ファンド情報

スケジュール

決算・設定・償還スケジュール


2018年2月決算・設定・償還スケジュール

日付 種類 コード ファンド名 決算期
1日(木) 決算 0825 財形株投(一般財形50) 24期
1日(木) 決算 0826 財形株投(一般財形30) 24期
1日(木) 決算 0827 財形株投(年金・住宅財形30) 24期
5日(月) 決算 3087 常陽3分法ファンド 133期
5日(月) 決算 3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 60期
5日(月) 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 79期
5日(月) 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 79期
5日(月) 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 79期
5日(月) 決算 5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 49期
5日(月) 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 171期
6日(火) 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  143期
6日(火) 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 140期
6日(火) 決算 3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 83期
6日(火) 決算 3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 83期
6日(火) 決算 3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 83期
7日(水) 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 76期
7日(水) 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 76期
7日(水) 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 76期
7日(水) 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 76期
7日(水) 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 56期
8日(木) 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 35期
8日(木) 決算 5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 55期
8日(木) 決算 5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 55期
8日(木) 決算 5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 55期
8日(木) 決算 5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 55期
8日(木) 決算 5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 55期
9日(金) 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 147期
9日(金) 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 139期
10日(土) 決算 3512 ダイワ上場投信−TOPIX高配当40指数 2期
13日(火) 決算 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 151期
13日(火) 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 148期
13日(火) 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 143期
13日(火) 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 139期
13日(火) 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 138期
13日(火) 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 136期
13日(火) 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 95期
13日(火) 決算 3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 55期
13日(火) 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 42期
13日(火) 決算 4622 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド −SLトレード− 8期
13日(火) 決算 4623 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ −SLトレード− 8期
13日(火) 決算 4735 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 39期
13日(火) 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 88期
13日(火) 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 88期
13日(火) 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 107期
13日(火) 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 86期
13日(火) 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 86期
13日(火) 決算 4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 75期
13日(火) 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 67期
13日(火) 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 67期
13日(火) 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 67期
13日(火) 決算 5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 67期
13日(火) 決算 5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 67期
13日(火) 決算 5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 67期
13日(火) 決算 5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 67期
13日(火) 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 176期
14日(水) 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 32期
15日(木) 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 14期
15日(木) 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 176期
15日(木) 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 162期
15日(木) 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 151期
15日(木) 決算 3039 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 54期
15日(木) 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 139期
15日(木) 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 97期
15日(木) 決算 3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 64期
15日(木) 決算 4717 ダイワ・バリューアップ・ファンド 24期
15日(木) 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 128期
15日(木) 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 119期
15日(木) 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 163期
15日(木) 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 183期
16日(金) 決算 4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 14期
16日(金) 決算 4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 12期
16日(金) 決算 4820 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 12期
19日(月) 決算 0902 公社債投信(2月号) 57期
19日(月) 決算 2676 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 8期
19日(月) 決算 2677 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 8期
19日(月) 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 26期
19日(月) 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 26期
19日(月) 決算 2721 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 1期
19日(月) 決算 2722 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 1期
19日(月) 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 163期
19日(月) 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 163期
19日(月) 決算 3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 75期
19日(月) 決算 3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 39期
19日(月) 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 36期
19日(月) 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 36期
19日(月) 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 31期
19日(月) 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 31期
19日(月) 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 88期
19日(月) 決算 5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 48期
19日(月) 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 42期
19日(月) 決算 5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 42期
19日(月) 決算 5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 42期
19日(月) 決算 5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 42期
19日(月) 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 48期
19日(月) 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 43期
19日(月) 決算 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 34期
19日(月) 決算 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 34期
19日(月) 決算 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 34期
19日(月) 決算 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 34期
19日(月) 決算 5668 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 5期
19日(月) 決算 5669 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 5期
19日(月) 決算 5671 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 9期
19日(月) 決算 5672 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 9期
19日(月) 決算 5673 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ − USトライアングル − 9期
19日(月) 決算 5675 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 4期
19日(月) 決算 5676 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 4期
19日(月) 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 64期
19日(月) 決算 5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 60期
19日(月) 決算 5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 60期
19日(月) 決算 5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 60期
20日(火) 追加設定 0902 公社債投信(2月号) 58期
20日(火) 決算 3114 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 101期
20日(火) 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 146期
20日(火) 決算 4718 ダイワ・エコ・ファンド 24期
20日(火) 決算 4778 ダイワ・ロシア株ファンド 20期
20日(火) 決算 4787 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 19期
20日(火) 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 38期
20日(火) 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 38期
20日(火) 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 38期
21日(水) 決算 3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 67期
21日(水) 決算 3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 28期
21日(水) 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 37期
21日(水) 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 32期
21日(水) 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 32期
21日(水) 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 32期
22日(木) 決算 2683 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 7期
22日(木) 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 74期
22日(木) 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 71期
22日(木) 決算 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 62期
22日(木) 決算 3339 フィリピン株式オープン 1期
22日(木) 決算 3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 1期
22日(木) 決算 5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 9期
22日(木) 決算 5776 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 9期
23日(金) 償還 4779 ダイワ台湾株ファンド 20期
26日(月) 決算 1073 新経済大国日本 36期
26日(月) 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 111期
26日(月) 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 111期
26日(月) 決算 3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 33期
26日(月) 決算 3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 82期
26日(月) 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 48期
26日(月) 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 21期
26日(月) 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 21期
26日(月) 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 21期
26日(月) 決算 4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 14期
26日(月) 決算 4785 ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 19期
26日(月) 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 111期
26日(月) 決算 5692 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 4期
26日(月) 決算 5693 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 4期
27日(火) 決算 3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 10期
27日(火) 決算 4715 ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 11期
27日(火) 決算 5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 8期
27日(火) 決算 5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 65期
27日(火) 決算 5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 65期
27日(火) 決算 5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 65期
27日(火) 決算 5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 65期
28日(水) 決算 5770 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 18期
28日(水) 決算 5771 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 18期
28日(水) 決算 5772 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 18期
28日(水) 決算 5773 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 18期
28日(水) 決算 5774 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 18期
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