東洋証券
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NISA対象
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2,217円
-11円
0.40%
0.40%
6,614億円
-
海外株式
38,457円
-146円
-0.38%
-0.38%
4,863億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
41,677円
-253円
-0.60%
-0.60%
2,037億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
30,170円
+230円
0.77%
0.77%
1,300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
40,708円
-2円
0.00%
0.00%
898億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
41,641円
-86円
-0.21%
-0.21%
851億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
34,337円
+127円
0.37%
0.37%
591億円
NISA
成長 -
海外株式
26,345円
-30円
-0.11%
-0.11%
288億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
14,617円
+108円
0.74%
0.74%
206億円
NISA
成長 -
3,901円
-22円
0.46%
0.46%
192億円
-
国内債券
9,872円
-6円
-0.06%
-0.06%
52億円
NISA
成長 -
17,119円
+76円
0.45%
0.45%
15億円
NISA
成長 -
11,536円
+20円
0.17%
0.17%
10億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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お気に入り
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0.40%
-2.19%
1.09%
-3.98%
-0.86%
13.42%
389.66%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.38%
1.67%
11.06%
3.04%
16.10%
70.35%
284.57%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.60%
1.91%
13.01%
4.34%
20.45%
93.46%
316.77%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.77%
9.79%
15.90%
12.45%
16.83%
59.44%
201.70%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.00%
0.30%
8.33%
-1.28%
11.01%
51.16%
307.08%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.21%
1.55%
10.50%
4.45%
17.02%
69.36%
316.41%
-
NISA
成長0.37%
-2.20%
1.14%
-3.99%
-0.87%
13.77%
243.37%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
1.73%
9.48%
9.22%
22.43%
60.82%
163.45%
-
NISA
成長0.74%
14.39%
26.31%
25.96%
36.13%
--
58.82%
-
0.46%
-1.75%
-1.52%
-3.06%
-4.41%
-11.16%
148.07%
-
国内債券NISA
成長-0.06%
-0.24%
-0.45%
-0.42%
-3.17%
-6.09%
-1.28%
-
NISA
成長0.45%
-1.82%
-1.34%
-2.91%
-4.03%
-10.63%
71.19%
-
0.17%
-3.18%
-0.83%
-5.54%
10.61%
35.07%
51.05%
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 253期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 253期 |
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/01 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7期 |
| 2025/09/08 | 決算 | 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 9期 |
| 2025/09/08 | 決算 | 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 8期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 254期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 254期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 12期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 12期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 9期 |
| 2025/09/22 | 決算 | 5102 | 日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） | 4期 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
| 3467 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク） | 25日 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 1日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 1日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 1日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 1日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 1日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1日 |
| 3467 | グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド（愛称：サブスク） | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。