富山銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

富山銀行

該当件数 -- 件

2026年2月

基準日：2026/02/10

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/02/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	272期
2026/02/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	247期
2026/02/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	259期
2026/02/20	償還	3342	目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき）	17期
2026/02/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	207期
2026/02/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	144期

2026年3月

基準日：2026/02/10

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	52期
2026/03/12	決算	3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	44期
2026/03/12	決算	3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	44期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	248期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	15期
2026/03/23	決算	5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期
2026/03/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	145期
2026/03/26	決算	5103	日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）	2期

2026年2月

基準日：2026/02/10

回次コード	ファンド名	受付中止日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	2日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	16日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	16日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	16日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	16日、17日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	16日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	16日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16日、17日、18日、19日
3342	目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき）	16日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	16日
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	16日
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	16日
3485	日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）	16日
3492	日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）	16日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	16日
3498	日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）	16日
5103	日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）	16日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	16日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	16日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16日

2026年3月

基準日：2026/02/10

回次コード	ファンド名	受付中止日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	16日、17日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、26日、31日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。