|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,221円 |
-17円
(-0.76%) |
6,976億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2221
-17
-0.76
697689926360
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,352円 |
-5円
(-0.09%) |
1,171億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5352
-5
-0.09
117165638832
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,947円 |
-21円
(-0.53%) |
698億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3947
-21
-0.53
69841688213
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,693円 |
+79円
(+1.71%) |
427億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4693
79
1.71
42740920715
|
|
|
クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） |
15,687円 |
-162円
(-1.02%) |
426億円 |
|
くりーんてっくかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうみらいあーすえすせいちょうがた
15687
-162
-1.02
42613133474
|
|
|
脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） |
10,255円 |
-98円
(-0.95%) |
383億円 |
|
だつたんそてくのろじーかぶしきふぁんどあいしょうかーぼんぜろ
10255
-98
-0.95
38389333011
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
9,195円 |
-164円
(-1.75%) |
319億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9195
-164
-1.75
31965976845
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
25,994円 |
+40円
(+0.15%) |
314億円 |
|
たいわらいふは50
25994
40
0.15
31419695858
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,090円 |
+40円
(+0.20%) |
282億円 |
|
たいわらいふは30
20090
40
0.2
28228102131
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
30,080円 |
-234円
(-0.77%) |
252億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
30080
-234
-0.77
25219380463
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
32,486円 |
+52円
(+0.16%) |
252億円 |
|
たいわらいふは70
32486
52
0.16
25200652492
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,269円 |
+67円
(+0.51%) |
251億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13269
67
0.51
25138702459
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,828円 |
+82円
(+0.64%) |
163億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12828
82
0.64
16310558191
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
20,671円 |
+53円
(+0.26%) |
158億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
20671
53
0.26
15897238291
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,782円 |
+73円
(+0.41%) |
135億円 |
|
しやはんえくせれんと
17782
73
0.41
13554689525
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
21,922円 |
+90円
(+0.41%) |
116億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
21922
90
0.41
11697343316
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
9999
0
0.0
10025518071
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,754円 |
+30円
(+0.31%) |
79億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9754
30
0.31
7969966114
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） |
10,009円 |
+1円
(+0.01%) |
78億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023‐05あいしょうわごころ2023-05
10009
1
0.01
7811247277
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） |
10,082円 |
0円
(0.00%) |
44億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのぜろきゅうあいしょうわごころにせんにじゅうさんのぜろきゅう
10082
0
0.0
4432546340
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,233円 |
-47円
(-0.33%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14233
-47
-0.33
4427740290
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
16,882円 |
-69円
(-0.41%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
16882
-69
-0.41
3468363661
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,760円 |
-29円
(-0.25%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11760
-29
-0.25
3088865032
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） |
9,933円 |
-1円
(-0.01%) |
30億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのじゅうにあいしょうわごころにせんにじゅうさんのじゅうに
9933
-1
-0.01
3065167416
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
10,958円 |
-85円
(-0.77%) |
23億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
10958
-85
-0.77
2393687804
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,213円 |
-3円
(-0.04%) |
11億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
8213
-3
-0.04
1170177727
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
7,611円 |
+22円
(+0.29%) |
6億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
7611
22
0.29
688075744
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
7,792円 |
-3円
(-0.04%) |
2億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
7792
-3
-0.04
252631056
|
