ファンド情報

スケジュール

海外市場休業日のご購入およびご換金の受付中止日について

受付中止日一覧のご利用にあたって

※海外市場等の休業日などの理由により、販売会社の営業日であってもご購入・ご換金申込の受付ができないファンドがあります。また、お申し込み受付中止日は、各国・地域等の事情により直前に変更になる場合があります。

※なお、当ページの内容、日付等は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

※実際のお取引にあたっては、必ず販売会社にお問い合わせになり、お申し込みが可能かどうかご確認ください。

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2017年5月お申し込み受付中止日

2017/05/22  現在
コード ファンド名 受付中止日
2676 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 1日、29日
2677 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 1日、29日
2678 ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 1日、29日
2679 ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 1日、29日
2680 ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 1日、29日
2681 ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 1日、29日
2682 ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドU (為替ヘッジあり) 1日、8日
2683 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 1日、29日
2684 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 1日、29日
2685 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 1日、29日
2686 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 1日、29日
2687 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 1日、29日
2689 ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 1日、29日
2690 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 1日、29日
2691 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 1日、29日
2692 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 1日、29日
2693 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 1日、29日
2694 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 1日、29日
2695 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 1日、29日
2696 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 1日、29日
2697 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 1日、29日
2698 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 1日、29日
2699 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 1日、29日
2700 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 29日
2701 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 29日
2702 ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 1日、29日
2703 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 1日、29日
2704 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 1日、29日
2705 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 1日、29日
2706 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 1日、29日
2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 1日、22日、23日、24日、25日、29日
2708 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 1日、22日、23日、24日、25日、29日
2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 1日、22日、23日、24日、25日、29日
2710 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 1日、22日、23日、24日、25日、29日
2711 ダイワ米国株主還元株ファンド 1日、22日、23日、24日、25日、29日
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 26日、29日
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 26日、29日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 1日、29日
2724 ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 1日、10日、30日
2725 ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付) 26日、29日
2726 ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 29日
2730 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 29日
2731 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 29日
2732 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 29日
2733 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 1日、29日
2734 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 1日、29日
2735 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 29日
2736 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 29日
2737 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 29日
2738 ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 29日
2739 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 29日
2741 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 1日、29日
2742 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 1日、29日
2743 ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 1日、26日、29日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 12日、15日、22日、23日、24日、26日、29日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12日、15日、22日、23日、24日、26日、29日
2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 29日
2768 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 29日
2769 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 29日
2770 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 1日、29日
2771 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 1日、29日
2772 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 29日
2773 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 29日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 29日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 29日
3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 1日、29日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 29日
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 1日、29日
3039 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 29日
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 29日
3044 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 29日
3045 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 29日
3046 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 29日
3056 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 1日、29日
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 1日、29日
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 1日、29日
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 29日
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 1日、29日
3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 1日、29日
3080 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 29日
3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 29日
3084 紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 1日、29日
3087 常陽3分法ファンド 29日
3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 29日
3090 ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) 1日
3095 ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 1日、29日
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 1日、29日
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 1日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 1日、9日、10日、29日
3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 1日、29日
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 1日、29日
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 1日、29日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 1日、29日
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 1日、29日
3111 ブラジル株式オープン 1日、29日
3114 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 1日、29日
3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 1日、29日
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 1日、29日
3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 1日、11日、25日、29日
3118 インドネシア株ファンド 1日、10日、11日、25日
3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 1日、29日
3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 1日、29日
3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 1日、29日
3123 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 29日
3124 世界レアメタル関連株ファンド 29日
3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 1日、11日、25日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1日、19日、29日
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1日、29日
3162 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 29日
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 1日、29日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 1日、29日
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 29日
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 29日
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 29日
3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 1日、10日、29日
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 29日
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 29日
3176 スマート・アロケーション・Dガード 1日、29日
3177 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 29日
3178 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 29日
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 22日
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 1日、19日、29日
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 1日、29日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 29日
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 1日、29日
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 1日、29日
3195 US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 29日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 29日
3229 D−I’s 外国株式インデックス 29日
3230 D−I’s 外国債券インデックス 29日
3231 D−I’s グローバルREITインデックス 29日
3232 D−I’s 新興国株式インデックス 1日、29日、30日
3233 D−I’s 新興国債券インデックス 1日、29日
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 29日
3235 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 1日、29日
3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 22日
3238 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 1日、29日
3239 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 1日、29日
3240 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 1日、29日
3242 成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 1日、29日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 29日
3244 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 1日、29日
3246 りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターU) 29日
3247 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 29日
3248 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 29日
3249 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 29日
3251 エマージング好配当株式オープン 29日
3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 1日、29日
3253 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 1日、29日
3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 1日、29日
3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 1日、29日
3258 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 1日、29日
3259 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 1日、29日
3260 りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターV) 29日
3262 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 1日、29日
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1日、29日
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 1日、29日
3266 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 1日、29日
3267 外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 1日、29日
3268 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 1日、29日
3269 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 1日、29日
3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 1日、29日
3271 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 1日、29日
3272 米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 29日
3273 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 1日、29日
3274 米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 29日
3275 米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 29日
3276 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 1日、29日
3277 米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 29日
3278 米国優先リート・ファンド2016-02 U(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 29日
3279 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 1日、29日
3280 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 1日、29日
3287 堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 1日、29日
3289 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 1日、29日
3290 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) 29日
3291 外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 1日、29日
3294 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 1日、29日
3295 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 1日、29日
3298 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 29日
3299 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 29日
3300 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 1日、29日
3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 29日
3303 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 1日、29日
3304 米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 29日
3306 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 1日、29日
3307 みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 1日、29日
3311 iFree 外国株式インデックス 29日
3312 iFree NYダウ・インデックス 29日
3313 iFree 新興国株式インデックス 1日、29日、30日
3315 iFree 外国債券インデックス 29日
3316 iFree 新興国債券インデックス 1日、29日
3318 iFree 外国REITインデックス 29日
3319 iFree 8資産バランス 1日、29日
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 1日、29日
3322 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 29日
3324 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 1日、29日
3327 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 1日、29日
3328 ベトナム株ファンド 1日、2日、10日
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 29日
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 29日
3332 みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 1日、29日
3600 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 1日、29日
3601 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 1日、29日
3602 ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 1日、29日
3603 ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 1日、29日
3605 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 1日、29日
3606 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 1日、29日
3607 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 1日、29日
3608 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 1日、29日
3609 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 1日、29日
3610 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 1日、29日
3611 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 1日、29日
3612 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 1日、29日
3613 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 1日、29日
3614 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 26日、29日
3616 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 26日、29日
3617 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 1日、29日
3618 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 1日、29日
3619 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 1日、29日
3620 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 1日、29日
3621 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 1日、29日
3627 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 1日、29日
3629 ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 1日、29日
3630 ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 1日、29日
3631 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 26日、29日
3632 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 26日、29日
3633 ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 1日、29日
3634 ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 1日、29日
3638 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 1日、29日
3639 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 1日、29日
3707 DCダイワ外国債券インデックス 29日
3710 DCダイワ外国株式インデックス 29日
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 29日
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 29日
3730 DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 1日、29日
3782 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 1日、29日
3783 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 1日、29日
3784 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 1日、29日
3785 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 1日、29日
3787 ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 29日
3788 ダイワファンドラップ コモディティセレクト 1日、29日
3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 1日、10日
3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 1日、29日
3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 1日、29日
3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 1日、29日
3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 1日、29日
3847 ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Aコース(為替ヘッジあり) 29日
3848 ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイ− Bコース(為替ヘッジなし) 29日
3849 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 26日、29日
4711 ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 29日
4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 1日、29日
4715 ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 1日、22日、29日
4719 ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 1日、9日、29日、30日
4723 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 1日、29日
4724 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 1日、29日
4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 1日、29日
4743 ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 1日、10日、29日、30日
4744 ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 1日、10日、29日、30日
4745 ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 1日、30日
4746 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 12日、15日、22日、23日、24日、26日、29日
4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 1日、29日、30日
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 1日、29日
4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 29日
4753 ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 1日、30日
4754 ダイワ世界好配当株ファンド 1日、29日
4755 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 1日、9日、10日、29日
4756 ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 1日、30日
4757 ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 1日、25日
4758 ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 1日、10日
4759 ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 1日、29日
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 1日、29日
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 1日、29日
4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 1日、22日、29日
4774 ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用) 1日、10日、30日
4776 ダイワ世界インフラ関連株ファンド 1日、29日
4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 1日、10日
4778 ダイワ・ロシア株ファンド 1日、8日、9日、29日
4779 ダイワ台湾株ファンド 1日、29日、30日
4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 1日、29日
4782 ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) 1日、22日、29日
4783 ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) 1日、8日、9日、29日、30日
4784 ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用) 1日、29日
4785 ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 1日、29日
4786 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 1日、22日、29日
4787 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 1日、29日
4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 1日、29日
4789 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 1日、29日
4790 ダイワ・チャイナA(エース) 1日、29日、30日
4791 ダイワBRICsリターンズ・ファンド 1日、8日、9日、10日、29日、30日
4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 1日、29日
4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 1日、29日
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 1日、29日
4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 1日、10日、11日、22日、25日
4797 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 29日
4800 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 1日、8日、25日、29日
4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 1日、23日、24日、25日、26日、29日、30日
4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 1日、23日、24日、25日、26日、29日、30日
4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 1日、23日、24日、25日、26日、29日、30日
4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 1日、11日、25日
4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 1日、10日、11日、22日、25日
4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 1日、10日、29日
4840 ダイワ新興国ハイインカム・プラスU −金積立型− 1日、29日
4844 ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり 1日、29日
4850 ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 1日、10日、11日、22日、25日
4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 29日
5608 ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 1日、29日
5609 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 1日、29日
5610 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 1日、11日、25日
5611 ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 29日
5612 ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 29日
5613 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 1日、29日
5614 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 1日、29日
5615 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 29日
5616 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 29日
5617 ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 29日
5618 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 1日、29日、30日
5619 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 1日、29日
5620 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 1日、29日
5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 1日、29日
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 1日、10日、11日、22日、25日
5624 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 29日
5625 ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 29日
5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 29日
5627 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 29日
5628 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 29日
5629 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 29日
5633 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 1日、29日
5634 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 1日、29日
5635 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 1日、29日
5636 ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 1日、29日
5637 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 29日
5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 1日、22日、23日、24日、25日、29日
5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 1日、29日
5640 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 26日、29日
5641 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 26日、29日
5642 ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 1日、29日
5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 29日
5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 29日
5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 29日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 1日、29日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 1日、29日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 1日、29日
5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 1日、29日
5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 1日、29日
5651 ダイワ英国高配当株ファンド 1日、29日
5653 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 1日、29日
5654 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 1日、29日
5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 29日
5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 29日
5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 29日
5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 29日
5659 ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 29日
5660 DCスマート・アロケーション・Dガード 1日、29日
5661 ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 29日
5664 ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 1日、29日
5665 ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 1日、29日
5668 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 26日、29日
5669 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 26日、29日
5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 1日、29日
5671 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − 29日
5672 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) − USトライアングル − 29日
5674 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 1日、25日
5675 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 29日
5676 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 29日
5677 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 1日、29日
5678 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 1日、29日
5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 1日、10日、30日
5680 メキシコ株ファンド 1日、29日
5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 29日
5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 29日
5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 29日
5684 ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 29日
5685 ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) 1日、9日、10日、29日
5686 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 29日
5687 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 29日
5688 ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 29日
5689 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 1日、29日、30日
5690 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 1日、29日
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 1日、29日
5692 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 1日、29日
5693 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 1日、29日
5694 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 29日
5695 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 29日
5696 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 1日、29日
5697 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 29日
5698 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 29日
5699 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 29日
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1日、29日
5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 1日、29日
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1日、29日
5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 1日、29日
5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 1日、29日
5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 1日、29日
5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 1日、29日
5739 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 29日
5740 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 29日
5741 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 29日
5742 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 29日
5743 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 29日
5744 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 29日
5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 29日
5746 ダイワ新興国ハイインカム・プラス −インカムチェンジ(積立型)− 1日、29日
5761 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 1日、23日、24日、25日、29日、30日
5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1日、29日
5764 ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) 1日、22日、29日
5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 1日、29日
5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 1日、29日
5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 1日、29日
5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 1日、29日
5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1日、29日
5770 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型日本円・コース 29日
5771 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型豪ドル・コース 29日
5772 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 29日
5773 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型米ドル・コース 29日
5774 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド−イーグルアイU−予想分配金提示型通貨セレクト・コース 29日
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 1日、29日
5776 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 1日、29日
5777 ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 29日
5778 ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 1日、29日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 22日
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 29日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 29日
5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 1日、22日、29日
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 1日、30日
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