ファンド情報

スケジュール

海外市場休業日のご購入およびご換金の受付中止日について

受付中止日一覧のご利用にあたって

※海外市場等の休業日などの理由により、販売会社の営業日であってもご購入・ご換金申込の受付ができないファンドがあります。また、お申し込み受付中止日は、各国・地域等の事情により直前に変更になる場合があります。

※なお、当ページの内容、日付等は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

※実際のお取引にあたっては、必ず販売会社にお問い合わせになり、お申し込みが可能かどうかご確認ください。

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2017年6月お申し込み受付中止日

インドネシア証券取引所において2017 年6 月23 日を休業日とする旨の発表があり、投資信託約款において、『「一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日」には、ご購入・ご換金(解約)の受付を行わない』旨が定められている「4796、4819、4850、5622」につきましては、2017 年6 月19日のご購入・ご換金(解約)のお申込みの受付を中止させていただきますことをお知らせいたします。 【インドネシア証券取引所の取引中止によるお申込受付中止のお知らせ】
2017/06/27  現在
コード ファンド名 受付中止日
2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 5日、15日
2708 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 5日、15日
2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 5日
2710 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 5日
2711 ダイワ米国株主還元株ファンド 5日
2724 ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 12日、26日
2736 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 12日
2737 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 12日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 16日、19日、28日、29日、30日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 16日、19日、28日、29日、30日
2772 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 12日
2773 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 12日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 12日
3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 12日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 12日
3039 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 12日
3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 12日
3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 12日
3087 常陽3分法ファンド 12日
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 15日
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 26日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 23日、26日
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 12日
3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 15日
3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 15日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 15日
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15日
3111 ブラジル株式オープン 15日
3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 15日
3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 1日、23日、26日、27日、28日、29日、30日
3118 インドネシア株ファンド 1日、23日、26日、27日、28日、29日、30日
3120 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 5日
3121 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 5日
3122 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 5日
3124 世界レアメタル関連株ファンド 9日
3130 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 1日、23日、26日、27日、28日、29日、30日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 26日、27日
3152 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 12日
3156 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 12日
3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 12日
3173 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 26日
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 26日、27日
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 15日
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 12日
3231 D−I’s グローバルREITインデックス 12日
3232 D−I’s 新興国株式インデックス 15日、26日
3239 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 15日
3240 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 15日
3242 成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 15日
3245 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 5日
3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α50 コース 15日
3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)−スーパー・ハイインカム− α100 コース 15日
3262 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 5日
3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 15日
3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 15日
3266 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 5日
3269 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10U) 5日
3271 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 5日
3273 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 5日
3276 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 5日
3289 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 5日
3294 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)U(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03U) 5日
3300 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 5日
3303 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 5日
3306 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 5日
3307 みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 5日
3313 iFree 新興国株式インデックス 15日、26日
3318 iFree 外国REITインデックス 12日
3328 ベトナム株ファンド 26日
3332 みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 5日
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 12日
3787 ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 12日
3817 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 12日
3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 26日
4711 ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 12日
4715 ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 12日
4719 ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 6日、15日、16日、26日
4743 ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド −未来のデッサン− 15日、26日
4744 ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド −成長の槌音(つちおと)− 15日、16日、26日
4745 ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 26日
4746 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 16日、19日、28日、29日、30日
4749 DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 15日、26日
4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 12日
4755 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 23日、26日
4757 ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 5日、23日
4758 ダイワ・インド株式オープン −ガンジスの恵み− 26日
4759 ダイワ・ブラジル株式オープン −リオの風− 15日
4770 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 12日
4774 ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用) 26日
4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 26日
4778 ダイワ・ロシア株ファンド 5日、12日
4782 ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) 5日、12日
4783 ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) 5日、12日、15日、26日
4785 ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 15日
4786 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 5日、12日
4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 15日
4789 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 15日
4791 ダイワBRICsリターンズ・ファンド 5日、12日、15日、26日
4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 1日、19日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日、29日、30日
4800 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 5日
4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 1日、23日、26日、27日、28日、29日、30日
4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 1日、19日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日、29日、30日
4839 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 26日
4850 ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 1日、19日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日、29日、30日
5610 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 1日、23日、26日、27日、28日、29日、30日
5617 ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 12日
5618 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 15日、26日
5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− 1日、12日、19日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日、29日、30日
5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 12日
5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 5日
5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 12日
5642 ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 12日、15日
5664 ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 5日
5665 ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 5日
5670 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 5日
5674 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 5日、23日
5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 12日、26日
5685 ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) 23日、26日
5688 ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 12日
5689 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 15日、26日
5698 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 12日
5699 ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 12日
5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド −予想分配金提示型− 12日
5747 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 12日
5748 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 12日
5749 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 12日
5761 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 5日、23日
5764 ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) 5日、12日
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 5日
5776 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 5日
5778 ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 15日
5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 12日
5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 5日、12日
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