ファンド情報

スケジュール

決算・設定・償還スケジュール


2017年8月決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 コード ファンド名 決算期
3日(木) 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 73期
3日(木) 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 73期
3日(木) 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 73期
7日(月) 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  137期
7日(月) 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 134期
7日(月) 決算 3087 常陽3分法ファンド 127期
7日(月) 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 77期
7日(月) 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 77期
7日(月) 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 77期
7日(月) 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 54期
7日(月) 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 70期
7日(月) 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 70期
7日(月) 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 70期
7日(月) 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 70期
7日(月) 決算 5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 43期
7日(月) 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 50期
7日(月) 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 165期
8日(火) 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 29期
8日(火) 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 49期
8日(火) 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 49期
8日(火) 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 49期
8日(火) 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 49期
8日(火) 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 49期
9日(水) 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 141期
9日(水) 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 133期
10日(木) 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 145期
10日(木) 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 142期
10日(木) 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 137期
10日(木) 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 133期
10日(木) 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 132期
10日(木) 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 130期
10日(木) 決算 3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 9期
10日(木) 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 36期
10日(木) 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 6期
10日(木) 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 6期
10日(木) 決算 4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 37期
10日(木) 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 101期
10日(木) 決算 5608 ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 4期
10日(木) 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 170期
14日(月) 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 89期
14日(月) 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 49期
14日(月) 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 82期
14日(月) 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 82期
14日(月) 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 80期
14日(月) 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 80期
14日(月) 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 69期
14日(月) 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 26期
14日(月) 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 61期
14日(月) 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 61期
14日(月) 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 61期
14日(月) 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 61期
14日(月) 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 61期
14日(月) 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 61期
14日(月) 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 61期
15日(火) 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 8期
15日(火) 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 170期
15日(火) 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 156期
15日(火) 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 145期
15日(火) 決算 3039 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 52期
15日(火) 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 133期
15日(火) 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 91期
15日(火) 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 58期
15日(火) 決算 4717 ダイワ・バリューアップ・ファンド 23期
15日(火) 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 122期
15日(火) 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 113期
15日(火) 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 157期
15日(火) 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 177期
16日(水) 決算 4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 13期
16日(水) 決算 4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 11期
16日(水) 決算 4820 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 11期
17日(木) 決算 0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 30期
17日(木) 決算 0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 30期
17日(木) 決算 0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 30期
17日(木) 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 157期
17日(木) 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 157期
17日(木) 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 69期
17日(木) 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 30期
17日(木) 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 30期
17日(木) 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 25期
17日(木) 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 25期
17日(木) 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 82期
17日(木) 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 42期
17日(木) 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 36期
17日(木) 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 42期
17日(木) 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 37期
17日(木) 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 58期
17日(木) 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 54期
17日(木) 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 54期
17日(木) 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 54期
18日(金) 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 20期
18日(金) 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 20期
18日(金) 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 33期
18日(金) 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 28期
18日(金) 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 28期
18日(金) 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 28期
18日(金) 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 28期
18日(金) 決算 5668 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 4期
18日(金) 決算 5669 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 4期
18日(金) 決算 5671 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 7期
18日(金) 決算 5672 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 7期
18日(金) 決算 5673 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 7期
18日(金) 決算 5675 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 3期
18日(金) 決算 5676 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 3期
21日(月) 決算 0908 公社債投信(8月号) 56期
21日(月) 決算 2676 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 7期
21日(月) 決算 2677 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 7期
21日(月) 決算 2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 18期
21日(月) 決算 3095 ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 118期
21日(月) 決算 3114 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 95期
21日(月) 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 61期
21日(月) 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 22期
21日(月) 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 140期
21日(月) 決算 4718 ダイワ・エコ・ファンド 23期
21日(月) 決算 4778 ダイワ・ロシア株ファンド 19期
21日(月) 決算 4787 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 18期
21日(月) 決算 4791 ダイワBRICsリターンズ・ファンド 17期
21日(月) 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 36期
21日(月) 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 36期
21日(月) 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 36期
21日(月) 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 32期
21日(月) 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 32期
21日(月) 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 32期
21日(月) 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 31期
21日(月) 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 26期
21日(月) 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 26期
21日(月) 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 26期
22日(火) 追加設定 0908 公社債投信(8月号) 57期
22日(火) 決算 2683 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 6期
22日(火) 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 68期
22日(火) 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 65期
22日(火) 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 56期
22日(火) 決算 5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 8期
22日(火) 決算 5776 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 8期
23日(水) 新規設定 2721 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 1期
23日(水) 新規設定 2722 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 1期
23日(水) 決算 4779 ダイワ台湾株ファンド 19期
24日(木) 決算 1073 新経済大国日本 35期
25日(金) 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 105期
25日(金) 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 105期
25日(金) 決算 4757 ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 8期
25日(金) 決算 4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 13期
25日(金) 決算 4785 ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 18期
25日(金) 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 105期
28日(月) 決算 3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 31期
28日(月) 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 76期
28日(月) 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 42期
28日(月) 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 15期
28日(月) 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 15期
28日(月) 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 15期
28日(月) 決算 3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 9期
28日(月) 決算 5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 7期
28日(月) 決算 5692 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 3期
28日(月) 決算 5693 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 3期
28日(月) 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 59期
28日(月) 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 59期
28日(月) 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 59期
28日(月) 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 59期
28日(月) 決算 5770 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 16期
28日(月) 決算 5771 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 16期
28日(月) 決算 5772 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 16期
28日(月) 決算 5773 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 16期
28日(月) 決算 5774 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 16期
29日(火) 決算 3718 DCダイワ中小型株ファンド 12期
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