百十四銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,347円
+3円
0.13%
0.13%
6,371億円
-
21,472円
-987円
-4.39%
-4.39%
2,729億円
NISA
成長 -
海外債券
5,001円
-91円
-1.79%
-1.79%
358億円
-
国内株式
16,937円
-128円
-0.75%
-0.75%
292億円
NISA
成長 -
47,408円
-2,172円
-4.38%
-4.38%
214億円
NISA
成長 -
国内株式
33,221円
-248円
-0.74%
-0.74%
148億円
NISA
成長 -
3,702円
+45円
1.23%
1.23%
147億円
-
国内債券
10,459円
+34円
0.33%
0.33%
108億円
NISA
成長 -
国内株式
19,646円
-137円
-0.69%
-0.69%
94億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
0.13%
-0.42%
-10.34%
-1.49%
9.79%
53.68%
481.68%
-
NISA
成長-4.39%
-3.70%
-9.08%
-4.26%
11.73%
65.79%
314.90%
-
海外債券
-1.79%
6.83%
4.77%
3.94%
24.54%
26.07%
206.60%
-
国内株式NISA
成長-0.75%
-1.48%
-3.62%
6.23%
21.86%
100.00%
279.71%
-
NISA
成長-4.38%
-3.66%
-9.11%
-4.28%
11.52%
65.74%
374.08%
-
国内株式NISA
成長-0.74%
-1.01%
-0.92%
7.25%
24.66%
87.45%
278.58%
-
1.23%
-0.92%
-7.06%
-0.87%
3.79%
29.12%
168.19%
-
国内債券NISA
成長0.33%
0.98%
0.35%
0.41%
-0.81%
1.10%
9.23%
-
国内株式NISA
成長-0.69%
-2.71%
-4.74%
8.44%
34.21%
95.07%
224.84%
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 267期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 268期 |
| 2026/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 268期 |
| 2026/11/19 | 決算 | 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 28期 |
| 2026/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 216期 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 11日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2日、11日、20日、26日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 11日、26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。