円
-
国内債券
10,037円
0円
0.00%
0.00%
112億円
-
国内債券
10,066円
0円
0.00%
0.00%
86億円
-
国内債券
10,061円
0円
0.00%
0.00%
86億円
-
国内債券
10,043円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,031円
0円
0.00%
0.00%
66億円
-
国内債券
10,052円
-1円
-0.01%
-0.01%
66億円
-
国内債券
10,057円
0円
0.00%
0.00%
63億円
-
国内債券
10,047円
0円
0.00%
0.00%
55億円
-
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
53億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
52億円
-
国内債券
10,012円
0円
0.00%
0.00%
51億円
-
18,289円
+3円
0.02%
0.02%
48億円
NISA
成長 -
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
47億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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海外債券
26,899円
0円
0.00%
0.00%
2,056億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長-2.44%
-1.90%
12.01%
2.63%
28.79%
156.00%
797.87%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.52%
0.58%
8.99%
9.18%
34.47%
100.99%
375.15%
-
0.08%
3.11%
7.30%
17.90%
25.70%
57.01%
518.55%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.89%
-0.21%
15.97%
13.99%
44.03%
127.99%
445.89%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.06%
2.87%
17.45%
29.00%
69.70%
108.88%
349.48%
-
NISA
成長-2.90%
-3.38%
9.83%
23.71%
67.43%
165.56%
176.45%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.30%
-0.09%
1.58%
6.35%
20.66%
45.03%
126.08%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.21%
0.85%
7.68%
9.29%
32.91%
95.71%
412.85%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.76%
3.15%
6.53%
7.65%
30.62%
77.29%
397.61%
-
NISA
成長0.11%
3.14%
7.40%
18.16%
26.02%
57.81%
334.79%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.98%
-1.91%
4.31%
13.37%
39.09%
92.26%
240.19%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.44%
-0.24%
4.59%
15.37%
40.36%
83.97%
252.62%
-
海外債券
-0.26%
-6.66%
-1.41%
9.13%
27.00%
20.56%
174.93%
-
国内株式NISA
成長0.05%
1.08%
4.04%
14.21%
37.80%
90.45%
275.59%
-
0.00%
0.65%
4.87%
12.73%
9.67%
17.88%
180.21%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.21%
0.33%
0.60%
0.91%
1,072.67%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.21%
0.39%
0.63%
0.95%
1,122.22%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.21%
0.38%
0.62%
0.94%
1,103.53%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.21%
0.39%
0.61%
0.92%
1,078.86%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.21%
0.31%
0.59%
0.90%
1,164.47%
-
国内債券
-0.01%
0.07%
0.20%
0.38%
0.61%
0.93%
1,101.26%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.21%
0.39%
0.62%
0.94%
1,101.35%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.21%
0.38%
0.60%
0.92%
1,098.06%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.21%
0.31%
0.59%
0.90%
1,152.91%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.12%
0.30%
0.58%
0.88%
1,147.82%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.13%
0.30%
0.58%
0.87%
1,128.05%
-
NISA
成長0.02%
1.42%
-0.26%
1.99%
13.73%
21.33%
82.89%
-
国内債券
0.00%
-0.02%
0.12%
0.30%
0.58%
0.87%
1,105.77%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
0.00%
1.11%
0.46%
3.25%
13.97%
28.57%
168.99%
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 263期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 263期 |
| 2026/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
| 2026/06/22 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 66期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 211期 |
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 決算 | 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 10期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 264期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 264期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2026/07/22 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 66期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日、19日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4日、19日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3487 | グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代） | 19日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 19日 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 3日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 3日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 3日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、3日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 3日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3487 | グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代） | 3日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。