信金中央金庫（お問い合わせは各信用金庫へ）の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

30件

基準日：2022/01/20

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	17,174円	-279円 (-1.60%)	2,446億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,901円	+7円 (+0.14%)	1,448億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	20,152円	-271円 (-1.33%)	451億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,419円	-63円 (-0.44%)	375億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	17,977円	+198円 (+1.11%)	287億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	22,558円	-229円 (-1.00%)	178億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	14,415円	+243円 (+1.71%)	156億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	10,529円	+70円 (+0.67%)	117億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,316円	-110円 (-1.48%)	117億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16,421円	+120円 (+0.74%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,099円	+156円 (+0.98%)	68億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	9,905円	-5円 (-0.05%)	59億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,019円	-120円 (-0.70%)	48億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	10,392円	-127円 (-1.21%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,172円	+141円 (+0.88%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	9,871円	-13円 (-0.13%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51）	9,461円	-27円 (-0.28%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	10,747円	-14円 (-0.13%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	11,498円	+16円 (+0.14%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	9,680円	-12円 (-0.12%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ)	10,366円	+187円 (+1.84%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	9,811円	-12円 (-0.12%)	0.79億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	56,431円	-571円 (-1.00%)	1,585億円		お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	23,310円	-307円 (-1.30%)	317億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド)	32,430円	+355円 (+1.11%)	204億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	26,516円	-52円 (-0.20%)	180億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	24,403円	-770円 (-3.06%)	161億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	32,637円	-331円 (-1.00%)	115億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	23,999円	-329円 (-1.35%)	108億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	12,644円	-8円 (-0.06%)	95億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。