労働金庫連合会(お問い合わせは各労働金庫へ)の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,435円 -4円
(-0.16%)
7,282億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 35,763円 -57円
(-0.16%)
569億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,079円 +47円
(+0.28%)
332億円
iFree 新興国株式インデックス 24,122円 +34円
(+0.14%)
236億円
iFree TOPIXインデックス 24,719円 +76円
(+0.31%)
210億円
iFree 新興国債券インデックス 15,523円 -49円
(-0.31%)
188億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
iFree JPX日経400インデックス 24,839円 +69円
(+0.28%)
106億円
ダイワJ-REITオープン 4,410円 +3円
(+0.07%)
103億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) 14,030円 -39円
(-0.28%)
65億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,018円 0円
(0.00%)
59億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
トピックス・インデックスファンド 14,789円 +45円
(+0.31%)
55億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,444円 -33円
(-0.39%)
8億円
基準価額
2,435円
前日比
-4円
(-0.16%)
純資産総額
7,282億円
月次レポート
基準価額
35,763円
前日比
-57円
(-0.16%)
純資産総額
569億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,079円
前日比
+47円
(+0.28%)
純資産総額
332億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,122円
前日比
+34円
(+0.14%)
純資産総額
236億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,719円
前日比
+76円
(+0.31%)
純資産総額
210億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,523円
前日比
-49円
(-0.31%)
純資産総額
188億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート
基準価額
24,839円
前日比
+69円
(+0.28%)
純資産総額
106億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,410円
前日比
+3円
(+0.07%)
純資産総額
103億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート
基準価額
14,030円
前日比
-39円
(-0.28%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,018円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
59億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,789円
前日比
+45円
(+0.31%)
純資産総額
55億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
8,444円
前日比
-33円
(-0.39%)
純資産総額
8億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 23,648円 -79円
(-0.33%)
1,880億円
DCダイワ日本株式インデックス 47,171円 +145円
(+0.31%)
1,487億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 30,689円 -103円
(-0.33%)
222億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 35,382円 +109円
(+0.31%)
155億円
ダイワつみたてインデックス日本株式 18,910円 +58円
(+0.31%)
139億円
DCダイワ日本債券インデックス 11,111円 -35円
(-0.31%)
136億円
ダイワつみたてインデックス外国債券 13,296円 -45円
(-0.34%)
94億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 11,384円 -35円
(-0.31%)
75億円
ダイワつみたてインデックス日本債券 9,148円 -29円
(-0.32%)
33億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
23,648円
前日比
-79円
(-0.33%)
純資産総額
1,880億円
月次レポート

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
47,171円
前日比
+145円
(+0.31%)
純資産総額
1,487億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
30,689円
前日比
-103円
(-0.33%)
純資産総額
222億円
月次レポート
基準価額
35,382円
前日比
+109円
(+0.31%)
純資産総額
155億円
月次レポート

ダイワつみたてインデックス日本株式

基準価額
18,910円
前日比
+58円
(+0.31%)
純資産総額
139億円
月次レポート

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
11,111円
前日比
-35円
(-0.31%)
純資産総額
136億円
月次レポート

ダイワつみたてインデックス外国債券

基準価額
13,296円
前日比
-45円
(-0.34%)
純資産総額
94億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
11,384円
前日比
-35円
(-0.31%)
純資産総額
75億円
月次レポート

ダイワつみたてインデックス日本債券

基準価額
9,148円
前日比
-29円
(-0.32%)
純資産総額
33億円
月次レポート
チェックしたファンドを