信金中央金庫（お問い合わせは各信用金庫へ）の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

40件

基準日：2024/12/02

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	36,410円	+80円 (+0.22%)	3,401億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,648円	+122円 (+0.62%)	2,631億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	37,446円	+203円 (+0.55%)	1,540億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,320円	-20円 (-0.37%)	1,089億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	26,298円	+208円 (+0.80%)	946億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	41,083円	+33円 (+0.08%)	855億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	11,328円	-31円 (-0.27%)	833億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	18,328円	-11円 (-0.06%)	829億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	38,484円	+57円 (+0.15%)	675億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	37,765円	-340円 (-0.89%)	525億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	64,576円	+287円 (+0.45%)	360億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	26,821円	+87円 (+0.33%)	345億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	14,814円	-13円 (-0.09%)	344億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,367円	+32円 (+0.16%)	293億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	33,963円	+187円 (+0.55%)	276億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,734円	-28円 (-0.59%)	229億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	22,282円	-10円 (-0.04%)	206億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	24,149円	+301円 (+1.26%)	199億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	13,224円	+186円 (+1.43%)	165億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19,656円	+91円 (+0.47%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	16,460円	-11円 (-0.07%)	117億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	14,317円	+103円 (+0.72%)	110億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	24,450円	+295円 (+1.22%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	10,534円	-22円 (-0.21%)	97億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	14,084円	+5円 (+0.04%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51）	10,184円	+1円 (+0.01%)	16億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	8,624円	+39円 (+0.45%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	10,208円	+46円 (+0.45%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	13,324円	-49円 (-0.37%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	8,146円	+36円 (+0.44%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	日本健康社会関連株式ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ)	13,003円	+171円 (+1.33%)	0.96億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	12,844円	-113円 (-0.87%)	0.31億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	9,327円	+43円 (+0.46%)	0.16億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	96,098円	+141円 (+0.15%)	3,574億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド)	47,011円	+371円 (+0.80%)	297億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	54,684円	+81円 (+0.15%)	226億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	30,655円	-41円 (-0.13%)	220億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	31,558円	-278円 (-0.87%)	186億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	24,423円	-84円 (-0.34%)	162億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	11,582円	-21円 (-0.18%)	77億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。