労働金庫連合会（お問い合わせは各労働金庫へ）
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,252円
-8円
-0.35%
-0.35%
6,739億円
-
33,964円
-117円
-0.34%
-0.34%
561億円
NISA
成長 -
国内株式
17,153円
-183円
-1.06%
-1.06%
339億円
NISA
成長 -
海外株式
24,331円
-247円
-1.00%
-1.00%
256億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,832円
-239円
-0.95%
-0.95%
225億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
15,647円
-142円
-0.90%
-0.90%
204億円
NISA
成長 -
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
123億円
-
国内株式
25,085円
-234円
-0.92%
-0.92%
118億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
4,672円
+37円
0.80%
0.80%
107億円
NISA
成長 -
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
13,981円
-64円
-0.46%
-0.46%
63億円
NISA
成長 -
国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内株式
14,841円
-143円
-0.95%
-0.95%
57億円
NISA
成長 -
国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
51億円
-
8,482円
-25円
-0.29%
-0.29%
8億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
23,488円
-76円
-0.32%
-0.32%
1,848億円
-
国内株式
47,370円
-456円
-0.95%
-0.95%
1,489億円
-
海外債券
30,481円
-99円
-0.32%
-0.32%
222億円
-
35,531円
-341円
-0.95%
-0.95%
152億円
-
国内株式
18,997円
-182円
-0.95%
-0.95%
151億円
-
国内債券
11,018円
+39円
0.36%
0.36%
138億円
-
海外債券
13,210円
-43円
-0.32%
-0.32%
97億円
-
国内債券
11,288円
+39円
0.35%
0.35%
73億円
-
国内債券
9,076円
+32円
0.35%
0.35%
35億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.35%
-2.29%
-1.29%
-7.71%
2.05%
25.54%
384.35%
-
NISA
成長-0.34%
-2.28%
-1.26%
-7.70%
2.12%
26.09%
239.64%
-
国内株式NISA
成長-1.06%
-0.03%
2.88%
0.93%
5.56%
65.43%
366.22%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.00%
0.47%
3.78%
3.40%
9.31%
45.92%
143.31%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.95%
-0.56%
3.31%
1.63%
3.26%
55.46%
148.32%
-
海外債券NISA
成長-0.90%
-0.41%
2.03%
1.16%
2.02%
30.53%
56.47%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.16%
0.25%
0.34%
1,065.72%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.92%
-0.52%
3.60%
1.71%
2.34%
56.62%
150.85%
-
国内リートNISA
成長0.80%
3.57%
7.74%
11.51%
8.66%
-0.09%
230.39%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.18%
0.26%
0.36%
1,096.17%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.18%
0.27%
0.36%
1,114.62%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.17%
0.24%
0.34%
1,071.77%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.18%
0.25%
0.35%
1,094.03%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.15%
0.24%
0.34%
1,156.99%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.18%
0.25%
0.35%
1,094.00%
-
NISA
成長-0.46%
0.58%
4.39%
-1.36%
-3.53%
18.57%
39.81%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.14%
0.23%
0.32%
1,140.58%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.18%
0.25%
0.34%
1,090.86%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.15%
0.24%
0.34%
1,145.57%
-
国内株式NISA
成長-0.95%
-0.59%
3.22%
1.46%
2.91%
53.86%
62.07%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.15%
0.24%
0.32%
1,121.00%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.08%
0.14%
0.23%
0.32%
1,098.79%
-
-0.29%
0.18%
1.77%
-0.95%
-3.02%
10.24%
55.46%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
-0.32%
-0.77%
0.54%
-1.84%
-2.41%
13.57%
134.88%
-
国内株式
-0.95%
-0.57%
3.28%
1.57%
3.14%
54.91%
373.70%
-
海外債券
-0.32%
-0.77%
0.53%
-1.84%
-2.41%
12.61%
205.82%
-
-0.95%
-0.57%
3.28%
1.57%
3.14%
53.83%
266.86%
-
国内株式
-0.95%
-0.56%
3.31%
1.64%
3.27%
55.46%
89.97%
-
国内債券
0.36%
0.27%
0.33%
-2.89%
-3.23%
-8.15%
10.18%
-
海外債券
-0.32%
-0.77%
0.56%
-1.80%
-2.32%
13.89%
32.10%
-
国内債券
0.35%
0.27%
0.33%
-2.89%
-3.23%
-8.49%
13.41%
-
国内債券
0.35%
0.28%
0.36%
-2.83%
-3.12%
-7.81%
-9.24%
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/10 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 236期 |
| 2025/06/16 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 86期 |
| 2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 251期 |
| 2025/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 64期 |
| 2025/06/20 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/07 | 決算 | 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 9期 |
| 2025/07/07 | 決算 | 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 9期 |
| 2025/07/10 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 237期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 80期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 252期 |
| 2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
| 2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 19日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 19日 |
| 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 19日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 19日 |
| 3736 | ダイワつみたてインデックス外国債券 | 19日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 19日 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 4日 |
| 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 4日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 4日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 4日 |
| 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 4日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 4日 |
| 3736 | ダイワつみたてインデックス外国債券 | 4日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。