大熊本証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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海外株式
33,310円
+12円
0.04%
0.04%
3,914億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,954円
+99円
0.38%
0.38%
1,121億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,367円
+70円
0.38%
0.38%
889億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
36,839円
-63円
-0.17%
-0.17%
809億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
36,476円
+68円
0.19%
0.19%
708億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
12,526円
-1円
-0.01%
-0.01%
295億円
NISA
成長 -
15,584円
+50円
0.32%
0.32%
259億円
NISA
成長 -
海外株式
23,464円
+144円
0.62%
0.62%
243億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,700円
+79円
0.32%
0.32%
221億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,615円
+7円
0.04%
0.04%
125億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
124億円
-
国内株式
24,966円
+49円
0.20%
0.20%
117億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
94億円
-
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
93億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
74億円
-
国内債券
10,018円
-1円
-0.01%
-0.01%
72億円
-
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
63億円
-
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,008円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
49億円
-
12,566円
+25円
0.20%
0.20%
20億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.04%
9.30%
-10.99%
-10.13%
2.68%
67.20%
233.10%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.38%
12.12%
-2.50%
-3.47%
0.13%
54.30%
159.54%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.38%
6.52%
-1.11%
-1.75%
1.87%
28.45%
83.67%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.17%
5.98%
-11.63%
-11.07%
-0.54%
52.53%
268.39%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.19%
10.23%
-8.42%
-7.03%
3.33%
65.36%
264.76%
-
NISA
成長-0.01%
7.13%
-2.79%
-15.05%
-10.64%
48.53%
113.59%
-
NISA
成長0.32%
16.45%
-7.51%
-18.01%
-8.03%
78.12%
212.88%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.62%
12.17%
-0.73%
-1.21%
5.61%
50.60%
134.64%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.32%
11.21%
1.47%
1.28%
2.87%
60.71%
147.00%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.04%
7.86%
-6.13%
-4.98%
4.03%
25.32%
86.15%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.09%
0.13%
0.21%
0.29%
1,065.14%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.20%
11.28%
1.92%
0.91%
2.47%
61.82%
149.66%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.09%
0.14%
0.21%
0.31%
1,095.58%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.09%
0.14%
0.23%
0.31%
1,114.02%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.13%
0.21%
0.30%
1,071.30%
-
国内債券
-0.01%
0.03%
0.09%
0.14%
0.21%
0.30%
1,093.43%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.13%
0.21%
0.30%
1,156.49%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.09%
0.14%
0.21%
0.30%
1,093.40%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.06%
0.12%
0.20%
0.28%
1,140.09%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.15%
0.22%
0.30%
1,090.38%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.06%
0.12%
0.20%
0.29%
1,144.94%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.07%
0.13%
0.21%
0.28%
1,120.51%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.09%
0.15%
0.23%
0.31%
1,098.71%
-
NISA
成長0.20%
14.07%
-3.27%
-15.13%
-5.33%
37.80%
100.66%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/09 | 決算 | 2723 | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 15期 |
2025/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 64期 |
2025/06/20 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2723 | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 1日、9日、29日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 26日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 26日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 26日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 26日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 26日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 26日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 26日 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2723 | ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 9日、23日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 19日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 19日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。