ファンド情報

スケジュール

海外市場休業日のご購入およびご換金の受付中止日について

受付中止日一覧のご利用にあたって

※海外市場等の休業日などの理由により、販売会社の営業日であってもご購入・ご換金申込の受付ができないファンドがあります。また、お申し込み受付中止日は、各国・地域等の事情により直前に変更になる場合があります。

※なお、当ページの内容、日付等は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

※実際のお取引にあたっては、必ず販売会社にお問い合わせになり、お申し込みが可能かどうかご確認ください。

2018年9月受付中止日へ  >>

2018年8月お申し込み受付中止日

2018/08/21  現在
コード ファンド名 受付中止日
2676 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 27日
2677 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 27日
2678 ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 27日
2679 ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 27日
2680 ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 27日
2681 ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 27日
2683 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 27日
2684 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 27日
2685 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 27日
2686 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 27日
2687 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 27日
2689 ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 27日
2690 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 27日
2691 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 27日
2692 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 27日
2693 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 27日
2694 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 27日
2695 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 27日
2696 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 27日
2697 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 27日
2698 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 27日
2699 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 27日
2702 ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)−成長の絆(年2回)− 27日
2703 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 27日
2704 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 27日
2705 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 27日
2706 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 27日
2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 1日、27日、31日
2708 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 1日、27日、31日
2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 1日、27日
2710 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 1日、27日
2711 ダイワ米国株主還元株ファンド 1日、27日
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジあり) 31日
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド −AI新時代− (為替ヘッジなし) 31日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック− 27日
2721 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 27日
2722 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 27日
2723 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド −インドの匠− 15日、22日
2724 ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 9日、22日
2733 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 27日
2734 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 27日
2741 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 27日
2742 ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 27日
2743 ダイワファンドラップ ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 31日
2752 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 27日
2753 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 27日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 31日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 31日
2770 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 27日
2771 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 27日
3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 27日
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 27日
3056 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 27日
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 27日
3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 27日
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 27日
3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 27日
3084 紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 27日
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 15日、22日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 8日、9日、21日、22日、27日
3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 27日
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 27日
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 27日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 27日
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 27日
3114 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 27日
3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 27日
3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 17日、22日、27日
3118 インドネシア株ファンド 9日、17日、22日
3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 6日、27日
3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 6日、27日
3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 6日、27日
3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 17日、22日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 14日、15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、27日、30日
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 27日
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 27日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 27日
3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 15日、17日、22日
3176 スマート・アロケーション・Dガード 27日
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 6日
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 14日、15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、27日、30日
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 27日
3193 りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:攻守のチカラ) 27日
3194 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9−年1回−) 27日
3232 D−I’s 新興国株式インデックス 15日、22日、27日
3233 D−I’s 新興国債券インデックス 27日
3235 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 27日
3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 6日
3238 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 27日
3239 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 27日
3240 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 27日
3244 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 27日
3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 27日
3253 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 27日
3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 27日、31日
3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 27日、31日
3258 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 27日
3259 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 27日
3262 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 6日
3266 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 6日
3267 外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 27日
3268 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 27日
3269 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 6日
3270 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 27日
3271 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 6日
3273 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 6日
3276 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 6日
3279 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 27日
3280 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 27日
3287 堅実バランスファンド −ハジメの一歩− 27日
3289 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 6日
3291 外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 27日
3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 27日
3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 27日
3294 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 6日
3295 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 27日
3300 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 6日
3303 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 6日
3306 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 6日
3307 みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 6日
3313 iFree 新興国株式インデックス 15日、22日、27日
3316 iFree 新興国債券インデックス 27日
3319 iFree 8資産バランス 27日
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド −ロボテック−(為替ヘッジあり) 27日
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)−(為替ヘッジあり) 27日
3324 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) 27日
3327 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) 27日
3328 ベトナム株ファンド 9日、22日
3332 みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 6日
3333 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 27日
3334 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 27日
3339 フィリピン株式オープン 9日、14日、15日、16日、17日、21日、22日、27日
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 27日
3352 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 9日、22日
3353 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 9日、22日
3600 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 27日
3601 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 27日
3602 ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 27日
3603 ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 27日
3605 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 27日
3606 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 27日
3607 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 27日
3608 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 27日
3609 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 27日
3610 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 27日
3611 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 27日
3612 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 27日
3613 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 27日
3614 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 31日
3616 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 31日
3617 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 27日
3618 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 27日
3619 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 27日
3620 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 27日
3621 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 27日
3622 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 31日
3623 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 31日
3627 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 27日
3629 ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 27日
3630 ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 27日
3631 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 31日
3632 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 31日
3633 ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 27日
3634 ダイワ・グローバル金融機関(G−SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 27日
3638 ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 27日
3639 ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 27日
3730 DCダイナミック・アロケーション・ファンド(愛称:DC攻守のチカラ) 27日
3782 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 27日
3783 ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 27日
3784 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 27日
3785 ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 27日
3788 ダイワファンドラップ コモディティセレクト 27日
3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 9日、13日、22日
3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 27日
3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 27日
3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 27日
3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)−トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 27日
3849 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド −パラダイムシフト− 31日
4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 27日
4715 ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 6日
4719 ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 9日、15日、22日
4723 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 27日
4724 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 27日
4725 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 27日
4743 ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 9日、15日、22日
4744 ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 9日、15日、22日、27日
4745 ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 15日、22日
4746 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 31日
4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 15日、22日、27日
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 27日
4754 ダイワ世界好配当株ファンド 27日
4755 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 8日、9日、21日、22日、27日
4757 ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 15日
4758 ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 9日、15日、22日
4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 27日
4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 27日
4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 6日
4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 9日、15日、22日
4778 ダイワ・ロシア株ファンド 27日
4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 27日
4786 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 6日、27日
4787 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 27日
4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 27日
4789 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 27日
4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 27日
4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 27日
4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 27日
4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 9日、15日、16日、17日、22日
4800 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 15日
4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 27日
4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 27日
4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 27日
4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 17日、22日
4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9日、15日、16日、17日、22日
4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 15日、17日、22日
4850 ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9日、15日、16日、17日、22日
5608 ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− 27日
5609 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 27日
5610 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 17日、22日
5613 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 27日
5614 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 27日
5618 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 15日、22日、27日
5619 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 27日
5620 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 27日
5621 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 27日
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 15日、16日、17日、22日、31日
5633 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 27日
5634 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 27日
5635 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 27日
5636 ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 27日
5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 1日、27日
5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 27日
5640 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 31日
5641 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 31日
5642 ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 6日、27日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 27日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 27日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 27日
5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) −成長の絆− 27日
5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 27日
5651 ダイワ英国高配当株ファンド 27日
5653 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 27日
5654 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 27日
5660 DCスマート・アロケーション・Dガード 27日
5664 ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 27日
5665 ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 27日
5668 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 31日
5669 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 31日
5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 6日
5674 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 15日
5677 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 27日
5678 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 27日
5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 9日、22日
5689 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 15日、22日、27日
5690 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 27日
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) −ロボテック(年1回)− 27日
5692 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 27日
5693 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 27日
5696 ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 27日
5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 27日
5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 27日
5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 27日
5733 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 27日
5734 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 27日
5735 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 27日
5736 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 27日
5761 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 15日
5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) −トリプルリターンズ− 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 27日
5765 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−日本円・コース(毎月分配型) 27日
5766 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−豪ドル・コース(毎月分配型) 27日
5767 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 27日
5768 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−米ドル・コース(毎月分配型) 27日
5769 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)−ジャパン・トリプルリターンズ−通貨セレクト・コース(毎月分配型) 27日
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 27日
5776 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 27日
5778 ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 27日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 6日
5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6日、27日
当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
TOP TOPへ