静岡中央銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

36件

基準日：2024/04/18

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,221円	-17円 (-0.76%)	6,976億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,746円	-6円 (-0.34%)	2,988億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,534円	-270円 (-1.44%)	2,540億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	11,638円	-13円 (-0.11%)	2,253億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	30,984円	-247円 (-0.79%)	2,057億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	50,990円	-775円 (-1.50%)	1,576億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	17,178円	+57円 (+0.33%)	1,190億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,151円	-473円 (-1.45%)	1,083億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,953円	+12円 (+0.15%)	787億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,822円	+87円 (+0.34%)	728億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,440円	-7円 (-0.04%)	708億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,585円	-196円 (-0.58%)	502億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,693円	+79円 (+1.71%)	427億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	13,302円	-80円 (-0.60%)	361億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15,729円	-59円 (-0.37%)	327億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	25,994円	+40円 (+0.15%)	314億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,090円	+40円 (+0.20%)	282億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	32,486円	+52円 (+0.16%)	252億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	51,932円	-788円 (-1.49%)	243億円	月	お気に入り
チェックする	米国株式インデックス（S&P500）	14,936円	-119円 (-0.79%)	227億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	10,186円	-60円 (-0.59%)	212億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,103円	-23円 (-0.56%)	186億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	20,671円	+53円 (+0.26%)	158億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,553円	+128円 (+0.55%)	150億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	13,751円	+138円 (+1.01%)	123億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	21,922円	+90円 (+0.41%)	116億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	14,532円	-104円 (-0.71%)	115億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,268円	-80円 (-0.46%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,754円	+30円 (+0.31%)	79億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,764円	+99円 (+0.42%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,190円	+16円 (+0.16%)	65億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16,322円	+49円 (+0.30%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,933円	+23円 (+0.21%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	11,066円	-76円 (-0.68%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,283円	+18円 (+0.18%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,399円	+24円 (+0.23%)	6億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。