岡三にいがた証券の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFreeNEXT FANG+インデックス 72,314円 -116円
(-0.16%)
5,584億円
iFree S&P500インデックス 37,324円 -59円
(-0.16%)
3,924億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,910円 +25円
(+0.13%)
2,608億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 39,944円 -64円
(-0.16%)
1,759億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,248円 -21円
(-0.40%)
1,050億円
iFree NYダウ・インデックス 41,234円 -65円
(-0.16%)
887億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 39,867円 -37円
(-0.09%)
730億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,460円 -35円
(-0.18%)
458億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,089円 +29円
(+0.22%)
241億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,431円 +43円
(+0.32%)
165億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,288円 +15円
(+0.16%)
143億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,817円 +62円
(+0.27%)
122億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,196円 -21円
(-0.16%)
91億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 13,789円 +36円
(+0.26%)
82億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,340円 -4円
(-0.03%)
76億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 -24円
(-0.24%)
54億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,711円 -58円
(-0.37%)
39億円
ダイワ日本株オープン 16,466円 +51円
(+0.31%)
21億円
大和ベストチョイス・オープン 30,044円 +100円
(+0.33%)
7億円
スマート・アロケーション・Dガード 9,513円 -8円
(-0.08%)
0.50億円

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
72,314円
前日比
-116円
(-0.16%)
純資産総額
5,584億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,324円
前日比
-59円
(-0.16%)
純資産総額
3,924億円
月次レポート
基準価額
19,910円
前日比
+25円
(+0.13%)
純資産総額
2,608億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
39,944円
前日比
-64円
(-0.16%)
純資産総額
1,759億円
月次レポート
基準価額
5,248円
前日比
-21円
(-0.40%)
純資産総額
1,050億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
41,234円
前日比
-65円
(-0.16%)
純資産総額
887億円
月次レポート
基準価額
39,867円
前日比
-37円
(-0.09%)
純資産総額
730億円
月次レポート
基準価額
19,460円
前日比
-35円
(-0.18%)
純資産総額
458億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,089円
前日比
+29円
(+0.22%)
純資産総額
241億円
月次レポート
基準価額
13,431円
前日比
+43円
(+0.32%)
純資産総額
165億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,288円
前日比
+15円
(+0.16%)
純資産総額
143億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,817円
前日比
+62円
(+0.27%)
純資産総額
122億円
月次レポート
基準価額
13,196円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
13,789円
前日比
+36円
(+0.26%)
純資産総額
82億円
月次レポート
基準価額
13,340円
前日比
-4円
(-0.03%)
純資産総額
76億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
-24円
(-0.24%)
純資産総額
54億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
15,711円
前日比
-58円
(-0.37%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,466円
前日比
+51円
(+0.31%)
純資産総額
21億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
30,044円
前日比
+100円
(+0.33%)
純資産総額
7億円
月次レポート

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
9,513円
前日比
-8円
(-0.08%)
純資産総額
0.50億円
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