ワイエム証券
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NISA対象
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2,307円
+9円
0.39%
0.39%
6,710億円
-
海外株式
43,995円
+166円
0.38%
0.38%
6,160億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,730円
-3円
-0.17%
-0.17%
1,695億円
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国内株式
35,255円
+236円
0.67%
0.67%
1,651億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
22,626円
+151円
0.67%
0.67%
1,521億円
NISA
成長 -
内外資産複合
21,577円
+57円
0.26%
0.26%
1,134億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,722円
+24円
0.42%
0.42%
1,043億円
-
47,612円
+179円
0.38%
0.38%
1,030億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
37,012円
+137円
0.37%
0.37%
656億円
NISA
成長 -
内外資産複合
29,964円
+58円
0.19%
0.19%
417億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
30,421円
+119円
0.39%
0.39%
360億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
40,188円
+87円
0.22%
0.22%
350億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,577円
+38円
0.18%
0.18%
325億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,458円
+63円
0.36%
0.36%
313億円
NISA
成長 -
国内株式
31,160円
+44円
0.14%
0.14%
302億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,957円
-29円
-0.18%
-0.18%
206億円
NISA
成長 -
国内株式
11,572円
+91円
0.79%
0.79%
174億円
-
国内株式
31,257円
+41円
0.13%
0.13%
157億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
22,038円
0円
0.00%
0.00%
153億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
9,659円
+3円
0.03%
0.03%
52億円
NISA
成長 -
内外資産複合
15,730円
+17円
0.11%
0.11%
42億円
-
内外資産複合
19,513円
+27円
0.14%
0.14%
36億円
-
17,699円
-1円
-0.01%
-0.01%
31億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,408円
+8円
0.06%
0.06%
22億円
-
12,255円
+50円
0.41%
0.41%
20億円
NISA
成長 -
14,684円
+61円
0.42%
0.42%
4億円
NISA
成長 -
内外資産複合
7,842円
-1円
-0.01%
-0.01%
3億円
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内外資産複合
9,376円
+7円
0.07%
0.07%
3億円
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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0.39%
-1.59%
4.09%
9.39%
1.14%
47.66%
427.66%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.38%
2.61%
9.89%
23.51%
15.09%
119.88%
339.95%
-
国内リート
-0.17%
-0.16%
4.69%
14.96%
26.84%
20.56%
234.16%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.67%
2.36%
12.58%
29.21%
30.51%
102.49%
252.55%
-
国内株式NISA
成長0.67%
2.33%
12.48%
28.98%
30.04%
100.31%
296.49%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.26%
1.09%
6.23%
14.39%
15.32%
51.85%
115.77%
-
0.42%
2.58%
6.06%
9.50%
9.26%
27.59%
151.78%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.38%
3.34%
10.32%
22.77%
18.80%
113.40%
376.12%
-
NISA
成長0.37%
-1.63%
4.10%
9.41%
1.17%
48.27%
270.12%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.19%
0.99%
4.52%
10.87%
9.80%
41.91%
199.64%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.39%
1.98%
9.12%
22.58%
28.46%
93.81%
204.21%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.22%
1.59%
6.53%
16.07%
15.78%
64.58%
301.88%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.18%
0.29%
2.51%
6.03%
4.58%
22.94%
115.77%
-
NISA
成長0.36%
0.22%
3.65%
8.72%
4.45%
34.87%
74.58%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.14%
1.99%
8.41%
23.33%
26.60%
92.62%
211.60%
-
NISA
成長-0.18%
2.84%
12.74%
30.05%
34.07%
121.77%
337.22%
-
国内株式
0.79%
1.95%
15.18%
29.09%
44.28%
110.73%
43.72%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.13%
1.99%
8.77%
22.49%
26.09%
92.04%
212.57%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.00%
2.43%
4.49%
11.72%
12.70%
53.34%
120.38%
-
国内債券NISA
成長0.03%
-1.14%
-1.76%
-2.94%
-4.35%
-6.11%
-3.41%
-
内外資産複合
0.11%
0.79%
3.50%
7.53%
6.72%
27.69%
57.30%
-
内外資産複合
0.14%
1.42%
5.04%
10.93%
10.26%
42.43%
95.13%
-
NISA
成長-0.01%
0.07%
3.07%
19.94%
13.59%
50.00%
76.99%
-
内外資産複合
0.06%
0.16%
1.95%
4.23%
3.21%
14.19%
24.08%
-
NISA
成長0.41%
1.47%
-0.28%
1.26%
1.53%
49.43%
22.55%
-
NISA
成長0.42%
2.58%
6.06%
9.51%
9.27%
27.58%
46.84%
-
内外資産複合
-0.01%
-0.29%
-0.62%
0.55%
2.13%
2.68%
-17.75%
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内外資産複合
0.07%
-0.44%
-0.04%
0.21%
-1.61%
-4.19%
-6.24%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 9期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 256期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 257期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 10期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 257期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 258期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3461 | フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） | 9期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 25日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 25日 |
| 3287 | 堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ | 25日、26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 25日、26日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 24日、25日、26日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 22日、23日、24日、25日、26日、29日 |
| 3461 | フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） | 25日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 25日、26日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 25日、26日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3287 | 堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ | 19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3342 | 目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） | 19日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 19日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 19日 |
| 3461 | フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） | 19日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 19日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 19日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。