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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,634円 |
-24円
(-0.90%) |
7,939億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2634
-24
-0.9
793984672292
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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,320円 |
-20円
(-0.37%) |
1,089億円 |
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はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5320
-20
-0.37
108925638580
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ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,496円 |
-39円
(-0.86%) |
748億円 |
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だいわぐろーばるりーとおーぷん
4496
-39
-0.86
74869787308
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ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
37,765円 |
-340円
(-0.89%) |
525億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
37765
-340
-0.89
52541315986
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クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） |
16,560円 |
+45円
(+0.27%) |
385億円 |
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くりーんてっくかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうみらいあーすえすせいちょうがた
16560
45
0.27
38523325644
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ダイワ・ライフ・バランス５０ |
26,821円 |
+87円
(+0.33%) |
345億円 |
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たいわらいふは50
26821
87
0.33
34556543529
|
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ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,780円 |
+33円
(+0.88%) |
322億円 |
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ふらしるほんとおおふんまい
3780
33
0.88
32255867091
|
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ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,367円 |
+32円
(+0.16%) |
293億円 |
|
たいわらいふは30
20367
32
0.16
29358274278
|
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脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） |
10,331円 |
+24円
(+0.23%) |
286億円 |
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だつたんそてくのろじーかぶしきふぁんどあいしょうかーぼんぜろ
10331
24
0.23
28605539402
|
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ダイワ・ライフ・バランス７０ |
33,963円 |
+187円
(+0.55%) |
276億円 |
|
たいわらいふは70
33963
187
0.55
27683158037
|
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マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
9,432円 |
+42円
(+0.45%) |
269億円 |
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まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9432
42
0.45
26900076786
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アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
12,748円 |
+178円
(+1.42%) |
238億円 |
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あくてぃふにほんむ
12748
178
1.42
23843319415
|
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ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
22,282円 |
-10円
(-0.04%) |
206億円 |
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あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
22282
-10
-0.04
20604622398
|
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ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
13,224円 |
+186円
(+1.43%) |
165億円 |
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たいわはりゅうかふそこちから
13224
186
1.43
16563372312
|
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ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,484円 |
+270円
(+1.22%) |
125億円 |
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たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22484
270
1.22
12579305933
|
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ジャパン・エクセレント |
17,006円 |
+225円
(+1.34%) |
119億円 |
|
しやはんえくせれんと
17006
225
1.34
11921561365
|
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日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） |
10,040円 |
-8円
(-0.08%) |
94億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
10040
-8
-0.08
9492791127
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,692円 |
+2円
(+0.02%) |
79億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9692
2
0.02
7915747153
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） |
10,126円 |
-8円
(-0.08%) |
74億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023‐05あいしょうわごころ2023-05
10126
-8
-0.08
7419003561
|
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|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
13,613円 |
-122円
(-0.89%) |
49億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
13613
-122
-0.89
4945934790
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,654円 |
-20円
(-0.14%) |
46億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14654
-20
-0.14
4623899204
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） |
10,101円 |
-12円
(-0.12%) |
43億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのぜろきゅうあいしょうわごころにせんにじゅうさんのぜろきゅう
10101
-12
-0.12
4306902581
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,569円 |
-34円
(-0.19%) |
37億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17569
-34
-0.19
3738620919
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） |
9,994円 |
-8円
(-0.08%) |
30億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのじゅうにあいしょうわごころにせんにじゅうさんのじゅうに
9994
-8
-0.08
3002222937
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,969円 |
-8円
(-0.07%) |
26億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11969
-8
-0.07
2640783823
|
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オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,624円 |
+39円
(+0.45%) |
10億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
8624
39
0.45
1091400779
|
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目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
7,870円 |
+12円
(+0.15%) |
5億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
7870
12
0.15
550274055
|
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オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,146円 |
+36円
(+0.44%) |
2億円 |
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おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
8146
36
0.44
217680871
|
