ファンド情報

スケジュール

決算・設定・償還スケジュール


2018年12月決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 コード ファンド名 決算期
3日(月) 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 89期
3日(月) 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 89期
3日(月) 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 89期
4日(火) 決算 3511 ダイワ上場投信−東証REIT指数 8期
4日(火) 決算 4603 ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 4期
5日(水) 決算 3087 常陽3分法ファンド 143期
5日(水) 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 70期
5日(水) 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 181期
6日(木) 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  153期
6日(木) 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 150期
6日(木) 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 93期
6日(木) 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 93期
6日(木) 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 93期
7日(金) 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 42期
7日(金) 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 86期
7日(金) 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 86期
7日(金) 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 86期
7日(金) 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 86期
7日(金) 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 66期
10日(月) 決算 2690 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 7期
10日(月) 決算 2691 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 7期
10日(月) 決算 2723 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド −インドの匠− 2期
10日(月) 決算 2752 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 1期
10日(月) 決算 2753 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 1期
10日(月) 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 161期
10日(月) 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 158期
10日(月) 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 157期
10日(月) 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 153期
10日(月) 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 149期
10日(月) 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 149期
10日(月) 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 148期
10日(月) 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 146期
10日(月) 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 52期
10日(月) 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 45期
10日(月) 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 117期
10日(月) 決算 5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 13期
10日(月) 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 65期
10日(月) 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 65期
10日(月) 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 65期
10日(月) 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 65期
10日(月) 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 65期
10日(月) 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 186期
11日(火) 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 105期
12日(水) 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 65期
12日(水) 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 1期
12日(水) 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 98期
12日(水) 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 98期
12日(水) 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 96期
12日(水) 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 96期
12日(水) 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 85期
12日(水) 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 77期
12日(水) 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 77期
12日(水) 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 77期
13日(木) 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 77期
13日(木) 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 77期
13日(木) 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 77期
13日(木) 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 77期
13日(木) 決算 5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 17期
14日(金) 決算 2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 19期
14日(金) 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 42期
17日(月) 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 24期
17日(月) 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 186期
17日(月) 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 61期
17日(月) 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 60期
17日(月) 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 172期
17日(月) 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 173期
17日(月) 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 173期
17日(月) 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 161期
17日(月) 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 149期
17日(月) 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 107期
17日(月) 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 85期
17日(月) 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 74期
17日(月) 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 46期
17日(月) 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 46期
17日(月) 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 41期
17日(月) 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 41期
17日(月) 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 17期
17日(月) 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 138期
17日(月) 決算 4753 ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 46期
17日(月) 決算 4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 22期
17日(月) 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 129期
17日(月) 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 98期
17日(月) 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 173期
17日(月) 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 58期
17日(月) 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 52期
17日(月) 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 58期
17日(月) 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 53期
17日(月) 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 74期
17日(月) 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 70期
17日(月) 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 70期
17日(月) 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 70期
17日(月) 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 193期
18日(火) 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 36期
18日(火) 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 36期
18日(火) 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 49期
18日(火) 決算 3279 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 6期
18日(火) 決算 3280 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 6期
18日(火) 決算 3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 3期
18日(火) 決算 3726 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 11期
18日(火) 決算 3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 11期
18日(火) 決算 3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 11期
18日(火) 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 44期
18日(火) 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 44期
18日(火) 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 44期
18日(火) 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 44期
19日(水) 決算 0912 公社債投信(12月号) 57期
19日(水) 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 52期
19日(水) 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 52期
19日(水) 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 52期
20日(木) 追加設定 0912 公社債投信(12月号) 58期
20日(木) 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 43期
20日(木) 決算 3111 ブラジル株式オープン 10期
20日(木) 償還 3272 米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 7期
20日(木) 決算 3273 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 6期
20日(木) 決算 3300 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 5期
20日(木) 決算 4705 ダイワ隆晴(日本株式オープン) 28期
20日(木) 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 156期
20日(木) 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 48期
20日(木) 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 48期
20日(木) 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 48期
21日(金) 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 77期
21日(金) 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 38期
21日(金) 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 47期
21日(金) 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 42期
21日(金) 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 42期
21日(金) 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 42期
25日(火) 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 121期
25日(火) 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 121期
25日(火) 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 84期
25日(火) 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 81期
25日(火) 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 72期
25日(火) 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 17期
25日(火) 決算 3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 9期
25日(火) 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 121期
26日(水) 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 92期
26日(水) 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 58期
26日(水) 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 31期
26日(水) 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 31期
26日(水) 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 31期
27日(木) 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 75期
27日(木) 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 75期
27日(木) 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 75期
27日(木) 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 75期
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