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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,474円 |
+10円
(+1.22%) |
7,415億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2474
10
1.22
741506123235
|
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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
37,076円 |
-368円
(-0.98%) |
3,733億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
37076
-368
-0.98
373368830965
|
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ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,479円 |
0円
(0.00%) |
1,961億円 |
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たいわしえいりいとま
1479
0
0.0
196178901547
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ストック インデックス ファンド２２５ |
17,183円 |
-56円
(-0.32%) |
1,271億円 |
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すとっくいん
17183
-56
-0.32
127180393421
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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,238円 |
-38円
(-0.72%) |
1,057億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5238
-38
-0.72
105766694427
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ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
26,275円 |
-86円
(-0.33%) |
983億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26275
-86
-0.33
98311526493
|
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ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
18,333円 |
-46円
(-0.25%) |
845億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18333
-46
-0.25
84583277814
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ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
39,198円 |
-281円
(-0.71%) |
708億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
39198
-281
-0.71
70827457452
|
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ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
36,035円 |
+435円
(+1.22%) |
546億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
36035
435
1.22
54694242688
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クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） |
16,525円 |
+59円
(+0.36%) |
371億円 |
|
くりーんてっくかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうみらいあーすえすせいちょうがた
16525
59
0.36
37173175693
|
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|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
26,789円 |
-70円
(-0.26%) |
348億円 |
|
たいわらいふは50
26789
-70
-0.26
34874787547
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,318円 |
-35円
(-0.17%) |
293億円 |
|
たいわらいふは30
20318
-35
-0.17
29398226331
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
33,926円 |
-125円
(-0.37%) |
279億円 |
|
たいわらいふは70
33926
-125
-0.37
27975325978
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
22,827円 |
-37円
(-0.16%) |
219億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
22827
-37
-0.16
21943261028
|
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|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,864円 |
-80円
(-0.33%) |
200億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23864
-80
-0.33
20000722547
|
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|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,982円 |
-43円
(-0.33%) |
160億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12982
-43
-0.33
16066121192
|
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|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,598円 |
-6円
(-0.07%) |
133億円 |
|
てしたる
8598
-6
-0.07
13375370324
|
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ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
19,359円 |
+9円
(+0.05%) |
128億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
19359
9
0.05
12860796210
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,063円 |
-72円
(-0.30%) |
102億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24063
-72
-0.3
10259401561
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,036円 |
+4円
(+0.04%) |
55億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10036
4
0.04
5590145924
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,564円 |
+48円
(+0.33%) |
45億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14564
48
0.33
4541291261
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,470円 |
+61円
(+0.35%) |
35億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17470
61
0.35
3596120673
|
|
|
世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） |
15,252円 |
+144円
(+0.95%) |
35億円 |
|
せかいいんふらせんりゃくふぁんどかわせへっじなししさんせいちょうがたあいしょういんふらえっくす
15252
144
0.95
3509737571
|
|
|
フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） |
11,730円 |
+23円
(+0.20%) |
28億円 |
|
ふーどあんどてくのろじーかんれんかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうふーどてっく
11730
23
0.2
2888325414
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,890円 |
+38円
(+0.32%) |
25億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11890
38
0.32
2544821965
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
7,741円 |
+10円
(+0.13%) |
5億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
7741
10
0.13
527647461
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,167円 |
-95円
(-0.72%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13167
-95
-0.72
503686620
|
|
|
堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ |
9,467円 |
+2円
(+0.02%) |
4億円 |
|
けんしつはらんすふあんと
9467
2
0.02
415055460
|
