ファンド情報

スケジュール

決算・設定・償還スケジュール


2018年8月決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 コード ファンド名 決算期
3日(金) 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 85期
3日(金) 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 85期
3日(金) 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 85期
6日(月) 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  149期
6日(月) 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 146期
6日(月) 決算 3087 常陽3分法ファンド 139期
6日(月) 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 89期
6日(月) 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 89期
6日(月) 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 89期
6日(月) 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 66期
6日(月) 決算 5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 55期
6日(月) 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 177期
7日(火) 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 82期
7日(火) 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 82期
7日(火) 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 82期
7日(火) 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 82期
7日(火) 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 62期
8日(水) 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 41期
8日(水) 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 61期
8日(水) 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 61期
8日(水) 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 61期
8日(水) 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 61期
8日(水) 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 61期
9日(木) 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 153期
9日(木) 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 145期
10日(金) 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 157期
10日(金) 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 154期
10日(金) 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 149期
10日(金) 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 145期
10日(金) 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 144期
10日(金) 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 142期
10日(金) 決算 3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 10期
10日(金) 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 48期
10日(金) 決算 3512 ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 4期
10日(金) 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 10期
10日(金) 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 10期
10日(金) 決算 4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 41期
10日(金) 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 113期
10日(金) 決算 5608 ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 5期
10日(金) 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 182期
13日(月) 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 101期
13日(月) 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 61期
13日(月) 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 94期
13日(月) 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 94期
13日(月) 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 92期
13日(月) 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 92期
13日(月) 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 81期
13日(月) 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 73期
13日(月) 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 73期
13日(月) 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 73期
13日(月) 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 73期
13日(月) 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 73期
13日(月) 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 73期
13日(月) 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 73期
14日(火) 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 38期
15日(水) 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 20期
15日(水) 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 182期
15日(水) 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 168期
15日(水) 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 157期
15日(水) 決算 3039 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 56期
15日(水) 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 145期
15日(水) 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 103期
15日(水) 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 70期
15日(水) 決算 4717 ダイワ・バリューアップ・ファンド 25期
15日(水) 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 134期
15日(水) 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 125期
15日(水) 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 169期
15日(水) 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 189期
16日(木) 決算 4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 15期
16日(木) 決算 4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 13期
16日(木) 決算 4820 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 13期
17日(金) 決算 0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 31期
17日(金) 決算 0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 31期
17日(金) 決算 0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 31期
17日(金) 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 169期
17日(金) 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 169期
17日(金) 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 81期
17日(金) 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 42期
17日(金) 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 42期
17日(金) 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 37期
17日(金) 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 37期
17日(金) 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 94期
17日(金) 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 54期
17日(金) 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 48期
17日(金) 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 54期
17日(金) 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 49期
17日(金) 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 70期
17日(金) 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 66期
17日(金) 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 66期
17日(金) 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 66期
20日(月) 決算 0908 公社債投信(8月号) 57期
20日(月) 決算 2676 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 9期
20日(月) 決算 2677 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 9期
20日(月) 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 32期
20日(月) 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 32期
20日(月) 決算 2721 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 2期
20日(月) 決算 2722 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 2期
20日(月) 決算 2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 19期
20日(月) 決算 3114 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 107期
20日(月) 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 45期
20日(月) 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 152期
20日(月) 決算 4718 ダイワ・エコ・ファンド 25期
20日(月) 決算 4778 ダイワ・ロシア株ファンド 21期
20日(月) 決算 4787 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 20期
20日(月) 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 48期
20日(月) 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 48期
20日(月) 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 48期
20日(月) 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 44期
20日(月) 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 44期
20日(月) 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 44期
20日(月) 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40期
20日(月) 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 40期
20日(月) 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 40期
20日(月) 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 40期
20日(月) 決算 5668 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 6期
20日(月) 決算 5669 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 6期
20日(月) 決算 5671 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 11期
20日(月) 決算 5672 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 11期
20日(月) 決算 5673 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 11期
20日(月) 決算 5675 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 5期
20日(月) 決算 5676 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 5期
21日(火) 追加設定 0908 公社債投信(8月号) 58期
21日(火) 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 73期
21日(火) 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 34期
21日(火) 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 43期
21日(火) 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 38期
21日(火) 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 38期
21日(火) 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 38期
22日(水) 決算 2683 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 8期
22日(水) 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 80期
22日(水) 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 77期
22日(水) 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 68期
22日(水) 決算 3339 フィリピン株式オープン 2期
22日(水) 決算 3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2期
22日(水) 決算 5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10期
22日(水) 決算 5776 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 10期
24日(金) 決算 1073 新経済大国日本 37期
27日(月) 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 117期
27日(月) 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 117期
27日(月) 決算 3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 35期
27日(月) 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 88期
27日(月) 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 54期
27日(月) 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 27期
27日(月) 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 27期
27日(月) 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 27期
27日(月) 決算 3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 11期
27日(月) 決算 4757 ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 9期
27日(月) 決算 4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 15期
27日(月) 償還 4785 ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 20期
27日(月) 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 117期
27日(月) 決算 5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 9期
27日(月) 決算 5692 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 5期
27日(月) 決算 5693 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 5期
27日(月) 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 71期
27日(月) 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 71期
27日(月) 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 71期
27日(月) 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 71期
28日(火) 決算 5770 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 20期
28日(火) 決算 5771 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 20期
28日(火) 決算 5772 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 20期
28日(火) 決算 5773 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 20期
28日(火) 決算 5774 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 20期
29日(水) 決算 3718 DCダイワ中小型株ファンド 13期
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