労働金庫連合会（お問い合わせは各労働金庫へ）の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

32件

基準日：2024/04/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,293円	-5円 (-0.22%)	7,193億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	17,478円	+142円 (+0.82%)	324億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	31,057円	-65円 (-0.21%)	268億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	21,345円	+63円 (+0.30%)	165億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	15,156円	+22円 (+0.15%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,633円	+204円 (+0.87%)	152億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	10,003円	0円 (0.00%)	136億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン	4,735円	+28円 (+0.59%)	125億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	10,005円	0円 (0.00%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	10,005円	0円 (0.00%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	13,792円	+24円 (+0.17%)	79億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	10,004円	0円 (0.00%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	10,004円	0円 (0.00%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	10,002円	0円 (0.00%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,887円	+201円 (+0.85%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	10,004円	0円 (0.00%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	10,001円	0円 (0.00%)	68億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	10,004円	0円 (0.00%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	10,002円	0円 (0.00%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	10,000円	0円 (0.00%)	61億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	14,180円	+122円 (+0.87%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	10,005円	0円 (0.00%)	52億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	8,505円	+8円 (+0.09%)	9億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	23,420円	+7円 (+0.03%)	1,862億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ日本株式インデックス	45,142円	+388円 (+0.87%)	1,396億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	30,397円	+9円 (+0.03%)	210億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	33,861円	+291円 (+0.87%)	154億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ日本債券インデックス	11,445円	-19円 (-0.17%)	139億円		お気に入り
チェックする	ダイワつみたてインデックス日本株式	18,079円	+155円 (+0.86%)	106億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	11,725円	-21円 (-0.18%)	80億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワつみたてインデックス外国債券	13,158円	+3円 (+0.02%)	79億円		お気に入り
チェックする	ダイワつみたてインデックス日本債券	9,415円	-16円 (-0.17%)	28億円		お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。