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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,298円 |
+16円
(+0.70%) |
7,208億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2298
16
0.7
720875029145
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ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,591円 |
+21円
(+0.11%) |
2,551億円 |
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ろほつとてくのろしい
18591
21
0.11
255192231114
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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
31,508円 |
+141円
(+0.45%) |
2,114億円 |
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あいふりいえすあんとひいいんてつくす
31508
141
0.45
211453776153
|
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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,430円 |
-5円
(-0.09%) |
1,185億円 |
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はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5430
-5
-0.09
118521722533
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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,937円 |
-4円
(-0.05%) |
783億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7937
-4
-0.05
78312371032
|
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ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,510円 |
-564円
(-2.16%) |
730億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25510
-564
-2.16
73072481079
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ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,646円 |
+8円
(+0.05%) |
718億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17646
8
0.05
71843395227
|
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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,150円 |
+1円
(+0.02%) |
596億円 |
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たいわこうかくつけかな
4150
1
0.02
59648542766
|
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ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,253円 |
+120円
(+0.35%) |
514億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34253
120
0.35
51470812306
|
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ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
16,071円 |
+127円
(+0.80%) |
334億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
16071
127
0.8
33486225749
|
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|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
17,336円 |
-310円
(-1.76%) |
320億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17336
-310
-1.76
32021187094
|
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ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,122円 |
+210円
(+0.68%) |
263億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31122
210
0.68
26332919973
|
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|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,212円 |
+11円
(+0.26%) |
193億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4212
11
0.26
19399433551
|
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ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
21,282円 |
+323円
(+1.54%) |
164億円 |
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あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21282
323
1.54
16450316713
|
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ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,772円 |
-234円
(-1.80%) |
162億円 |
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たいわはりゅうかふそこちから
12772
-234
-1.8
16246912925
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,169円 |
-5円
(-0.05%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10169
-5
-0.05
6477744512
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
16,385円 |
+27円
(+0.17%) |
40億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16385
27
0.17
4055307462
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,042円 |
-35円
(-0.32%) |
34億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11042
-35
-0.32
3465692830
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
11,336円 |
+76円
(+0.67%) |
25億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
11336
76
0.67
2555292090
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,337円 |
-17円
(-0.16%) |
9億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10337
-17
-0.16
920644168
|
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|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,483円 |
-22円
(-0.21%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10483
-22
-0.21
606938286
|
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|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,427円 |
-12円
(-0.09%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13427
-12
-0.09
567058954
|
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スマート・アロケーション・Dガード |
9,490円 |
-13円
(-0.14%) |
0.60億円 |
|
すまあとあろけいしよんていかあと
9490
-13
-0.14
60972673
|
