決算・設定・償還スケジュール

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/04/01 決算 3731 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 8期
2024/04/02 決算 2800 世界水資源関連株式ファンド 2期
2024/04/03 決算 4804 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 153期
2024/04/03 決算 4805 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 153期
2024/04/03 決算 4806 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 153期
2024/04/04 決算 3429 米国ABC戦略ファンド(1倍コース) 7期
2024/04/04 決算 3430 米国ABC戦略ファンド(3倍コース) 7期
2024/04/04 決算 3431 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 7期
2024/04/05 決算 3087 常陽3分法ファンド 207期
2024/04/05 決算 4786 ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 31期
2024/04/05 決算 5837 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 245期
2024/04/08 決算 3059 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  217期
2024/04/08 決算 3069 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 214期
2024/04/08 決算 3252 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 109期
2024/04/08 決算 3336 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 80期
2024/04/08 決算 3834 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 150期
2024/04/08 決算 3835 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 150期
2024/04/08 決算 3836 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 150期
2024/04/08 決算 3837 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 150期
2024/04/08 決算 5763 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 130期
2024/04/09 決算 2788 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 28期
2024/04/09 決算 3041 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 221期
2024/04/09 決算 3066 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 213期
2024/04/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 222期
2024/04/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 217期
2024/04/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 213期
2024/04/10 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 212期
2024/04/10 決算 3079 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 210期
2024/04/10 決算 3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 116期
2024/04/10 決算 3333 四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 7期
2024/04/10 決算 3334 四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 14期
2024/04/10 決算 3389 地方創生日本株ファンド 10期
2024/04/10 決算 3470 iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス 2期
2024/04/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 21期
2024/04/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 21期
2024/04/10 決算 3517 iFreeETF 日経225(年4回決算型) 14期
2024/04/10 決算 3518 iFreeETF TOPIX(年4回決算型) 14期
2024/04/10 決算 3533 iFreeETF JPXプライム150 1期
2024/04/10 決算 4792 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 181期
2024/04/10 決算 4825 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 23期
2024/04/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 250期
2024/04/11 決算 2790 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 24期
2024/04/11 決算 3117 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 169期
2024/04/11 決算 3399 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 54期
2024/04/12 決算 2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9期
2024/04/12 決算 3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 65期
2024/04/12 決算 4758 ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 29期
2024/04/12 決算 4766 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 162期
2024/04/12 決算 4767 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 162期
2024/04/12 決算 4793 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 160期
2024/04/12 決算 4794 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 160期
2024/04/12 新規設定 5116 iFreeWallet 米ドル(USD) 1期
2024/04/12 決算 5730 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 141期
2024/04/12 決算 5731 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 141期
2024/04/12 決算 5732 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 141期
2024/04/15 決算 2142 アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 51期
2024/04/15 決算 2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 14期
2024/04/15 決算 2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14期
2024/04/15 決算 2765 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 88期
2024/04/15 決算 2786 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス 5期
2024/04/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 250期
2024/04/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 236期
2024/04/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 225期
2024/04/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 75期
2024/04/15 決算 3068 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 213期
2024/04/15 決算 3116 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 171期
2024/04/15 決算 3352 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL 6期
2024/04/15 決算 3353 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS 6期
2024/04/15 決算 3407 グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり) 54期
2024/04/15 決算 3419 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 46期
2024/04/15 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 29期
2024/04/15 決算 3705 DC静岡ベンチマーク・ファンド 22期
2024/04/15 決算 4630 ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 3期
2024/04/15 決算 4631 ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 3期
2024/04/15 決算 4632 ダイワ・ブルベア・ファンド6 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 3期
2024/04/15 決算 4709 ダイワ日本好配当株ファンド 75期
2024/04/15 決算 4752 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 202期
2024/04/15 決算 4780 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 193期
2024/04/15 決算 4857 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 237期
2024/04/15 決算 5679 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 106期
2024/04/15 決算 5830 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 257期
2024/04/15 決算 5848 静岡ベンチマーク・ファンド 22期
2024/04/16 決算 3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 11期
2024/04/16 償還 4602 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 20期
2024/04/17 決算 2764 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 55期
2024/04/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 237期
2024/04/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 237期
2024/04/17 決算 3254 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 110期
2024/04/17 決算 3255 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 110期
2024/04/17 決算 3263 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 105期
2024/04/17 決算 3264 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 105期
2024/04/17 決算 3468 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 25期
2024/04/17 決算 4815 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 162期
2024/04/17 決算 5626 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 116期
2024/04/17 決算 5638 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 122期
2024/04/17 決算 5650 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 117期
2024/04/17 決算 5745 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 138期
2024/04/18 決算 2707 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 100期
2024/04/18 決算 2708 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 17期
2024/04/18 決算 2709 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 100期
2024/04/18 決算 2710 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 17期
2024/04/18 決算 2711 ダイワ米国株主還元株ファンド 17期
2024/04/18 決算 2750 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 13期
2024/04/18 決算 2751 ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 13期
2024/04/18 決算 4797 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 13期
2024/04/18 決算 4799 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 13期
2024/04/19 決算 0904 公社債投信(4月号) 63期
2024/04/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 45期
2024/04/19 決算 4656 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 1期
2024/04/22 追加設定 0904 公社債投信(4月号) 64期
2024/04/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 148期
2024/04/22 決算 3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 145期
2024/04/22 決算 3257 日本株発掘ファンド 37期
2024/04/22 決算 3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 36期
2024/04/22 決算 3418 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 45期
2024/04/22 決算 3465 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 28期
2024/04/22 決算 4712 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 220期
2024/04/22 決算 5113 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 1期
2024/04/22 決算 5114 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 2期
2024/04/22 決算 5643 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 112期
2024/04/22 決算 5644 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 112期
2024/04/22 決算 5645 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 112期
2024/04/22 決算 5649 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 111期
2024/04/22 決算 5681 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 106期
2024/04/22 決算 5682 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 106期
2024/04/22 決算 5683 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 106期
2024/04/23 決算 3426 ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 44期
2024/04/24 決算 2812 ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 28期
2024/04/24 決算 3451 日本大型株長期厳選投資 3期
2024/04/24 決算 3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 23期
2024/04/25 決算 3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 32期
2024/04/25 決算 3106 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 185期
2024/04/25 決算 3107 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 31期
2024/04/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 185期
2024/04/25 決算 3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 31期
2024/04/25 決算 3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 11期
2024/04/25 決算 3387 世界セレクティブ株式オープン 5期
2024/04/25 決算 3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 9期
2024/04/25 決算 3420 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 4期
2024/04/25 決算 3421 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 7期
2024/04/25 決算 4755 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 30期
2024/04/25 決算 4788 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 185期
2024/04/25 決算 4789 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 31期
2024/04/26 決算 2140 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 51期
2024/04/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 122期
2024/04/26 決算 3292 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 95期
2024/04/26 決算 3293 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 95期
2024/04/26 決算 3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 95期
2024/04/26 決算 3393 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 55期
2024/04/26 決算 3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 55期
2024/04/26 決算 3443 iFreeレバレッジ ATMX+ 3期
  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。