日本物価連動国債ファンド

  • 追加型投信/国内/債券
  • 回次コード:3188
  • 投資信託協会コード:04311139
  • 日経新聞掲載名:日本物価連動
  • 決算日:毎年3月10日および9月10日(休業日の場合翌営業日)
  • 償還日:2023/09/08

基準日:2021/12/03

基準価額 9,800
前日比 +15 (+0.15%)
純資産総額 59.59億円
直近分配金
(税引前)
20(2021/09/10)

前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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