東洋証券

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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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2,257円
+5円
0.22%
0.22%
6,749億円
-
海外株式
36,760円
+135円
0.37%
0.37%
4,537億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,499円
+144円
0.37%
0.37%
1,910億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
27,394円
+73円
0.27%
0.27%
1,173億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
39,806円
+83円
0.21%
0.21%
883億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,971円
+223円
0.56%
0.56%
804億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
34,347円
+82円
0.24%
0.24%
573億円
NISA
成長 -
海外株式
25,306円
+132円
0.52%
0.52%
270億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,037円
-37円
-0.91%
-0.91%
197億円
-
12,575円
+52円
0.42%
0.42%
191億円
NISA
成長 -
国内債券
9,916円
-20円
-0.20%
-0.20%
52億円
NISA
成長 -
17,370円
-157円
-0.90%
-0.90%
15億円
NISA
成長 -
11,993円
+102円
0.86%
0.86%
11億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.22%
1.66%
9.27%
-4.62%
-0.71%
23.41%
389.76%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.37%
6.66%
21.94%
-2.14%
2.60%
77.04%
267.60%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.37%
7.00%
28.70%
-0.93%
1.21%
102.32%
294.99%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.27%
5.29%
20.35%
0.26%
-1.00%
57.96%
173.94%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.21%
6.72%
16.02%
-2.89%
3.81%
58.89%
298.06%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.56%
5.73%
22.55%
0.72%
4.11%
75.27%
299.71%
-
NISA
成長0.24%
1.71%
9.35%
-4.60%
-0.67%
23.91%
243.47%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.52%
5.92%
19.95%
7.73%
7.36%
58.19%
153.06%
-
-0.91%
-0.27%
9.40%
1.14%
3.93%
-1.58%
151.61%
-
NISA
成長0.42%
5.40%
22.93%
10.92%
8.15%
--
36.63%
-
国内債券NISA
成長-0.20%
-0.06%
-1.25%
-1.33%
-1.50%
-5.19%
-0.84%
-
NISA
成長-0.90%
-0.21%
9.58%
1.27%
4.28%
-0.94%
73.70%
-
0.86%
2.21%
18.87%
-0.48%
5.70%
51.55%
55.72%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 3467 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク) | 7期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3467 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク) | 4日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3467 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク) | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。