労働金庫連合会（お問い合わせは各労働金庫へ）
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,367円
-10円
-0.42%
-0.42%
6,460億円
-
国内株式
25,062円
-87円
-0.35%
-0.35%
659億円
NISA
成長 -
40,874円
-177円
-0.43%
-0.43%
628億円
NISA
成長 -
海外株式
35,446円
+794円
2.29%
2.29%
476億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
37,548円
-147円
-0.39%
-0.39%
389億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
18,756円
+115円
0.62%
0.62%
327億円
NISA
成長 -
国内株式
37,496円
-102円
-0.27%
-0.27%
224億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,065円
+2円
0.02%
0.02%
108億円
-
国内株式
22,342円
-89円
-0.40%
-0.40%
89億円
NISA
成長 -
国内債券
10,027円
+3円
0.03%
0.03%
88億円
-
国内債券
10,018円
+3円
0.03%
0.03%
86億円
-
国内リート
4,522円
+23円
0.51%
0.51%
83億円
NISA
成長 -
国内債券
10,072円
+3円
0.03%
0.03%
68億円
-
国内債券
10,060円
+3円
0.03%
0.03%
64億円
-
国内債券
10,011円
+3円
0.03%
0.03%
63億円
-
国内債券
10,000円
-79円
-0.09%
-0.09%
63億円
-
15,667円
+280円
1.82%
1.82%
54億円
NISA
成長 -
国内債券
10,076円
+3円
0.03%
0.03%
53億円
-
国内債券
10,054円
+2円
0.02%
0.02%
52億円
-
国内債券
10,048円
+3円
0.03%
0.03%
51億円
-
国内債券
10,041円
+3円
0.03%
0.03%
50億円
-
国内債券
10,034円
+2円
0.02%
0.02%
46億円
-
9,079円
-23円
-0.25%
-0.25%
8億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内株式
71,519円
-281円
-0.39%
-0.39%
2,182億円
-
海外債券
25,995円
+45円
0.17%
0.17%
1,963億円
-
国内株式
28,724円
-113円
-0.39%
-0.39%
318億円
-
海外債券
33,724円
+58円
0.17%
0.17%
250億円
-
53,641円
-211円
-0.39%
-0.39%
211億円
-
海外債券
14,637円
+26円
0.18%
0.18%
137億円
-
国内債券
10,098円
-59円
-0.58%
-0.58%
132億円
-
国内債券
10,347円
-61円
-0.59%
-0.59%
65億円
-
国内債券
8,324円
-48円
-0.57%
-0.57%
43億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.42%
-6.43%
-7.43%
5.63%
14.79%
46.18%
481.67%
-
国内株式NISA
成長-0.35%
-0.12%
2.39%
11.83%
36.98%
100.37%
643.86%
-
NISA
成長-0.43%
-6.47%
-7.46%
5.70%
15.01%
46.84%
308.74%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長2.29%
1.08%
2.25%
13.59%
28.34%
92.93%
254.46%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.39%
0.06%
2.91%
15.72%
31.31%
83.16%
275.48%
-
海外債券NISA
成長0.62%
-2.80%
-1.84%
1.95%
10.83%
34.95%
87.56%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
-0.47%
1.76%
14.57%
30.93%
82.29%
274.96%
-
国内債券
0.02%
0.09%
0.25%
0.47%
0.74%
1.18%
1,075.95%
-
国内株式NISA
成長-0.40%
0.03%
2.82%
15.52%
30.85%
81.27%
143.98%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.25%
0.38%
0.71%
1.13%
1,124.51%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.16%
0.37%
0.70%
1.12%
1,105.79%
-
国内リートNISA
成長0.51%
-3.43%
-1.26%
-7.18%
-6.18%
5.20%
240.06%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.26%
0.48%
0.75%
1.20%
1,082.27%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.26%
0.48%
0.73%
1.18%
1,168.12%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.15%
0.37%
0.70%
1.12%
1,103.56%
-
国内債券
-0.09%
-0.02%
0.14%
0.36%
0.69%
1.10%
1,103.40%
-
NISA
成長1.82%
-3.26%
-6.30%
2.95%
6.56%
29.92%
56.67%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.26%
0.47%
0.74%
1.20%
1,101.52%
-
国内債券
0.02%
0.09%
0.25%
0.47%
0.73%
1.17%
1,156.41%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.26%
0.47%
0.72%
1.16%
1,151.44%
-
国内債券
0.03%
0.09%
0.26%
0.39%
0.72%
1.15%
1,131.61%
-
国内債券
0.02%
0.09%
0.25%
0.38%
0.71%
1.14%
1,109.14%
-
-0.25%
-3.94%
-4.99%
-2.97%
3.06%
17.16%
67.75%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内株式
-0.39%
0.05%
2.88%
15.65%
31.15%
82.51%
615.19%
-
海外債券
0.17%
-2.84%
-4.02%
-1.80%
5.44%
20.46%
159.95%
-
国内株式
-0.39%
0.06%
2.91%
15.72%
31.30%
83.15%
187.24%
-
海外債券
0.17%
-2.83%
-4.01%
-1.79%
5.42%
20.14%
238.36%
-
-0.39%
0.05%
2.88%
15.65%
31.14%
82.18%
453.84%
-
海外債券
0.18%
-2.83%
-4.01%
-1.76%
5.53%
20.79%
46.37%
-
国内債券
-0.58%
-0.94%
-2.15%
-3.92%
-6.91%
-13.04%
0.98%
-
国内債券
-0.59%
-0.95%
-2.15%
-3.92%
-6.89%
-13.11%
3.96%
-
国内債券
-0.57%
-0.94%
-2.13%
-3.88%
-6.86%
-12.79%
-16.76%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 251期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 91期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0808 | トピックス・インデックスファンド | 38期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 10期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3733 | ダイワつみたてインデックス日本株式 | 8期 |
| 2026/09/25 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 66期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 252期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 85期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 65期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/20 | 追加設定 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 66期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 7日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 7日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 7日、14日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 7日 |
| 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 7日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 7日 |
| 3736 | ダイワつみたてインデックス外国債券 | 7日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 7日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。