ファンド情報

スケジュール

決算・設定・償還スケジュール


2018年6月決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 コード ファンド名 決算期
4日(月) 決算 3511 ダイワ上場投信−東証REIT指数 6期
4日(月) 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 83期
4日(月) 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 83期
4日(月) 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 83期
5日(火) 決算 3087 常陽3分法ファンド 137期
5日(火) 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 64期
5日(火) 決算 3713 ダイワ・ライフ・バランス30 13期
5日(火) 決算 3714 ダイワ・ライフ・バランス50 13期
5日(火) 決算 3715 ダイワ・ライフ・バランス70 13期
5日(火) 決算 5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 53期
5日(火) 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 175期
6日(水) 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  147期
6日(水) 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 144期
6日(水) 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 87期
6日(水) 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 87期
6日(水) 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 87期
7日(木) 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 40期
7日(木) 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 80期
7日(木) 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 80期
7日(木) 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 80期
7日(木) 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 80期
7日(木) 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 60期
8日(金) 決算 2690 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 6期
8日(金) 決算 2691 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 6期
8日(金) 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 39期
8日(金) 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 59期
8日(金) 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 59期
8日(金) 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 59期
8日(金) 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 59期
8日(金) 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 59期
11日(月) 決算 2723 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド −インドの匠− 1期
11日(月) 新規設定 2752 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 1期
11日(月) 新規設定 2753 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 1期
11日(月) 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 155期
11日(月) 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 152期
11日(月) 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 151期
11日(月) 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 147期
11日(月) 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 143期
11日(月) 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 143期
11日(月) 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 142期
11日(月) 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 140期
11日(月) 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 99期
11日(月) 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 46期
11日(月) 新規設定 3356 つみたて椿 1期
11日(月) 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 111期
11日(月) 決算 5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 11期
11日(月) 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 180期
12日(火) 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 59期
12日(火) 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 92期
12日(火) 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 92期
12日(火) 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 90期
12日(火) 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 90期
12日(火) 決算 4800 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 7期
12日(火) 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 79期
12日(火) 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 71期
12日(火) 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 71期
12日(火) 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 71期
13日(水) 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 71期
13日(水) 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 71期
13日(水) 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 71期
13日(水) 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 71期
14日(木) 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 36期
15日(金) 決算 2703 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 3期
15日(金) 決算 2704 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 3期
15日(金) 決算 2705 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 3期
15日(金) 決算 2706 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 3期
15日(金) 決算 2730 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 2期
15日(金) 決算 2731 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2期
15日(金) 決算 2732 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2期
15日(金) 決算 2733 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 2期
15日(金) 決算 2734 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 2期
15日(金) 決算 2735 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 2期
15日(金) 決算 2736 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 2期
15日(金) 決算 2737 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 2期
15日(金) 決算 2738 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 2期
15日(金) 決算 2739 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 2期
15日(金) 決算 2740 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 2期
15日(金) 決算 2741 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 2期
15日(金) 決算 2742 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 2期
15日(金) 決算 2743 ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 2期
15日(金) 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 18期
15日(金) 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 180期
15日(金) 決算 3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 59期
15日(金) 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 58期
15日(金) 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 166期
15日(金) 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 155期
15日(金) 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 143期
15日(金) 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 101期
15日(金) 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 68期
15日(金) 決算 3780 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 11期
15日(金) 決算 3781 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11期
15日(金) 決算 3782 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 11期
15日(金) 決算 3783 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 11期
15日(金) 決算 3784 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 11期
15日(金) 決算 3785 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 11期
15日(金) 決算 3786 ダイワファンドラップ J−REITセレクト 11期
15日(金) 決算 3787 ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 11期
15日(金) 決算 3788 ダイワファンドラップ コモディティセレクト 11期
15日(金) 決算 3789 ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 11期
15日(金) 決算 4640 ダイワファンドラップ J−REITインデックス 2期
15日(金) 決算 4641 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 2期
15日(金) 決算 4642 ダイワファンドラップ 日経225インデックス 2期
15日(金) 決算 4643 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 2期
15日(金) 決算 4644 ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 2期
15日(金) 決算 4660 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 2期
15日(金) 決算 4661 ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 2期
15日(金) 決算 4662 ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 2期
15日(金) 決算 4663 ダイワJ−REITインデックス(ダイワSMA専用) 2期
15日(金) 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 132期
15日(金) 決算 4753 ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 44期
15日(金) 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 123期
15日(金) 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 167期
15日(金) 決算 5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 4期
15日(金) 決算 5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 4期
15日(金) 決算 5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 4期
15日(金) 決算 5694 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 2期
15日(金) 決算 5695 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 2期
15日(金) 決算 5696 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 2期
15日(金) 決算 5697 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 2期
15日(金) 決算 5698 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 2期
15日(金) 決算 5699 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 2期
15日(金) 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 187期
18日(月) 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 30期
18日(月) 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 30期
18日(月) 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 167期
18日(月) 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 167期
18日(月) 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 79期
18日(月) 決算 3235 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 8期
18日(月) 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 43期
18日(月) 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 40期
18日(月) 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 40期
18日(月) 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 35期
18日(月) 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 35期
18日(月) 決算 3279 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 5期
18日(月) 決算 3280 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 5期
18日(月) 決算 4606 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 15期
18日(月) 決算 4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 21期
18日(月) 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 92期
18日(月) 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 52期
18日(月) 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 46期
18日(月) 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 52期
18日(月) 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 47期
18日(月) 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 38期
18日(月) 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 38期
18日(月) 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 38期
18日(月) 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 38期
18日(月) 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 68期
18日(月) 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 64期
18日(月) 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 64期
18日(月) 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 64期
19日(火) 決算 0906 公社債投信(6月号) 57期
19日(火) 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 46期
19日(火) 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 46期
19日(火) 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 46期
20日(水) 追加設定 0906 公社債投信(6月号) 58期
20日(水) 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 41期
20日(水) 決算 3114 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 105期
20日(水) 決算 3273 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 5期
20日(水) 決算 3300 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 4期
20日(水) 決算 3345 日本健康社会応援ファンド 1期
20日(水) 決算 4705 ダイワ隆晴(日本株式オープン) 27期
20日(水) 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 150期
20日(水) 決算 4756 ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 9期
20日(水) 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 42期
20日(水) 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 42期
20日(水) 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 42期
21日(木) 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 71期
21日(木) 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 32期
21日(木) 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 41期
21日(木) 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 36期
21日(木) 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 36期
21日(木) 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 36期
22日(金) 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 78期
22日(金) 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 75期
22日(金) 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 66期
22日(金) 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 15期
22日(金) 決算 3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 7期
22日(金) 決算 4829 ダイワ日本リート・ファンド 6期
22日(金) 決算 4830 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 6期
25日(月) 決算 3088 ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 12期
25日(月) 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 115期
25日(月) 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 115期
25日(月) 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 115期
26日(火) 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 86期
26日(火) 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 52期
26日(火) 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 25期
26日(火) 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 25期
26日(火) 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 25期
26日(火) 決算 5613 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 5期
26日(火) 決算 5614 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 5期
27日(水) 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 69期
27日(水) 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 69期
27日(水) 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 69期
27日(水) 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 69期
28日(木) 決算 1805 マネー・オープン 21期
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