東洋証券
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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
48,077円
+95円
0.20%
0.20%
8,063億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,379円
-2円
-0.08%
-0.08%
6,493億円
-
53,718円
-81円
-0.15%
-0.15%
3,470億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
44,460円
-7円
-0.02%
-0.02%
2,399億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
51,838円
+92円
0.18%
0.18%
1,238億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
50,456円
+206円
0.41%
0.41%
1,133億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,733円
-28円
-0.07%
-0.07%
630億円
NISA
成長 -
19,613円
-56円
-0.28%
-0.28%
489億円
NISA
成長 -
海外株式
34,418円
-6円
-0.02%
-0.02%
461億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,807円
-28円
-0.73%
-0.73%
154億円
-
国内債券
9,249円
-24円
-0.26%
-0.26%
77億円
NISA
成長 -
18,720円
-138円
-0.73%
-0.73%
11億円
NISA
成長 -
10,415円
+243円
2.39%
2.39%
7億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.20%
-5.10%
-0.79%
11.35%
22.47%
82.10%
380.77%
-
-0.08%
-7.47%
-7.03%
1.18%
13.92%
38.97%
479.72%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
-6.03%
-5.09%
15.34%
27.53%
97.86%
437.18%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.02%
-7.57%
-8.36%
18.81%
43.82%
98.56%
344.60%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.18%
-5.33%
-1.00%
9.97%
22.05%
79.58%
418.38%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.41%
-5.33%
-0.88%
9.66%
20.77%
63.49%
404.56%
-
NISA
成長-0.07%
-7.53%
-7.07%
1.25%
14.09%
39.57%
307.33%
-
NISA
成長-0.28%
-3.06%
-0.75%
8.96%
48.77%
--
148.47%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.02%
-1.02%
-1.04%
5.57%
26.63%
83.12%
244.18%
-
-0.73%
-4.83%
-4.18%
2.92%
5.40%
15.95%
171.38%
-
国内債券NISA
成長-0.26%
-0.74%
-2.12%
-3.49%
-6.23%
-9.77%
-7.51%
-
NISA
成長-0.73%
-4.97%
-4.50%
2.54%
5.35%
16.91%
87.20%
-
2.39%
-6.22%
-1.04%
1.24%
-10.61%
14.35%
36.37%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 10期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 9期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 13期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 10期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 5102 | 日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） | 6期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 267期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 7日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 7日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 7日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 7日、14日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 7日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7日 |
| 3467 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク） | 7日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。