ファンド情報

スケジュール

決算・設定・償還スケジュール


2017年6月決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 コード ファンド名 決算期
4日(日) 決算 3511 ダイワ上場投信−東証REIT指数 2期
5日(月) 決算 3087 常陽3分法ファンド 125期
5日(月) 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 52期
5日(月) 決算 3713 ダイワ・ライフ・バランス30 12期
5日(月) 決算 3714 ダイワ・ライフ・バランス50 12期
5日(月) 決算 3715 ダイワ・ライフ・バランス70 12期
5日(月) 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 71期
5日(月) 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 71期
5日(月) 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 71期
5日(月) 決算 5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 41期
5日(月) 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 163期
6日(火) 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  135期
6日(火) 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 132期
6日(火) 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 75期
6日(火) 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 75期
6日(火) 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 75期
7日(水) 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 36期
7日(水) 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 68期
7日(水) 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 68期
7日(水) 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 68期
7日(水) 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 68期
7日(水) 決算 4776 ダイワ世界インフラ関連株ファンド 19期
7日(水) 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 48期
8日(木) 決算 2690 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 4期
8日(木) 決算 2691 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 4期
8日(木) 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 27期
8日(木) 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 47期
8日(木) 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 47期
8日(木) 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 47期
8日(木) 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 47期
8日(木) 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 47期
9日(金) 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 139期
9日(金) 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 131期
9日(金) 決算 5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 7期
12日(月) 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 143期
12日(月) 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 140期
12日(月) 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 135期
12日(月) 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 131期
12日(月) 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 130期
12日(月) 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 128期
12日(月) 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 87期
12日(月) 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 47期
12日(月) 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 34期
12日(月) 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 80期
12日(月) 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 80期
12日(月) 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 99期
12日(月) 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 78期
12日(月) 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 78期
12日(月) 決算 4800 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 6期
12日(月) 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 67期
12日(月) 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 59期
12日(月) 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 59期
12日(月) 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 59期
12日(月) 決算 5764 ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8期
12日(月) 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 168期
13日(火) 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 59期
13日(火) 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 59期
13日(火) 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 59期
13日(火) 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 59期
14日(水) 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 24期
15日(木) 決算 2703 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 2期
15日(木) 決算 2704 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 2期
15日(木) 決算 2705 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 2期
15日(木) 決算 2706 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 2期
15日(木) 決算 2730 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 1期
15日(木) 決算 2731 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 1期
15日(木) 決算 2732 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 1期
15日(木) 決算 2733 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 1期
15日(木) 決算 2734 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 1期
15日(木) 決算 2735 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 1期
15日(木) 決算 2736 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 1期
15日(木) 決算 2737 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 1期
15日(木) 決算 2738 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 1期
15日(木) 決算 2739 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 1期
15日(木) 決算 2740 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 1期
15日(木) 決算 2741 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 1期
15日(木) 決算 2742 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 1期
15日(木) 決算 2743 ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 1期
15日(木) 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 6期
15日(木) 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 168期
15日(木) 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 55期
15日(木) 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 54期
15日(木) 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 154期
15日(木) 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 143期
15日(木) 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 131期
15日(木) 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 89期
15日(木) 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 56期
15日(木) 決算 3780 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 10期
15日(木) 決算 3781 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 10期
15日(木) 決算 3782 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 10期
15日(木) 決算 3783 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 10期
15日(木) 決算 3784 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 10期
15日(木) 決算 3785 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 10期
15日(木) 決算 3786 ダイワファンドラップ J−REITセレクト 10期
15日(木) 決算 3787 ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 10期
15日(木) 決算 3788 ダイワファンドラップ コモディティセレクト 10期
15日(木) 決算 3789 ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 10期
15日(木) 決算 4640 ダイワファンドラップ J−REITインデックス 1期
15日(木) 決算 4641 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 1期
15日(木) 決算 4642 ダイワファンドラップ 日経225インデックス 1期
15日(木) 決算 4643 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 1期
15日(木) 決算 4644 ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 1期
15日(木) 決算 4660 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 1期
15日(木) 決算 4661 ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 1期
15日(木) 決算 4662 ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 1期
15日(木) 決算 4663 ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 1期
15日(木) 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 120期
15日(木) 決算 4753 ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 40期
15日(木) 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 111期
15日(木) 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 155期
15日(木) 決算 5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 3期
15日(木) 決算 5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 3期
15日(木) 決算 5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 3期
15日(木) 決算 5694 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 1期
15日(木) 決算 5695 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 1期
15日(木) 決算 5696 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 1期
15日(木) 決算 5697 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 1期
15日(木) 決算 5698 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 1期
15日(木) 決算 5699 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 1期
15日(木) 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 175期
16日(金) 決算 4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 19期
19日(月) 決算 0906 公社債投信(6月号) 56期
19日(月) 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 18期
19日(月) 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 18期
19日(月) 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 155期
19日(月) 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 155期
19日(月) 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 67期
19日(月) 決算 3235 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 6期
19日(月) 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 31期
19日(月) 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 28期
19日(月) 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 28期
19日(月) 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 23期
19日(月) 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 23期
19日(月) 決算 3279 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 3期
19日(月) 決算 3280 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 3期
19日(月) 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 11期
19日(月) 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 80期
19日(月) 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 40期
19日(月) 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 34期
19日(月) 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 34期
19日(月) 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 34期
19日(月) 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 34期
19日(月) 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 40期
19日(月) 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 35期
19日(月) 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 26期
19日(月) 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 26期
19日(月) 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 26期
19日(月) 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 26期
19日(月) 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 56期
19日(月) 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 52期
19日(月) 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 52期
19日(月) 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 52期
20日(火) 追加設定 0906 公社債投信(6月号) 57期
20日(火) 決算 3095 ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 116期
20日(火) 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 37期
20日(火) 決算 3114 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 93期
20日(火) 決算 3273 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 3期
20日(火) 決算 3300 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 2期
20日(火) 新規設定 3622 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 1期
20日(火) 新規設定 3623 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 1期
20日(火) 決算 4705 ダイワ隆晴(日本株式オープン) 25期
20日(火) 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 138期
20日(火) 決算 4756 ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 8期
20日(火) 決算 4783 ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) 9期
20日(火) 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 30期
20日(火) 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 30期
20日(火) 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 30期
21日(水) 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 59期
21日(水) 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 20期
21日(水) 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 29期
21日(水) 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 24期
21日(水) 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 24期
21日(水) 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 24期
22日(木) 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 66期
22日(木) 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 63期
22日(木) 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 54期
22日(木) 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 11期
22日(木) 決算 3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 3期
22日(木) 決算 4829 ダイワ日本リート・ファンド 5期
22日(木) 決算 4830 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 5期
26日(月) 決算 3088 ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 11期
26日(月) 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 103期
26日(月) 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 103期
26日(月) 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 74期
26日(月) 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 40期
26日(月) 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 13期
26日(月) 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 13期
26日(月) 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 13期
26日(月) 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 103期
26日(月) 決算 5613 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 4期
26日(月) 決算 5614 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 4期
27日(火) 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 57期
27日(火) 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 57期
27日(火) 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 57期
27日(火) 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 57期
28日(水) 決算 1805 マネー・オープン 20期
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