ワイエム証券

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円
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純資産総額
NISA対象
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2,252円
-8円
-0.35%
-0.35%
6,739億円
-
海外株式
34,919円
-120円
-0.34%
-0.34%
4,230億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,558円
+12円
0.78%
0.78%
1,848億円
-
国内株式
17,031円
-153円
-0.89%
-0.89%
1,364億円
NISA
成長 -
国内株式
26,080円
-235円
-0.89%
-0.89%
1,125億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,167円
-47円
-0.90%
-0.90%
1,009億円
-
内外資産複合
18,640円
-68円
-0.36%
-0.36%
914億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
38,170円
-164円
-0.43%
-0.43%
757億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,964円
-117円
-0.34%
-0.34%
561億円
NISA
成長 -
内外資産複合
26,749円
-72円
-0.27%
-0.27%
358億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,958円
-102円
-0.64%
-0.64%
338億円
NISA
成長 -
内外資産複合
20,187円
-20円
-0.10%
-0.10%
296億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
34,160円
-171円
-0.50%
-0.50%
288億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
24,331円
-247円
-1.00%
-1.00%
256億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,832円
-239円
-0.95%
-0.95%
225億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,221円
-133円
-1.00%
-1.00%
167億円
NISA
成長 -
国内株式
9,521円
-99円
-1.03%
-1.03%
144億円
-
19,698円
+40円
0.20%
0.20%
133億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,085円
-234円
-0.92%
-0.92%
118億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
9,947円
+32円
0.32%
0.32%
51億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,537円
-16円
-0.11%
-0.11%
42億円
-
内外資産複合
17,490円
-26円
-0.15%
-0.15%
34億円
-
14,615円
-132円
-0.90%
-0.90%
32億円
NISA
成長 -
11,937円
-134円
-1.11%
-1.11%
25億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,827円
-8円
-0.07%
-0.07%
24億円
-
内外資産複合
7,801円
+13円
0.17%
0.17%
5億円
-
13,090円
-119円
-0.90%
-0.90%
4億円
NISA
成長 -
内外資産複合
9,348円
+6円
0.06%
0.06%
3億円
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1年(%)
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お気に入り
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-0.35%
-2.29%
-1.29%
-7.71%
2.05%
25.54%
384.35%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.34%
0.18%
4.40%
-6.18%
2.62%
69.73%
249.19%
-
国内リート
0.78%
3.59%
7.74%
11.48%
8.62%
-0.04%
188.43%
-
国内株式NISA
成長-0.89%
-0.96%
3.62%
-3.40%
-1.01%
46.35%
193.89%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.89%
-0.93%
3.71%
-3.23%
-0.66%
47.94%
160.80%
-
-0.90%
-0.79%
0.92%
-1.99%
-6.42%
6.73%
124.46%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.36%
0.25%
2.90%
0.52%
3.22%
26.74%
86.40%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.43%
0.73%
5.08%
-2.99%
3.91%
66.94%
281.70%
-
NISA
成長-0.34%
-2.28%
-1.26%
-7.70%
2.12%
26.09%
239.64%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
0.01%
2.26%
-1.34%
0.41%
24.79%
167.49%
-
NISA
成長-0.64%
0.10%
5.39%
-3.62%
-6.94%
18.59%
59.58%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-0.01%
1.50%
-1.73%
-0.92%
12.74%
101.87%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.50%
-0.09%
2.92%
-0.70%
1.71%
38.53%
241.60%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.00%
0.47%
3.78%
3.40%
9.31%
45.92%
143.31%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.95%
-0.56%
3.31%
1.63%
3.26%
55.46%
148.32%
-
NISA
成長-1.00%
0.23%
3.47%
1.67%
6.00%
66.25%
228.95%
-
国内株式
-1.03%
1.93%
11.08%
7.21%
12.54%
50.07%
7.96%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.20%
2.88%
6.48%
-0.22%
7.31%
33.66%
96.98%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.92%
-0.52%
3.60%
1.71%
2.34%
56.62%
150.85%
-
国内債券NISA
成長0.32%
0.24%
1.02%
-1.76%
-1.80%
-4.73%
-0.53%
-
内外資産複合
-0.11%
0.70%
1.91%
-1.96%
0.32%
13.25%
45.37%
-
内外資産複合
-0.15%
0.99%
2.59%
-1.96%
1.16%
22.70%
74.90%
-
NISA
成長-0.90%
-1.54%
-3.63%
-6.52%
-6.47%
17.97%
46.15%
-
NISA
成長-1.11%
-0.02%
5.08%
-1.86%
4.79%
35.56%
19.37%
-
内外資産複合
-0.07%
0.39%
1.20%
-2.01%
-0.61%
4.11%
18.27%
-
内外資産複合
0.17%
0.59%
0.71%
-0.37%
1.31%
-0.37%
-18.44%
-
NISA
成長-0.90%
-0.80%
0.93%
-1.98%
-6.43%
6.72%
30.90%
-
内外資産複合
0.06%
-0.01%
-0.06%
-2.09%
-2.38%
-5.95%
-6.52%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 20期 |
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 250期 |
2025/06/16 | 決算 | 5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 11期 |
2025/06/16 | 決算 | 5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 11期 |
2025/06/16 | 決算 | 5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 11期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/20 | 決算 | 3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 9期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/30 | 決算 | 3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 8期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 9日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) | 9日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
3287 | 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 19日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 19日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 2日、19日 |
3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 19日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 19日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 19日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3287 | 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 4日 |
3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 4日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 4日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 4日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。