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決算・設定・償還スケジュール


2012年5月決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 コード ファンド名 決算期
7日(月) 決算 1090 ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:打出の小槌) 119期
7日(月) 決算 1091 ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型) 115期
7日(月) 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型) - 6資産バランスファンド(愛称:ダブルウイング)  74期
7日(月) 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 71期
7日(月) 決算 3087 常陽3分法ファンド 64期
7日(月) 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 14期
7日(月) 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 7期
7日(月) 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 7期
7日(月) 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 7期
7日(月) 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 7期
7日(月) 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 10期
7日(月) 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 10期
7日(月) 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 10期
7日(月) 決算 5807 ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド(毎月分配型) 105期
7日(月) 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 102期
8日(火) 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 30期
9日(水) 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 78期
9日(水) 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 70期
9日(水) 決算 5849 ダイワ成長株オープン 10期
10日(木) 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 82期
10日(木) 決算 3032 北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型) [愛称:北の夢大地(毎月分配型)] 79期
10日(木) 決算 3034 福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)[愛称:ハッピーアイランド] 77期
10日(木) 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 79期
10日(木) 決算 3043 新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) 75期
10日(木) 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 39期
10日(木) 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 39期
10日(木) 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 39期
10日(木) 決算 3047 FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)[愛称:ベストフィット] 77期
10日(木) 決算 3048 長野応援ファンド(毎月分配型) 77期
10日(木) 決算 3054 栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型) 76期
10日(木) 決算 3056 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 38期
10日(木) 決算 3058 北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)[愛称:郷土愛(AAI)] 74期
10日(木) 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 74期
10日(木) 決算 3063 富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)<愛称:ファースト5・5> 36期
10日(木) 決算 3064 奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) (愛称:万葉の国) 72期
10日(木) 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 70期
10日(木) 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 69期
10日(木) 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 67期
10日(木) 決算 3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 33期
10日(木) 決算 3084 紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 33期
10日(木) 決算 3085 愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) 64期
10日(木) 決算 3724 DCダイワJ−REITアクティブファンド 11期
10日(木) 決算 4735 ダイワJリート・ファンド 16期
10日(木) 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 38期
10日(木) 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 107期
11日(金) 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 26期
14日(月) 決算 3071 りそな・東京応援・資産分散ファンド(愛称:大江戸ブンさん) 68期
14日(月) 決算 3072 りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(愛称:埼玉ブンさん) 68期
14日(月) 決算 3073 りそな・多摩応援・資産分散ファンド(愛称:多摩ブンさん) 68期
14日(月) 決算 3074 りそな・神奈川応援・資産分散ファンド(愛称:はまのブンさん) 68期
14日(月) 決算 3075 りそな・中部応援・資産分散ファンド(愛称:りそちゅーブンさん) 68期
14日(月) 決算 3076 りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(愛称:京・近江ブンさん) 68期
14日(月) 決算 3077 りそな・大阪応援・資産分散ファンド(愛称:上方ブンさん) 68期
14日(月) 決算 3078 りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(愛称:ひょうご元気ブンさん) 68期
14日(月) 決算 3097 欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)<愛称>欧州3(毎月決算型) 53期
14日(月) 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 19期
14日(月) 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 19期
14日(月) 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 17期
14日(月) 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 17期
15日(火) 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 107期
15日(火) 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 93期
15日(火) 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 82期
15日(火) 決算 3038 ダイワ・バランス2資産(外債・好配当日本株)(毎月分配型)(愛称:さくらんぼ) 79期
15日(火) 決算 3039 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 31期
15日(火) 決算 3040 ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型) 79期
15日(火) 決算 3065 ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型) 37期
15日(火) 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 70期
15日(火) 決算 3080 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 34期
15日(火) 決算 3090 ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) 57期
15日(火) 決算 3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 7期
15日(火) 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 28期
15日(火) 決算 4723 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 11期
15日(火) 決算 4724 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 11期
15日(火) 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 33期
15日(火) 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 59期
15日(火) 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 50期
15日(火) 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 94期
15日(火) 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 114期
16日(水) 決算 4721 ダイワ金融新時代ファンド 12期
17日(木) 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 94期
17日(木) 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 94期
17日(木) 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 6期
17日(木) 新規設定 3845 ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり 1期
17日(木) 新規設定 3846 ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし 1期
17日(木) 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 19期
21日(月) 決算 0905 公社債投信(5月号) 51期
21日(月) 決算 3091 地球環境株・外債バランス・ファンド(愛称:地球くん) 57期
21日(月) 決算 3092 地球環境株ファンド(愛称:環境くん) 19期
21日(月) 決算 3095 ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 55期
21日(月) 決算 3114 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 32期
21日(月) 決算 3133 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 5期
21日(月) 決算 3134 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース 5期
21日(月) 決算 3135 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース 5期
21日(月) 決算 3136 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース 5期
21日(月) 決算 3137 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース 5期
21日(月) 決算 3138 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース 5期
21日(月) 決算 3711 DC・ダイワSRIファンド 8期
21日(月) 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 77期
21日(月) 決算 4746 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 2期
21日(月) 決算 4858 ダイワSRIファンド 8期
21日(月) 決算 5808 ダイワ・オセアニア債券ファンド(毎月分配型) 105期
22日(火) 追加設定 0905 公社債投信(5月号) 52期
22日(火) 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 5期
22日(火) 新規設定 3148 円寿2 1期
22日(火) 決算 4810 ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 7期
24日(木) 決算 3118 インドネシア株ファンド 2期
24日(木) 決算 4747 ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)« 2017-01 » 2期
24日(木) 決算 4748 ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式)« 2017-01 » 2期
24日(木) 決算 4759 ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 5期
25日(金) 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 42期
25日(金) 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 42期
25日(金) 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 42期
28日(月) 決算 3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 10期
30日(水) 決算 3124 世界レアメタル関連株ファンド 2期
30日(水) 新規設定 3847 ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 1期
30日(水) 新規設定 3848 ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 1期
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