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分配金情報一覧

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大和投資信託が設定するファンドの分配金をお知らせするページです。大和投資信託のファンドの中で、決算を迎えたファンドから収益分配の情報を掲載しています。

※ダイワ上場投信(ETF)の分配金については、以下をクリックしてダイワ上場投信(ETF)専用サイトにある各ファンド情報ページでご確認ください。上場投資信託(ETF)

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

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ファンド名 日付 分配金 決算頻度
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 2017/10/20 15円 毎月
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 2017/10/20 30円 毎月
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 2017/10/20 70円 毎月
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 2017/10/20 30円 毎月
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 2017/10/20 5円 毎月
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 2017/10/20 40円 毎月
公社債投信(10月号) 2017/10/19 0円 年1回
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドUブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2017/10/19 80円 毎月
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU豪ドル・コース(毎月分配型) 2017/10/19 15円 毎月
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2017/10/19 55円 毎月
ダイワ米国株主還元株ファンド 2017/10/18 300円 年2回
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 2017/10/18 200円 毎月
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 2017/10/18 25円 毎月
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 2017/10/18 100円 毎月
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 2017/10/18 120円 毎月
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 2017/10/18 80円 毎月
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 2017/10/18 25円 毎月
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 2017/10/18 25円 毎月
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 2017/10/18 10円 年2回
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 2017/10/18 10円 年2回

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分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

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