めぶき証券
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目論見書
基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
海外株式
78,967円
+891円
1.14%
1.14%
545億円
NISA
成長 -
13,439円
+53円
0.40%
0.40%
194億円
NISA
成長 -
16,472円
+5円
0.03%
0.03%
128億円
NISA
成長 -
国内債券
10,642円
-5円
-0.05%
-0.05%
128億円
NISA
成長 -
11,383円
0円
0.00%
0.00%
1億円
-
8,068円
0円
0.00%
0.00%
0.12億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
海外株式NISA
成長1.14%
6.48%
29.62%
9.69%
37.45%
211.65%
694.76%
-
NISA
成長0.40%
6.80%
19.15%
17.08%
21.00%
--
46.02%
-
NISA
成長0.03%
4.04%
11.76%
-1.77%
5.09%
48.02%
64.72%
-
国内債券NISA
成長-0.05%
-0.69%
0.35%
0.14%
1.24%
5.72%
10.83%
-
0.00%
1.89%
7.55%
-2.71%
1.89%
21.99%
49.40%
-
0.00%
0.25%
3.69%
0.26%
-0.29%
-5.15%
-9.16%
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/25 | 償還 | 2762 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：選択の達人） | 14期 |
| 2025/08/25 | 償還 | 2763 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） | 14期 |
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/10 | 決算 | 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 24期 |
| 2025/09/22 | 決算 | 5102 | 日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） | 4期 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2762 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：選択の達人） | 4日、25日 |
| 2763 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） | 4日、25日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。