めぶき証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
アイコンのご説明
月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
95,219円
+3,589円
3.92%
3.92%
747億円
NISA
成長 -
19,204円
+81円
0.42%
0.42%
498億円
NISA
成長 -
18,884円
+426円
2.31%
2.31%
141億円
NISA
成長 -
国内債券
10,392円
0円
0.00%
0.00%
110億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
成長3.92%
1.26%
9.49%
18.20%
26.80%
148.26%
860.81%
-
NISA
成長0.42%
-4.05%
3.06%
7.96%
68.14%
--
143.29%
-
NISA
成長2.31%
-0.44%
5.99%
6.16%
18.77%
44.27%
88.84%
-
国内債券NISA
成長0.00%
0.37%
-0.31%
-0.47%
-2.46%
1.32%
8.43%
2026年8月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 決算 | 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 26期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 5102 | 日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） | 6期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。