ファンド情報

スケジュール

決算・設定・償還スケジュール


2017年3月決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 コード ファンド名 決算期
1日(水) 新規設定 4670 ダイワ円債セレクト 日本国債コース 1期
1日(水) 新規設定 4671 ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 1期
1日(水) 新規設定 4672 ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 1期
1日(水) 新規設定 4673 ダイワ円債セレクト マネーコース 1期
1日(水) 決算 4782 ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) 9期
3日(金) 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 68期
3日(金) 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 68期
3日(金) 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 68期
4日(土) 決算 3511 ダイワ上場投信−東証REIT指数 1期
6日(月) 決算 1091 ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型) 173期
6日(月) 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  132期
6日(月) 決算 3060 6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング) 22期
6日(月) 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 129期
6日(月) 決算 3087 常陽3分法ファンド 122期
6日(月) 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 72期
6日(月) 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 72期
6日(月) 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 72期
6日(月) 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 49期
6日(月) 決算 3614 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 1期
6日(月) 決算 3616 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 1期
6日(月) 決算 3631 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 1期
6日(月) 決算 3632 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 1期
6日(月) 決算 4744 ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 14期
6日(月) 決算 5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 38期
6日(月) 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 160期
7日(火) 決算 2700 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 3期
7日(火) 決算 2701 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 3期
7日(火) 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 35期
7日(火) 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 65期
7日(火) 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 65期
7日(火) 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 65期
7日(火) 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 65期
7日(火) 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 45期
8日(水) 決算 2684 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 5期
8日(水) 決算 2686 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 4期
8日(水) 決算 2687 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 4期
8日(水) 決算 2696 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 5期
8日(水) 決算 2697 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 5期
8日(水) 決算 2698 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 4期
8日(水) 決算 2699 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 4期
8日(水) 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 59期
8日(水) 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 24期
8日(水) 決算 3605 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 3期
8日(水) 決算 3606 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 3期
8日(水) 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 44期
8日(水) 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 44期
8日(水) 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 44期
8日(水) 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 44期
8日(水) 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 44期
9日(木) 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 34期
9日(木) 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 136期
9日(木) 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 128期
9日(木) 決算 3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 31期
9日(木) 決算 5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 6期
10日(金) 決算 2692 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 2期
10日(金) 決算 2693 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 2期
10日(金) 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 140期
10日(金) 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 137期
10日(金) 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 68期
10日(金) 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 68期
10日(金) 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 68期
10日(金) 決算 3056 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 67期
10日(金) 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 132期
10日(金) 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 128期
10日(金) 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 127期
10日(金) 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 125期
10日(金) 決算 3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 62期
10日(金) 決算 3084 紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 62期
10日(金) 決算 3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 4期
10日(金) 決算 3188 日本物価連動国債ファンド 7期
10日(金) 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 31期
10日(金) 決算 3600 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 2期
10日(金) 決算 3601 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 2期
10日(金) 決算 3607 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 2期
10日(金) 決算 3608 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 2期
10日(金) 決算 3611 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 2期
10日(金) 決算 3612 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 2期
10日(金) 決算 3613 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 2期
10日(金) 決算 3617 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 1期
10日(金) 決算 3618 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 1期
10日(金) 決算 3619 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 1期
10日(金) 決算 3629 ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 1期
10日(金) 決算 3630 ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 1期
10日(金) 決算 3633 ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 1期
10日(金) 決算 3634 ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 1期
10日(金) 決算 3638 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 1期
10日(金) 決算 3639 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 1期
10日(金) 決算 4638 ダイワ住宅金融支援機構債ファンド −Mr.フラット− 2期
10日(金) 決算 4716 ダイワ拡大成長株ファンド 22期
10日(金) 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 96期
10日(金) 決算 5611 ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 7期
10日(金) 決算 5612 ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 7期
10日(金) 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 165期
13日(月) 決算 2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 3期
13日(月) 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 84期
13日(月) 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 44期
13日(月) 決算 3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 1期
13日(月) 決算 4745 ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 14期
13日(月) 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 77期
13日(月) 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 77期
13日(月) 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 75期
13日(月) 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 75期
13日(月) 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 64期
13日(月) 決算 5677 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 12期
13日(月) 決算 5678 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 12期
13日(月) 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 56期
13日(月) 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 56期
13日(月) 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 56期
13日(月) 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 56期
13日(月) 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 56期
13日(月) 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 56期
13日(月) 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 56期
14日(火) 決算 2724 ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 1期
14日(火) 決算 3324 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 1期
14日(火) 決算 3627 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 1期
14日(火) 決算 3628 ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 1期
14日(火) 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 21期
15日(水) 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 3期
15日(水) 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 165期
15日(水) 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 54期
15日(水) 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 53期
15日(水) 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 151期
15日(水) 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 140期
15日(水) 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 128期
15日(水) 決算 3080 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 63期
15日(水) 決算 3090 ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) 115期
15日(水) 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 86期
15日(水) 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 53期
15日(水) 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 62期
15日(水) 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 117期
15日(水) 決算 4753 ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 39期
15日(水) 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 108期
15日(水) 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 152期
15日(水) 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 172期
17日(金) 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 152期
17日(金) 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 152期
17日(金) 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 64期
17日(金) 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 25期
17日(金) 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 25期
17日(金) 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 20期
17日(金) 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 20期
17日(金) 決算 3289 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 2期
17日(金) 決算 3294 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 2期
17日(金) 決算 3303 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 1期
17日(金) 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 10期
17日(金) 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 77期
17日(金) 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 37期
17日(金) 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 31期
17日(金) 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 37期
17日(金) 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 32期
17日(金) 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 53期
17日(金) 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 49期
17日(金) 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 49期
17日(金) 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 49期
17日(金) 決算 5756 ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 7期
17日(金) 決算 5757 通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 7期
21日(火) 決算 0903 公社債投信(3月号) 56期
21日(火) 決算 2694 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 5期
21日(火) 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 15期
21日(火) 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 15期
21日(火) 決算 3095 ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 113期
21日(火) 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 36期
21日(火) 決算 3114 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 90期
21日(火) 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 56期
21日(火) 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 28期
21日(火) 決算 3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 4期
21日(火) 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 17期
21日(火) 決算 3307 みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 1期
21日(火) 決算 3817 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 10期
21日(火) 決算 3818 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 10期
21日(火) 決算 3849 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 4期
21日(火) 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 135期
21日(火) 決算 5624 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 6期
21日(火) 決算 5625 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 6期
21日(火) 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 31期
21日(火) 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 31期
21日(火) 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 31期
21日(火) 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 27期
21日(火) 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 27期
21日(火) 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 27期
21日(火) 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 26期
21日(火) 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 23期
21日(火) 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 23期
21日(火) 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 23期
21日(火) 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 23期
21日(火) 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 21期
21日(火) 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 21期
21日(火) 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 21期
21日(火) 決算 5739 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9期
21日(火) 決算 5740 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9期
21日(火) 決算 5859 神奈川応援ファンド 15期
22日(水) 追加設定 0903 公社債投信(3月号) 57期
22日(水) 決算 2678 ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 6期
22日(水) 決算 2679 ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 6期
22日(水) 決算 2680 ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 6期
22日(水) 決算 2681 ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 6期
22日(水) 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 63期
22日(水) 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 60期
22日(水) 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 51期
22日(水) 決算 3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 4期
22日(水) 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10期
22日(水) 決算 3246 りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 4期
22日(水) 決算 3258 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 4期
22日(水) 決算 3259 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 4期
22日(水) 決算 3260 りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 4期
22日(水) 決算 3267 外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 3期
22日(水) 決算 3272 米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 3期
22日(水) 決算 3274 米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 2期
22日(水) 決算 3275 米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 2期
22日(水) 決算 3277 米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 2期
22日(水) 決算 3278 米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 2期
22日(水) 決算 3291 外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 2期
22日(水) 決算 3298 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 2期
22日(水) 決算 3299 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 2期
22日(水) 決算 3304 米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 1期
22日(水) 決算 3310 iFree JPX日経400インデックス 1期
22日(水) 決算 3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 2期
22日(水) 決算 4600 ダイワJPX日経400ファンド キープ11 3期
22日(水) 決算 4601 ダイワJPX日経400ファンド キープ12 3期
22日(水) 決算 4613 ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 1期
22日(水) 決算 4790 ダイワ・チャイナA(エース) 8期
22日(水) 決算 5604 ダイワJPX日経400ファンド 4期
22日(水) 決算 5605 ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 4期
24日(金) 決算 1803 大和ベストチョイス・オープン 23期
24日(金) 決算 3288 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 1期
27日(月) 決算 3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 21期
27日(月) 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 100期
27日(月) 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 100期
27日(月) 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 71期
27日(月) 決算 3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 4期
27日(月) 決算 3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 4期
27日(月) 決算 3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 4期
27日(月) 決算 3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 4期
27日(月) 決算 3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 4期
27日(月) 決算 3177 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 4期
27日(月) 決算 3178 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 4期
27日(月) 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 37期
27日(月) 決算 3290 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 1期
27日(月) 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 10期
27日(月) 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 100期
27日(月) 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 54期
27日(月) 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 54期
27日(月) 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 54期
27日(月) 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 54期
31日(金) 決算 3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 1期
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