岡三にいがた証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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基準日：2024/04/19

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,385円	-149円 (-0.80%)	2,520億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	30,977円	-7円 (-0.02%)	2,061億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	50,735円	-255円 (-0.50%)	1,573億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,359円	+7円 (+0.13%)	1,172億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,029円	-122円 (-0.38%)	1,080億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,295円	+95円 (+0.27%)	688億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,602円	+17円 (+0.05%)	503億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	17,796円	-45円 (-0.25%)	462億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	12,968円	-301円 (-2.27%)	245億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,625円	-203円 (-1.58%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	7,935円	-263円 (-3.21%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	21,499円	-423円 (-1.93%)	114億円	月	お気に入り
チェックする	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	12,195円	-31円 (-0.25%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	12,994円	-124円 (-0.95%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	12,536円	-57円 (-0.45%)	82億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,209円	+19円 (+0.19%)	65億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,260円	+140円 (+1.07%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本株オープン	16,742円	-282円 (-1.66%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	大和ベストチョイス・オープン	27,525円	-461円 (-1.65%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・アロケーション・Dガード	9,445円	-4円 (-0.04%)	0.60億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。