めぶき証券
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
海外株式
61,057円
+1,249円
2.09%
2.09%
418億円
NISA
成長 -
11,258円
+250円
2.27%
2.27%
193億円
NISA
成長 -
国内債券
10,560円
+7円
0.07%
0.07%
120億円
NISA
成長 -
14,581円
+52円
0.36%
0.36%
112億円
NISA
成長 -
10,666円
+128円
1.21%
1.21%
1億円
-
7,774円
+13円
0.17%
0.17%
0.12億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
海外株式NISA
成長2.09%
-2.12%
-14.48%
-2.75%
18.62%
157.76%
514.51%
-
NISA
成長2.27%
-3.20%
0.45%
5.39%
4.15%
--
22.32%
-
国内債券NISA
成長0.07%
0.41%
-0.81%
-0.03%
1.00%
5.34%
9.97%
-
NISA
成長0.36%
-5.54%
-12.23%
-10.79%
-5.86%
33.06%
45.81%
-
1.21%
-5.64%
-9.02%
-6.99%
-4.07%
17.11%
39.99%
-
0.17%
-1.41%
-3.50%
-4.15%
-1.67%
-10.49%
-12.47%
2025年4月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2762 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：選択の達人） | 18日、21日 |
| 2763 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） | 18日、21日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 18日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 18日、21日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2762 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：選択の達人） | 26日 |
| 2763 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） | 26日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 26日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。