三木証券

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120億円
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国内債券
10,005円
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94億円
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国内債券
10,009円
0円
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94億円
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国内債券
10,029円
0円
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72億円
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国内債券
10,025円
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69億円
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国内債券
10,001円
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68億円
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国内債券
10,033円
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68億円
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国内債券
10,023円
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58億円
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国内債券
10,031円
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58億円
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国内債券
10,021円
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57億円
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国内債券
10,017円
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55億円
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国内債券
10,014円
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50億円
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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国内債券
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0.33%
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1,066.88%
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国内債券
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0.30%
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国内債券
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1,072.94%
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国内債券
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国内債券
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国内債券
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1,095.22%
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国内債券
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国内債券
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1,092.05%
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国内債券
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1,141.95%
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国内債券
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1,122.22%
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国内債券
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0.04%
0.12%
0.19%
0.31%
0.42%
1,100.11%
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/19 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 64期 |
2025/09/22 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
2025年9月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。