佐賀銀行

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純資産総額
NISA対象
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2,277円
+1円
0.04%
0.04%
6,805億円
-
20,022円
+24円
0.12%
0.12%
2,536億円
NISA
成長 -
内外資産複合
16,479円
+6円
0.04%
0.04%
363億円
NISA
成長 -
20,441円
+6円
0.03%
0.03%
338億円
NISA
成長 -
4,004円
-1円
-0.02%
-0.02%
198億円
-
国内株式
9,260円
-18円
-0.19%
-0.19%
147億円
-
国内債券
10,674円
+12円
0.11%
0.11%
128億円
NISA
成長 -
国内株式
25,445円
+165円
0.65%
0.65%
121億円
NISA
成長 -
12,556円
+5円
0.04%
0.04%
88億円
NISA
成長 -
国内債券
9,861円
+13円
0.13%
0.13%
52億円
NISA
成長 -
10,472円
+5円
0.05%
0.05%
18億円
NISA
成長 -
国内リート
10,710円
-35円
-0.33%
-0.33%
3億円
NISA
成長
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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6ヵ月(%)
1年(%)
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0.04%
0.50%
4.25%
-1.46%
0.07%
22.07%
402.92%
-
NISA
成長0.12%
-1.98%
14.53%
8.49%
8.30%
52.84%
248.29%
-
内外資産複合NISA
成長0.04%
1.84%
9.85%
10.17%
15.09%
59.57%
174.54%
-
NISA
成長0.03%
-0.80%
14.15%
11.03%
15.70%
--
104.41%
-
-0.02%
2.48%
0.65%
-1.74%
-5.11%
-0.71%
154.62%
-
国内株式
-0.19%
0.97%
8.27%
16.01%
17.68%
59.47%
15.01%
-
国内債券NISA
成長0.11%
0.30%
0.65%
0.66%
0.70%
5.68%
11.16%
-
国内株式NISA
成長0.65%
3.93%
9.81%
15.07%
13.06%
67.91%
184.02%
-
NISA
成長0.04%
0.51%
4.29%
-1.46%
0.07%
--
28.76%
-
国内債券NISA
成長0.13%
-0.20%
-0.34%
-0.90%
-3.11%
-5.75%
-1.39%
-
NISA
成長0.05%
-1.07%
4.64%
0.58%
2.44%
--
8.06%
-
国内リートNISA
成長-0.33%
3.86%
11.94%
15.58%
14.41%
--
12.31%
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/10 | 決算 | 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 24期 |
2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 20期 |
2025/09/16 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 12期 |
2025/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 12期 |
2025/09/26 | 決算 | 3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 12期 |
2025年10月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/10/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 255期 |
2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 255期 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 1日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 1日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 1日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 1日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 1日 |
3496 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 1日 |
2025年10月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。