ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

回次コード
3067
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  • 株式投資信託
    決算:年12回(毎月10日(休業日の場合翌営業日))
  • 追加型投信/国内/債券
    日経新聞掲載名(または略称):日本国債
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
  • 2016/07/22 現在
  • 基準価額
    前日比
    純資産総額
    直近分配金
    (税引前)
    直近決算日
  • 10,341円
    0円
    3979.95億円
    20円
    2016/07/11
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  • 販売会社・販売条件
基準価額・純資産の推移
期間別騰落率
期間 騰落率 期間 騰落率
前日比 0.00% 1年 +4.47%
1カ月 +0.47% 3年 +8.29%
3カ月 +0.59% 5年 +12.36%
6カ月 +3.13% 設定来 +25.95%
※期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配前にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
※課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
決算・分配金
決算日 分配金
2016/07/11 20 円
2016/06/10 20 円
2016/05/10 20 円
2016/04/11 20 円
2016/03/10 20 円
※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

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分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

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