ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）
追加型投信/国内/債券
NISA（成長投資枠）
・当ファンドは可変型の信託報酬体系です。
※運用管理費用（信託報酬）は年率0.198%～0.77％（税込）です。
※毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に見直しを行います。
・直近の運用管理費用（信託報酬）は、月次レポート（P1）をご覧ください。
※運用管理費用（信託報酬）は年率0.198%～0.77％（税込）です。
※毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に見直しを行います。
・直近の運用管理費用（信託報酬）は、月次レポート（P1）をご覧ください。
運用情報
基準日：
| 基準価額 |
9,862円 |
|---|---|
| 前日比 |
-4円 （-0.04%） |
| 純資産総額 |
53.43億円 |
| 直近分配金(税引前) |
0円 （2025/03/10）
|
ファンド詳細
詳細情報
回次コード：3181
投資信託協会コード：0431D137
日経新聞掲載名：日本国債１
決算日：毎年3月10日（休業日の場合翌営業日）
お申込み中止日はありません。
チャート
時系列データをダウンロード
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 前日比 | -0.04 % |
| 1ヵ月 | -0.57 % |
| 3ヵ月 | -2.54 % |
| 6ヵ月 | -3.30 % |
| 1年 | -3.84 % |
| 3年 | -6.00 % |
| 5年 | -6.70 % |
| 設定来 | -1.38 % |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/03/10 | 0 円 |
| 2024/03/11 | 0 円 |
| 2023/03/10 | 0 円 |
| 2022/03/10 | 0 円 |
| 2021/03/10 | 0 円 |
| 2020/03/10 | 0 円 |
| 2019/03/11 | 0 円 |
| 2018/03/12 | 0 円 |
| 2017/03/10 | 0 円 |
| 2016/03/10 | 0 円 |
| 2015/03/10 | 0 円 |
| 2014/03/10 | 0 円 |
ファンド閲覧履歴
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。