労働金庫連合会（お問い合わせは各労働金庫へ）
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,405円
+10円
0.42%
0.42%
6,958億円
-
38,930円
+156円
0.40%
0.40%
685億円
NISA
成長 -
国内株式
22,756円
-206円
-0.90%
-0.90%
485億円
NISA
成長 -
海外株式
32,265円
+84円
0.26%
0.26%
390億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
33,041円
-283円
-0.85%
-0.85%
304億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
18,653円
+48円
0.26%
0.26%
289億円
NISA
成長 -
国内株式
33,125円
-289円
-0.86%
-0.86%
169億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
117億円
-
国内リート
5,306円
-31円
-0.58%
-0.58%
104億円
NISA
成長 -
国内債券
10,034円
0円
0.00%
0.00%
91億円
-
国内債券
10,030円
0円
0.00%
0.00%
91億円
-
国内株式
19,706円
-169円
-0.85%
-0.85%
77億円
NISA
成長 -
国内債券
10,012円
0円
0.00%
0.00%
72億円
-
国内債券
10,000円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
66億円
-
15,637円
+41円
0.26%
0.26%
61億円
NISA
成長 -
国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,048円
0円
0.00%
0.00%
54億円
-
国内債券
10,045円
-1円
-0.01%
-0.01%
53億円
-
国内債券
10,042円
0円
0.00%
0.00%
52億円
-
国内債券
10,039円
0円
0.00%
0.00%
48億円
-
9,468円
+38円
0.40%
0.40%
9億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
26,565円
+119円
0.45%
0.45%
2,077億円
-
国内株式
62,984円
-540円
-0.85%
-0.85%
1,932億円
-
海外債券
34,462円
+153円
0.45%
0.45%
256億円
-
国内株式
25,276円
-217円
-0.85%
-0.85%
224億円
-
47,241円
-405円
-0.85%
-0.85%
190億円
-
国内債券
10,384円
-80円
-0.76%
-0.76%
132億円
-
海外債券
14,949円
+67円
0.45%
0.45%
122億円
-
国内債券
10,640円
-81円
-0.76%
-0.76%
68億円
-
国内債券
8,557円
-66円
-0.77%
-0.77%
37億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.42%
6.46%
6.50%
10.80%
7.41%
53.21%
454.67%
-
NISA
成長0.40%
6.51%
6.57%
10.88%
7.52%
53.84%
289.30%
-
国内株式NISA
成長-0.90%
7.30%
19.21%
35.77%
44.55%
131.27%
558.17%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.26%
8.45%
14.08%
24.59%
40.17%
96.26%
222.65%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.85%
7.27%
11.73%
29.25%
36.83%
101.36%
230.41%
-
海外債券NISA
成長0.26%
2.69%
7.98%
13.23%
20.83%
54.96%
86.53%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.86%
7.13%
11.61%
28.91%
36.12%
100.88%
231.25%
-
国内債券
0.00%
0.06%
0.10%
0.24%
0.45%
0.63%
1,069.05%
-
国内リートNISA
成長-0.58%
1.61%
5.57%
14.72%
29.48%
26.98%
286.74%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.16%
0.30%
0.47%
0.66%
1,118.34%
-
国内債券
0.00%
0.06%
0.16%
0.26%
0.46%
0.66%
1,099.82%
-
国内株式NISA
成長-0.85%
7.23%
11.64%
29.02%
36.36%
99.29%
115.19%
-
国内債券
0.00%
0.06%
0.11%
0.25%
0.45%
0.64%
1,075.22%
-
国内債券
0.00%
-0.02%
0.09%
0.23%
0.43%
0.61%
1,160.56%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.16%
0.25%
0.45%
0.65%
1,097.55%
-
国内債券
0.00%
0.06%
0.16%
0.26%
0.46%
0.66%
1,097.65%
-
NISA
成長0.26%
3.04%
3.49%
6.49%
10.56%
36.08%
56.37%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.16%
0.24%
0.44%
0.64%
1,094.36%
-
国内債券
0.00%
0.06%
0.16%
0.30%
0.48%
0.68%
1,149.92%
-
国内債券
-0.01%
0.05%
0.16%
0.30%
0.47%
0.68%
1,144.92%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.16%
0.30%
0.48%
0.67%
1,125.27%
-
国内債券
0.00%
0.06%
0.16%
0.30%
0.48%
0.67%
1,103.10%
-
0.40%
1.69%
4.34%
8.82%
12.70%
29.41%
74.20%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
0.45%
1.65%
4.95%
9.15%
11.15%
34.45%
165.65%
-
国内株式
-0.85%
7.25%
11.70%
29.17%
36.67%
100.65%
529.84%
-
海外債券
0.45%
1.64%
4.94%
9.13%
11.11%
33.63%
245.76%
-
国内株式
-0.85%
7.26%
11.73%
29.24%
36.83%
101.35%
152.76%
-
-0.85%
7.25%
11.70%
29.17%
36.67%
99.74%
387.76%
-
国内債券
-0.76%
-2.30%
-4.16%
-4.83%
-7.75%
-11.16%
3.84%
-
海外債券
0.45%
1.66%
4.97%
9.20%
11.24%
34.81%
49.49%
-
国内債券
-0.76%
-2.29%
-4.15%
-4.82%
-7.74%
-11.36%
6.90%
-
国内債券
-0.77%
-2.28%
-4.16%
-4.81%
-7.66%
-10.91%
-14.43%
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 243期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 82期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 0901 | 公社債投信(1月号) | 65期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 258期 |
| 2026/01/20 | 追加設定 | 0901 | 公社債投信(1月号) | 66期 |
2026年2月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 244期 |
| 2026/02/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 259期 |
| 2026/02/19 | 決算 | 0902 | 公社債投信(2月号) | 65期 |
| 2026/02/20 | 追加設定 | 0902 | 公社債投信(2月号) | 66期 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 15日、19日、26日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 19日 |
| 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 19日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 19日 |
| 3736 | ダイワつみたてインデックス外国債券 | 19日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 19日 |
2026年2月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 16日 |
| 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 16日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 16日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 16日、17日、18日、19日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 16日 |
| 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 16日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 16日 |
| 3736 | ダイワつみたてインデックス外国債券 | 16日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 16日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。