労働金庫連合会(お問い合わせは各労働金庫へ)の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,003円 +4円
(+0.13%)
5,795億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
186億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,537円 +138円
(+1.62%)
126億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 19,874円 +26円
(+0.13%)
43億円
トピックス・インデックスファンド 7,880円 +121円
(+1.56%)
41億円
iFree 新興国債券インデックス 11,570円 +60円
(+0.52%)
33億円
iFree 新興国株式インデックス 12,872円 +263円
(+2.09%)
28億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,815円 0円
(0.00%)
14億円
iFree TOPIXインデックス 12,866円 +197円
(+1.55%)
13億円
iFree JPX日経400インデックス 12,836円 +197円
(+1.56%)
7億円
基準価額
3,003円
前日比
+4円
(+0.13%)
純資産総額
5,795億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
186億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,537円
前日比
+138円
(+1.62%)
純資産総額
126億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
19,874円
前日比
+26円
(+0.13%)
純資産総額
43億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,880円
前日比
+121円
(+1.56%)
純資産総額
41億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,570円
前日比
+60円
(+0.52%)
純資産総額
33億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
12,872円
前日比
+263円
(+2.09%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
7,815円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
14億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,866円
前日比
+197円
(+1.55%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
12,836円
前日比
+197円
(+1.56%)
純資産総額
7億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 18,767円 +9円
(+0.05%)
1,289億円
DCダイワ日本株式インデックス 24,708円 +379円
(+1.56%)
692億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,871円 +10円
(+0.04%)
162億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,868円 +289円
(+1.56%)
135億円
DCダイワ日本債券インデックス 12,624円 -7円
(-0.06%)
102億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 13,057円 -8円
(-0.06%)
98億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
18,767円
前日比
+9円
(+0.05%)
純資産総額
1,289億円
月次レポート

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
24,708円
前日比
+379円
(+1.56%)
純資産総額
692億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
24,871円
前日比
+10円
(+0.04%)
純資産総額
162億円
月次レポート
基準価額
18,868円
前日比
+289円
(+1.56%)
純資産総額
135億円
月次レポート

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
12,624円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
102億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
13,057円
前日比
-8円
(-0.06%)
純資産総額
98億円
月次レポート
チェックしたファンドを