東洋証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,189円
+10円
0.46%
0.46%
6,538億円
-
海外株式
31,995円
+354円
1.12%
1.12%
3,704億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,252円
+497円
1.52%
1.52%
1,550億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,706円
+93円
0.38%
0.38%
1,063億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
35,254円
+151円
0.43%
0.43%
772億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
35,008円
+357円
1.03%
1.03%
674億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
32,711円
+146円
0.45%
0.45%
534億円
NISA
成長 -
海外株式
22,358円
+121円
0.54%
0.54%
228億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,015円
+2円
0.05%
0.05%
195億円
-
11,258円
+250円
2.27%
2.27%
193億円
NISA
成長 -
国内債券
9,996円
+12円
0.12%
0.12%
53億円
NISA
成長 -
16,918円
+10円
0.06%
0.06%
14億円
NISA
成長 -
10,918円
+66円
0.61%
0.61%
10億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.46%
-6.81%
-10.73%
-12.87%
5.24%
8.01%
366.71%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.12%
-7.69%
-14.73%
-10.56%
1.86%
52.18%
219.95%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.52%
-6.71%
-14.80%
-10.58%
2.94%
67.62%
232.52%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.38%
-3.41%
-7.34%
-6.28%
-3.93%
40.94%
147.06%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.43%
-9.79%
-16.66%
-10.28%
-1.58%
40.57%
252.54%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.03%
-6.77%
-12.05%
-8.34%
2.44%
50.66%
250.08%
-
NISA
成長0.45%
-6.83%
-10.78%
-12.92%
5.33%
8.33%
227.11%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.54%
-8.13%
-4.53%
-6.81%
4.75%
39.04%
123.58%
-
0.05%
-2.25%
-4.61%
-9.03%
8.11%
-17.06%
145.42%
-
NISA
成長2.27%
-3.20%
0.45%
5.39%
4.15%
--
22.32%
-
国内債券NISA
成長0.12%
1.45%
-0.53%
-1.59%
-1.53%
-4.65%
-0.04%
-
NISA
成長0.06%
-2.32%
-4.64%
-9.11%
8.48%
-16.60%
69.18%
-
0.61%
-4.00%
-11.34%
-3.39%
7.20%
37.43%
41.76%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 249期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 250期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 18日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 18日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 18日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4日、10日、14日、18日、21日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 18日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 18日 |
| 3467 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク） | 18日、21日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 26日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
| 3467 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク） | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。