東洋証券
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基準価額
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円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
48,215円
+700円
1.47%
1.47%
7,637億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,595円
-2円
-0.08%
-0.08%
7,215億円
-
56,237円
+1,648円
3.02%
3.02%
3,338億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
46,204円
+1,256円
2.79%
2.79%
2,360億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
51,960円
+675円
1.32%
1.32%
1,199億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
50,554円
+793円
1.59%
1.59%
1,134億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
43,434円
-45円
-0.10%
-0.10%
701億円
NISA
成長 -
19,167円
+333円
1.77%
1.77%
518億円
NISA
成長 -
海外株式
34,111円
+92円
0.27%
0.27%
442億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,025円
+6円
0.15%
0.15%
185億円
-
国内債券
9,419円
+25円
0.27%
0.27%
68億円
NISA
成長 -
19,425円
+28円
0.14%
0.14%
13億円
NISA
成長 -
10,460円
-53円
-0.50%
-0.50%
7億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.47%
1.59%
10.09%
10.67%
37.60%
103.28%
382.15%
-
-0.08%
2.70%
7.65%
17.51%
27.16%
56.96%
518.08%
-
NISA
つみたてNISA
成長3.02%
2.23%
18.79%
17.96%
49.78%
133.69%
462.37%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.79%
5.20%
22.03%
30.82%
75.58%
113.58%
362.04%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.32%
1.73%
8.80%
10.48%
35.55%
97.90%
419.60%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.59%
4.31%
8.30%
8.03%
33.46%
79.52%
405.54%
-
NISA
成長-0.10%
2.73%
7.73%
17.70%
27.44%
57.72%
334.34%
-
NISA
成長1.77%
-2.71%
5.89%
21.77%
86.09%
--
142.82%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.27%
-1.84%
3.45%
13.92%
38.79%
90.93%
241.11%
-
0.15%
0.77%
6.07%
12.46%
10.58%
18.41%
180.63%
-
国内債券NISA
成長0.27%
-0.22%
-2.01%
-2.92%
-5.00%
-9.56%
-5.81%
-
NISA
成長0.14%
0.77%
6.05%
12.58%
10.92%
19.69%
94.25%
-
-0.50%
2.37%
0.99%
-6.04%
-9.77%
26.57%
36.96%
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 263期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 263期 |
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 決算 | 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 10期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 264期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 264期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 3467 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク） | 9期 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4日、19日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3467 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク） | 19日 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 3日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 3日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 3日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、3日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3467 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク） | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。