ファンド情報

スケジュール

決算・設定・償還スケジュール


2017年5月決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 コード ファンド名 決算期
8日(月) 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  134期
8日(月) 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 131期
8日(月) 決算 3087 常陽3分法ファンド 124期
8日(月) 決算 3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 60期
8日(月) 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 74期
8日(月) 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 74期
8日(月) 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 74期
8日(月) 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 51期
8日(月) 決算 3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 4期
8日(月) 決算 3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 4期
8日(月) 決算 3176 スマート・アロケーション・Dガード 4期
8日(月) 決算 3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 4期
8日(月) 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 26期
8日(月) 決算 3287 堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 2期
8日(月) 決算 3730 DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 3期
8日(月) 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 67期
8日(月) 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 67期
8日(月) 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 67期
8日(月) 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 67期
8日(月) 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 70期
8日(月) 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 70期
8日(月) 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 70期
8日(月) 決算 5633 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 4期
8日(月) 決算 5634 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 4期
8日(月) 決算 5635 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 4期
8日(月) 決算 5636 ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 4期
8日(月) 決算 5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 40期
8日(月) 決算 5660 DCスマート・アロケーション・Dガード 2期
8日(月) 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 47期
8日(月) 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 46期
8日(月) 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 46期
8日(月) 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 46期
8日(月) 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 46期
8日(月) 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 46期
8日(月) 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 162期
9日(火) 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 138期
9日(火) 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 130期
9日(火) 決算 5849 ダイワ成長株オープン 15期
10日(水) 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 142期
10日(水) 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 139期
10日(水) 決算 3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 69期
10日(水) 決算 3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 69期
10日(水) 決算 3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 69期
10日(水) 決算 3056 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 68期
10日(水) 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 134期
10日(水) 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 130期
10日(水) 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 129期
10日(水) 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 127期
10日(水) 決算 3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 63期
10日(水) 決算 3084 紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 63期
10日(水) 決算 3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 4期
10日(水) 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 33期
10日(水) 決算 3724 DCダイワJ−REITアクティブファンド 21期
10日(水) 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 5期
10日(水) 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 5期
10日(水) 決算 4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 36期
10日(水) 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 98期
10日(水) 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 167期
11日(木) 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 86期
12日(金) 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 46期
12日(金) 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 79期
12日(金) 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 79期
12日(金) 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 77期
12日(金) 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 77期
12日(金) 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 66期
12日(金) 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 58期
12日(金) 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 58期
12日(金) 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 58期
15日(月) 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 5期
15日(月) 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 167期
15日(月) 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 153期
15日(月) 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 142期
15日(月) 決算 3039 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 51期
15日(月) 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 130期
15日(月) 決算 3080 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 64期
15日(月) 決算 3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 17期
15日(月) 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 88期
15日(月) 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 55期
15日(月) 決算 3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 4期
15日(月) 決算 3268 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 3期
15日(月) 決算 3295 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 2期
15日(月) 決算 4723 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 21期
15日(月) 決算 4724 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 21期
15日(月) 決算 4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 63期
15日(月) 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 119期
15日(月) 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 110期
15日(月) 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 154期
15日(月) 決算 5677 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 13期
15日(月) 決算 5678 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 13期
15日(月) 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 23期
15日(月) 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 58期
15日(月) 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 58期
15日(月) 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 58期
15日(月) 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 58期
15日(月) 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 174期
16日(火) 決算 3247 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 5期
16日(火) 決算 3248 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 5期
16日(火) 決算 3249 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 5期
16日(火) 決算 4721 ダイワ金融新時代ファンド 22期
17日(水) 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 154期
17日(水) 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 154期
17日(水) 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 66期
17日(水) 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 27期
17日(水) 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 27期
17日(水) 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 22期
17日(水) 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 22期
17日(水) 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 79期
17日(水) 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 39期
17日(水) 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 33期
17日(水) 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 39期
17日(水) 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 34期
17日(水) 決算 5651 ダイワ英国高配当株ファンド 6期
17日(水) 決算 5652 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 6期
17日(水) 決算 5680 メキシコ株ファンド 4期
17日(水) 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 55期
17日(水) 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 51期
17日(水) 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 51期
17日(水) 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 51期
18日(木) 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 17期
18日(木) 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 17期
18日(木) 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 30期
18日(木) 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 25期
18日(木) 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 25期
18日(木) 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 25期
18日(木) 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 25期
18日(木) 決算 5671 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 6期
18日(木) 決算 5672 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 6期
18日(木) 決算 5673 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 6期
19日(金) 決算 0905 公社債投信(5月号) 56期
19日(金) 決算 2695 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 5期
19日(金) 決算 2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2期
19日(金) 決算 2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2期
19日(金) 決算 3711 DC・ダイワSRIファンド 13期
19日(金) 決算 4746 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 7期
19日(金) 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 33期
19日(金) 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 33期
19日(金) 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 33期
22日(月) 追加設定 0905 公社債投信(5月号) 57期
22日(月) 決算 3095 ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 115期
22日(月) 決算 3114 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 92期
22日(月) 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 65期
22日(月) 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 62期
22日(月) 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 58期
22日(月) 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 53期
22日(月) 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 19期
22日(月) 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 137期
22日(月) 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 29期
22日(月) 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 29期
22日(月) 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 29期
22日(月) 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 28期
22日(月) 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 23期
22日(月) 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 23期
22日(月) 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 23期
22日(月) 決算 5684 ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 4期
22日(月) 決算 5761 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 8期
24日(水) 決算 3118 インドネシア株ファンド 7期
24日(水) 決算 3328 ベトナム株ファンド 1期
24日(水) 決算 4759 ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 15期
25日(木) 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 102期
25日(木) 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 102期
25日(木) 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 102期
26日(金) 決算 3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 30期
26日(金) 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 73期
26日(金) 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 39期
26日(金) 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 12期
29日(月) 決算 3847 ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 10期
29日(月) 決算 3848 ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 10期
29日(月) 決算 5664 ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 4期
29日(月) 決算 5665 ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 4期
29日(月) 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 56期
29日(月) 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 56期
29日(月) 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 56期
29日(月) 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 56期
29日(月) 決算 5770 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 15期
29日(月) 決算 5771 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 15期
29日(月) 決算 5772 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 15期
29日(月) 決算 5773 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 15期
29日(月) 決算 5774 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 15期
30日(火) 決算 3124 世界レアメタル関連株ファンド 12期
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