富山銀行
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0.35%
0.35%
7,180億円
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6,124円
+33円
0.54%
0.54%
1,071億円
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5,005円
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0.79%
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728億円
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42,941円
+145円
0.34%
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700億円
NISA
成長 -
内外資産複合
31,415円
+130円
0.42%
0.42%
450億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
34,026円
+117円
0.35%
0.35%
437億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
43,546円
+244円
0.56%
0.56%
390億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,811円
+18円
0.38%
0.38%
357億円
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内外資産複合
22,025円
+66円
0.30%
0.30%
333億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,800円
+164円
0.84%
0.84%
333億円
NISA
成長 -
国内株式
16,871円
+260円
1.57%
1.57%
295億円
NISA
成長 -
18,504円
+141円
0.77%
0.77%
272億円
NISA
成長 -
13,378円
+54円
0.41%
0.41%
219億円
NISA
成長 -
9,251円
+56円
0.61%
0.61%
167億円
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国内株式
32,320円
+392円
1.23%
1.23%
148億円
NISA
成長 -
国内株式
24,199円
+332円
1.39%
1.39%
135億円
NISA
成長 -
15,054円
+50円
0.33%
0.33%
130億円
NISA
成長 -
10,004円
+23円
0.23%
0.23%
75億円
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10,241円
+4円
0.04%
0.04%
73億円
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10,338円
+3円
0.03%
0.03%
62億円
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内外資産複合
16,252円
+85円
0.53%
0.53%
42億円
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内外資産複合
20,681円
+125円
0.61%
0.61%
36億円
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10,247円
+5円
0.05%
0.05%
34億円
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10,140円
+7円
0.07%
0.07%
24億円
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内外資産複合
12,488円
+56円
0.45%
0.45%
22億円
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8,955円
+9円
0.10%
0.10%
7億円
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8,372円
+8円
0.10%
0.10%
1億円
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0.35%
2.48%
8.25%
15.75%
29.93%
63.02%
511.17%
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0.54%
-0.16%
3.52%
10.43%
22.63%
30.27%
171.73%
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0.79%
0.62%
3.83%
10.51%
24.48%
53.36%
305.21%
-
NISA
成長0.34%
2.50%
8.32%
15.89%
30.24%
63.90%
329.41%
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内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.42%
1.14%
1.43%
6.89%
19.51%
36.51%
214.15%
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.35%
-1.24%
2.85%
12.45%
42.82%
98.72%
240.26%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.56%
2.32%
3.10%
11.52%
29.83%
59.69%
335.46%
-
海外債券
0.38%
-2.53%
6.25%
10.39%
37.72%
32.60%
188.79%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.30%
-0.01%
-0.28%
2.87%
10.88%
17.74%
120.25%
-
NISA
成長0.84%
4.37%
9.42%
15.44%
26.53%
40.55%
98.00%
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国内株式NISA
成長1.57%
4.83%
1.98%
16.92%
43.20%
95.16%
278.23%
-
NISA
成長0.77%
5.29%
3.17%
27.10%
64.56%
136.63%
432.91%
-
NISA
成長0.41%
1.10%
7.92%
20.09%
43.11%
50.77%
59.71%
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0.61%
-0.56%
-6.09%
1.78%
6.46%
2.25%
-7.49%
-
国内株式NISA
成長1.23%
3.58%
3.29%
19.75%
45.41%
88.33%
268.31%
-
国内株式NISA
成長1.39%
5.15%
2.79%
20.75%
53.97%
113.02%
381.48%
-
NISA
成長0.33%
2.49%
8.32%
15.86%
30.15%
--
56.67%
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0.23%
-1.28%
0.13%
-0.42%
14.68%
21.20%
72.55%
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0.04%
0.19%
0.50%
0.74%
1.54%
--
2.41%
-
0.03%
0.14%
0.27%
0.63%
1.75%
--
3.38%
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内外資産複合
0.53%
0.00%
-0.37%
4.10%
13.08%
26.01%
62.52%
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内外資産複合
0.61%
0.96%
0.63%
7.39%
19.63%
42.30%
106.81%
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0.05%
0.12%
0.28%
0.33%
1.15%
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2.47%
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0.07%
0.11%
0.21%
0.22%
1.16%
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1.40%
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内外資産複合
0.45%
-0.97%
-1.39%
0.83%
6.76%
11.33%
24.88%
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0.10%
0.57%
0.41%
4.27%
10.35%
21.87%
11.52%
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0.10%
0.57%
0.40%
4.26%
10.36%
21.83%
11.46%
2026年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 12期 |
| 2026/05/12 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 45期 |
| 2026/05/12 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 45期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 275期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 250期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 16期 |
| 2026/05/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 210期 |
| 2026/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 147期 |
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス３０ | 21期 |
| 2026/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス５０ | 21期 |
| 2026/06/05 | 決算 | 3715 | ダイワ・ライフ・バランス７０ | 21期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 251期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 12期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 12期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 12期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 263期 |
| 2026/06/22 | 決算 | 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 3期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 211期 |
| 2026/06/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 148期 |
2026年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 22日、25日、29日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、25日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 25日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、25日、28日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 1日、14日、25日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 1日、14日、25日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 25日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 1日、25日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） | 1日、25日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 25日 |
| 3498 | 日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） | 1日、25日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 1日、25日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 25日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 25日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 25日 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 1日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 8日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 8日、19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日、19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4日、19日、26日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 19日、23日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 19日、23日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 19日 |
| 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） | 19日 |
| 3492 | 日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） | 19日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 19日 |
| 3498 | 日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） | 19日 |
| 5103 | 日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） | 19日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 19日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 19日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。