|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,260円 |
+18円
(+0.80%) |
7,096億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2260
18
0.8
709657947143
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
30,994円 |
+279円
(+0.91%) |
2,068億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
30994
279
0.91
206882705214
|
|
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
49,237円 |
+395円
(+0.81%) |
1,530億円 |
|
あいふりいねくすとふあんくふらすいんてつくす
49237
395
0.81
153000658875
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
31,707円 |
+328円
(+1.05%) |
1,070億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
31707
328
1.05
107090753760
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,943円 |
-1円
(-0.01%) |
785億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7943
-1
-0.01
78540549556
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,460円 |
+77円
(+0.30%) |
728億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25460
77
0.3
72876775898
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,524円 |
+64円
(+0.37%) |
712億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17524
64
0.37
71278903125
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,017円 |
+45円
(+1.13%) |
709億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4017
45
1.13
70997184011
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,138円 |
+12円
(+0.29%) |
595億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4138
12
0.29
59534285042
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
33,693円 |
+306円
(+0.92%) |
505億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
33693
306
0.92
50534245544
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,803円 |
+17円
(+0.36%) |
436億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4803
17
0.36
43657817334
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,126円 |
0円
(0.00%) |
353億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13126
0
0.0
35349743225
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
17,427円 |
+49円
(+0.28%) |
322億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17427
49
0.28
32237336535
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
9,169円 |
-50円
(-0.54%) |
317億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9169
-50
-0.54
31721539514
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
30,612円 |
+237円
(+0.78%) |
257億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
30612
237
0.78
25763513619
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,124円 |
+17円
(+0.13%) |
248億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13124
17
0.13
24846790404
|
|
|
ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） |
16,364円 |
+207円
(+1.28%) |
238億円 |
|
どらっかーけんきゅうじょべいこくかぶふぁんど
16364
207
1.28
23872437324
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
9,954円 |
0円
(0.00%) |
207億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
9954
0
0.0
20729951456
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,818円 |
+38円
(+0.30%) |
163億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12818
38
0.3
16311058482
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
20,811円 |
+112円
(+0.54%) |
160億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
20811
112
0.54
16064470581
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
15,069円 |
+14円
(+0.09%) |
159億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
15069
14
0.09
15967631669
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13657727938
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10313034116
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10149371623
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,267円 |
+149円
(+0.87%) |
101億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17267
149
0.87
10136357131
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7889585374
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7803209872
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7709166548
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
13,906円 |
+18円
(+0.13%) |
76億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
13906
18
0.13
7632609834
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7382684696
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6864881318
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6477830467
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6425054230
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6202510913
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5320575734
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
11,151円 |
+86円
(+0.78%) |
24億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
11151
86
0.78
2490430152
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 |
12,190円 |
+129円
(+1.07%) |
24億円 |
|
あいふりーねくすとなすだっくじせだいごじゅう
12190
129
1.07
2481251817
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
17,035円 |
+169円
(+1.00%) |
23億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
17035
169
1.0
2364850975
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
12,879円 |
+31円
(+0.24%) |
20億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
12879
31
0.24
2088523157
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス |
15,897円 |
+164円
(+1.04%) |
5億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくはいおてくのろしいいんてつくす
15897
164
1.04
547571584
|
