めぶき証券
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基準日：
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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
各種資料
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海外株式
78,641円
+937円
1.21%
1.21%
552億円
NISA
成長 -
14,960円
+81円
0.54%
0.54%
205億円
NISA
成長 -
国内債券
10,665円
+12円
0.11%
0.11%
127億円
NISA
成長 -
16,374円
-62円
-0.38%
-0.38%
127億円
NISA
成長
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
海外株式NISA
成長1.21%
1.17%
13.43%
20.36%
44.85%
201.70%
691.48%
-
NISA
成長0.54%
14.09%
25.36%
32.98%
40.29%
--
62.55%
-
国内債券NISA
成長0.11%
0.06%
0.18%
0.58%
0.54%
5.61%
11.06%
-
NISA
成長-0.38%
-1.15%
4.21%
3.40%
5.46%
48.46%
63.74%
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/10 | 決算 | 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 24期 |
| 2025/09/22 | 決算 | 5102 | 日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） | 4期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。