信金中央金庫（お問い合わせは各信用金庫へ）の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

30件

基準日：2021/01/18

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,231円	-220円 (-1.13%)	2,433億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,074円	-54円 (-1.05%)	1,777億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	17,098円	-21円 (-0.12%)	289億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,809円	-37円 (-0.29%)	257億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	15,071円	-111円 (-0.73%)	176億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,028円	-177円 (-0.97%)	153億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	11,013円	-68円 (-0.61%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	6,064円	-2円 (+0.96%)	96億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	17,442円	-162円 (-0.92%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	9,542円	-5円 (-0.05%)	65億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	14,102円	-133円 (-0.93%)	48億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	10,590円	-91円 (-0.85%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	15,013円	-91円 (-0.60%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	9,814円	-13円 (-0.13%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	14,350円	-104円 (-0.72%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	10,369円	-15円 (-0.14%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51）	9,155円	-51円 (-0.55%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	15,195円	-96円 (-0.63%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	11,625円	-123円 (-1.05%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	9,684円	-13円 (-0.13%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ)	11,390円	-16円 (-0.14%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	9,656円	-13円 (-0.13%)	0.85億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	43,659円	-406円 (-0.92%)	1,046億円		お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	18,373円	-108円 (-0.58%)	205億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド)	32,660円	-322円 (-0.98%)	192億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	25,949円	-99円 (-0.38%)	176億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	22,813円	+204円 (+0.90%)	150億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	12,749円	-20円 (-0.16%)	98億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	25,448円	-239円 (-0.93%)	85億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	17,037円	+93円 (+0.55%)	60億円		お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。