ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
追加型投信/国内/債券/MRF
運用情報
基準日：
| 基準価額 |
10,000円 |
|---|---|
| 前日比 |
0円 |
| 純資産総額 |
13,710.61億円 |
ファンド詳細
詳細情報
回次コード：0936
投資信託協会コード：04812979
日経新聞掲載名：（MRF）
決算日：毎日
償還日：無期限
お申込み中止日はありません。
チャート
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設定来または1995年からのデータ
平均年間利回り
7日間の平均年換算利回り(税引前)
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
| 日付 | 平均利回り |
|---|---|
| 2026/09/18 | 0.797 % |
| 2026/09/17 | 0.797 % |
| 2026/09/16 | 0.796 % |
| 2026/09/15 | 0.796 % |
| 2026/09/14 | 0.795 % |
| 2026/09/13 | 0.794 % |
| 2026/09/12 | 0.794 % |
| 2026/09/11 | 0.793 % |
| 2026/09/10 | 0.793 % |
| 2026/09/09 | 0.792 % |
| 2026/09/08 | 0.792 % |
| 2026/09/07 | 0.792 % |
| 2026/09/06 | 0.792 % |
| 2026/09/05 | 0.790 % |
| 2026/09/04 | 0.790 % |
| 2026/09/03 | 0.789 % |
| 2026/09/02 | 0.789 % |
| 2026/09/01 | 0.788 % |
| 2026/08/31 | 0.787 % |
| 2026/08/30 | 0.787 % |
| 2026/08/29 | 0.786 % |
| 2026/08/28 | 0.785 % |
| 2026/08/27 | 0.784 % |
| 2026/08/26 | 0.783 % |
| 2026/08/25 | 0.782 % |
| 2026/08/24 | 0.781 % |
| 2026/08/23 | 0.780 % |
| 2026/08/22 | 0.779 % |
| 2026/08/21 | 0.778 % |
| 2026/08/20 | 0.777 % |
| 2026/08/19 | 0.776 % |
| 日付 | 平均利回り |
|---|---|
| 2026/09/18 | 0.797 % |
| 2026/09/11 | 0.793 % |
| 2026/09/04 | 0.790 % |
| 2026/08/28 | 0.785 % |
| 2026/08/21 | 0.778 % |
| 2026/08/14 | 0.770 % |
| 2026/08/07 | 0.762 % |
| 2026/07/31 | 0.753 % |
| 2026/07/24 | 0.743 % |
| 2026/07/17 | 0.736 % |
| 2026/07/10 | 0.732 % |
| 2026/07/03 | 0.730 % |
| 2026/06/26 | 0.730 % |
| 2026/06/19 | 0.643 % |
| 2026/06/12 | 0.585 % |
| 日付 | 平均利回り |
|---|---|
| 2026/08/31 | 0.787 % |
| 2026/07/31 | 0.753 % |
| 2026/06/30 | 0.730 % |
| 2026/05/29 | 0.577 % |
| 2026/04/30 | 0.561 % |
| 2026/03/31 | 0.536 % |
| 2026/02/27 | 0.508 % |
| 2026/01/30 | 0.472 % |
| 2025/12/30 | 0.433 % |
| 2025/11/28 | 0.281 % |
| 2025/10/31 | 0.278 % |
| 2025/09/30 | 0.264 % |
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。