ファンド情報

スケジュール

決算・設定・償還スケジュール


2018年10月決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 コード ファンド名 決算期
3日(水) 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 87期
3日(水) 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 87期
3日(水) 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 87期
5日(金) 決算 3087 常陽3分法ファンド 141期
5日(金) 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 68期
5日(金) 決算 4786 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 20期
5日(金) 決算 5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 57期
5日(金) 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 179期
9日(火) 決算 2726 ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 4期
9日(火) 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 155期
9日(火) 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  151期
9日(火) 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 147期
9日(火) 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 148期
9日(火) 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 91期
9日(火) 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 91期
9日(火) 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 91期
9日(火) 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 43期
9日(火) 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 84期
9日(火) 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 84期
9日(火) 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 84期
9日(火) 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 84期
9日(火) 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 64期
9日(火) 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 63期
9日(火) 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 63期
9日(火) 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 63期
9日(火) 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 63期
9日(火) 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 63期
10日(水) 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 159期
10日(水) 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 156期
10日(水) 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 151期
10日(水) 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 147期
10日(水) 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 146期
10日(水) 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 144期
10日(水) 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 50期
10日(水) 決算 3334 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 3期
10日(水) 決算 4722 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 12期
10日(水) 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 115期
10日(水) 決算 4825 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 12期
10日(水) 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 184期
11日(木) 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 103期
12日(金) 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 63期
12日(金) 決算 4758 ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 18期
12日(金) 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 96期
12日(金) 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 96期
12日(金) 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 94期
12日(金) 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 94期
12日(金) 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 83期
12日(金) 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 75期
12日(金) 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 75期
12日(金) 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 75期
15日(月) 決算 2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 3期
15日(月) 決算 2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 3期
15日(月) 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 22期
15日(月) 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 184期
15日(月) 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 170期
15日(月) 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 159期
15日(月) 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 53期
15日(月) 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 147期
15日(月) 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 105期
15日(月) 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 72期
15日(月) 決算 3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 22期
15日(月) 決算 3192 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 20期
15日(月) 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 53期
15日(月) 決算 4734 ダイワ・セレクト日本 23期
15日(月) 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 136期
15日(月) 決算 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 45期
15日(月) 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 127期
15日(月) 決算 4850 ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 11期
15日(月) 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 171期
15日(月) 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 40期
15日(月) 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 75期
15日(月) 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 75期
15日(月) 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 75期
15日(月) 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 75期
15日(月) 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 191期
16日(火) 決算 4602 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 9期
17日(水) 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 171期
17日(水) 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 171期
17日(水) 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 83期
17日(水) 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 44期
17日(水) 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 44期
17日(水) 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 39期
17日(水) 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 39期
17日(水) 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 96期
17日(水) 決算 5610 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 5期
17日(水) 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 56期
17日(水) 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 50期
17日(水) 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 56期
17日(水) 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 51期
17日(水) 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 72期
17日(水) 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 68期
17日(水) 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 68期
17日(水) 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 68期
18日(木) 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 34期
18日(木) 決算 2708 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 6期
18日(木) 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 34期
18日(木) 決算 2710 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 6期
18日(木) 決算 2711 ダイワ米国株主還元株ファンド 6期
18日(木) 決算 2750 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 2期
18日(木) 決算 2751 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 2期
18日(木) 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 47期
18日(木) 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 42期
18日(木) 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 42期
18日(木) 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 42期
18日(木) 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 42期
19日(金) 決算 0910 公社債投信(10月号) 57期
19日(金) 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 50期
19日(金) 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 50期
19日(金) 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 50期
22日(月) 追加設定 0910 公社債投信(10月号) 58期
22日(月) 決算 2685 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 8期
22日(月) 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 82期
22日(月) 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 79期
22日(月) 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 75期
22日(月) 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 70期
22日(月) 決算 3257 日本株発掘ファンド 15期
22日(月) 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 14期
22日(月) 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 36期
22日(月) 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 154期
22日(月) 決算 5640 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 10期
22日(月) 決算 5641 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10期
22日(月) 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 46期
22日(月) 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 46期
22日(月) 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 46期
22日(月) 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 45期
22日(月) 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 40期
22日(月) 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 40期
22日(月) 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 40期
25日(木) 決算 3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 21期
25日(木) 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 119期
25日(木) 決算 3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 20期
25日(木) 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 119期
25日(木) 決算 3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 20期
25日(木) 決算 4755 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 19期
25日(木) 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 119期
25日(木) 決算 4789 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 20期
26日(金) 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 90期
26日(金) 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 56期
26日(金) 決算 3251 エマージング好配当株式オープン 8期
26日(金) 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 29期
26日(金) 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 29期
26日(金) 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 29期
29日(月) 決算 3244 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 8期
29日(月) 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 73期
29日(月) 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 73期
29日(月) 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 73期
29日(月) 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 73期
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