ファンド情報

スケジュール

決算・設定・償還スケジュール


2018年4月決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 コード ファンド名 決算期
2日(月) 決算 3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 2期
3日(火) 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 81期
3日(火) 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 81期
3日(火) 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 81期
5日(木) 決算 3087 常陽3分法ファンド 135期
5日(木) 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 62期
5日(木) 決算 4786 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 19期
5日(木) 決算 5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 51期
5日(木) 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 173期
6日(金) 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  145期
6日(金) 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 142期
6日(金) 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 85期
6日(金) 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 85期
6日(金) 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 85期
9日(月) 決算 2726 ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 3期
9日(月) 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 149期
9日(月) 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 141期
9日(月) 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 37期
9日(月) 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 78期
9日(月) 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 78期
9日(月) 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 78期
9日(月) 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 78期
9日(月) 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 58期
9日(月) 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 57期
9日(月) 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 57期
9日(月) 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 57期
9日(月) 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 57期
9日(月) 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 57期
10日(火) 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 153期
10日(火) 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 150期
10日(火) 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 145期
10日(火) 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 141期
10日(火) 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 140期
10日(火) 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 138期
10日(火) 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 44期
10日(火) 決算 3333 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 1期
10日(火) 決算 3334 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 2期
10日(火) 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 109期
10日(火) 決算 4825 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 11期
10日(火) 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 178期
11日(水) 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 97期
12日(木) 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 57期
12日(木) 決算 4758 ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 17期
12日(木) 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 90期
12日(木) 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 90期
12日(木) 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 88期
12日(木) 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 88期
12日(木) 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 77期
12日(木) 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 69期
12日(木) 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 69期
12日(木) 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 69期
13日(金) 決算 2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 2期
13日(金) 決算 2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 2期
13日(金) 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 69期
13日(金) 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 69期
13日(金) 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 69期
13日(金) 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 69期
16日(月) 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 16期
16日(月) 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 178期
16日(月) 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 164期
16日(月) 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 153期
16日(月) 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 51期
16日(月) 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 141期
16日(月) 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 99期
16日(月) 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 66期
16日(月) 決算 3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 20期
16日(月) 決算 3192 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 18期
16日(月) 決算 3705 DC静岡ベンチマーク・ファンド 16期
16日(月) 決算 4602 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 −ライジング・ジャパン− 8期
16日(月) 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 51期
16日(月) 決算 4734 ダイワ・セレクト日本 22期
16日(月) 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 130期
16日(月) 決算 4754 ダイワ世界好配当株ファンド 43期
16日(月) 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 121期
16日(月) 決算 4850 ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 10期
16日(月) 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 165期
16日(月) 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 34期
16日(月) 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 185期
16日(月) 決算 5848 静岡ベンチマーク・ファンド 16期
17日(火) 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 165期
17日(火) 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 165期
17日(火) 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 77期
17日(火) 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 38期
17日(火) 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 38期
17日(火) 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 33期
17日(火) 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 33期
17日(火) 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 90期
17日(火) 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 50期
17日(火) 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 44期
17日(火) 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 50期
17日(火) 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 45期
17日(火) 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 66期
17日(火) 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 62期
17日(火) 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 62期
17日(火) 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 62期
18日(水) 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 28期
18日(水) 決算 2708 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 5期
18日(水) 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 28期
18日(水) 決算 2710 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 5期
18日(水) 決算 2711 ダイワ米国株主還元株ファンド 5期
18日(水) 決算 2750 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 1期
18日(水) 決算 2751 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 1期
18日(水) 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 41期
18日(水) 決算 4719 ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 12期
18日(水) 決算 4797 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 7期
18日(水) 決算 4799 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 7期
18日(水) 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 36期
18日(水) 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 36期
18日(水) 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 36期
18日(水) 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 36期
19日(木) 決算 0904 公社債投信(4月号) 57期
19日(木) 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 44期
19日(木) 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 44期
19日(木) 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 44期
20日(金) 追加設定 0904 公社債投信(4月号) 58期
20日(金) 決算 3114 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 103期
20日(金) 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 148期
20日(金) 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 40期
20日(金) 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 40期
20日(金) 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 40期
23日(月) 決算 2685 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 7期
23日(月) 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 76期
23日(月) 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 73期
23日(月) 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 69期
23日(月) 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 64期
23日(月) 決算 3257 日本株発掘ファンド 13期
23日(月) 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 12期
23日(月) 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 30期
23日(月) 決算 5640 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 9期
23日(月) 決算 5641 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 9期
23日(月) 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 39期
23日(月) 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 34期
23日(月) 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 34期
23日(月) 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 34期
24日(火) 決算 2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 22期
24日(火) 決算 3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 17期
25日(水) 決算 3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 20期
25日(水) 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 113期
25日(水) 決算 3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 19期
25日(水) 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 113期
25日(水) 決算 3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19期
25日(水) 決算 3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 5期
25日(水) 決算 4755 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 18期
25日(水) 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 113期
25日(水) 決算 4789 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 19期
26日(木) 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 84期
26日(木) 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 50期
26日(木) 決算 3251 エマージング好配当株式オープン 7期
26日(木) 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 23期
26日(木) 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 23期
26日(木) 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 23期
26日(木) 決算 4761 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 −フェニックスジャパン− 7期
27日(金) 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 67期
27日(金) 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 67期
27日(金) 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 67期
27日(金) 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 67期
当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
TOP TOPへ