信金中央金庫（お問い合わせは各信用金庫へ）の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

39件

基準日：2024/04/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,714円	+123円 (+0.66%)	2,570億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,411円	-97円 (-0.31%)	2,111億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,459円	+29円 (+0.53%)	1,190億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,303円	-127円 (-0.39%)	1,096億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,717円	+207円 (+0.81%)	739億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,673円	+27円 (+0.15%)	719億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,821円	-298円 (-0.83%)	698億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	34,174円	-79円 (-0.23%)	513億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	11,905円	+42円 (+0.35%)	491億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16,007円	-64円 (-0.40%)	333億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	26,083円	+39円 (+0.15%)	315億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,111円	+13円 (+0.06%)	282億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	31,057円	-65円 (-0.21%)	268億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	32,666円	+94円 (+0.29%)	253億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,196円	-16円 (-0.38%)	193億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	21,345円	+63円 (+0.30%)	165億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,879円	+107円 (+0.84%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,633円	+204円 (+0.87%)	152億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	13,518円	+105円 (+0.78%)	121億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,379円	-81円 (-0.46%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	15,489円	-22円 (-0.14%)	81億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	13,792円	+24円 (+0.17%)	79億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,887円	+201円 (+0.85%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	10,475円	-34円 (-0.32%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51）	10,565円	+15円 (+0.14%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	8,215円	-39円 (-0.47%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	9,528円	-44円 (-0.46%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	13,499円	+72円 (+0.54%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	7,794円	-37円 (-0.47%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	日本健康社会関連株式ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ)	11,670円	+162円 (+1.41%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	8,706円	-41円 (-0.47%)	0.28億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	11,574円	-2円 (-0.02%)	0.12億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	85,369円	-198円 (-0.23%)	3,055億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド)	46,008円	+370円 (+0.81%)	292億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	30,397円	+9円 (+0.03%)	210億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	48,580円	-113円 (-0.23%)	193億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	25,997円	+155円 (+0.60%)	175億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	26,969円	-81円 (-0.30%)	147億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	11,725円	-21円 (-0.18%)	80億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。