※2024年からのNISA対象ファンドです。
基準日：2024/10/15
| 基準価額 | 16,960円 |
|---|---|
| 前日比 | +95円 （+0.56%） |
| 純資産総額 | 121.64億円 |
| 直近分配金(税引前) | 1,600円（2024/07/22） |
※基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
ファンド詳細
- 回次コード：3199
- 投資信託協会コード：04313142
- 日経新聞掲載名：エクセレント
- 決算日：毎年1月21日および7月21日（休業日の場合翌営業日）
- 償還日：2050/01/21
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