証券ジャパンの取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,794円 -6円
(-0.33%)
3,082億円
iFree S&P500インデックス 31,752円 +263円
(+0.84%)
2,026億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,049円 +9円
(+0.11%)
805億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,057円 -48円
(-0.37%)
165億円
iFree 新興国株式インデックス 20,502円 -33円
(-0.16%)
154億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 20,057円 +202円
(+1.02%)
124億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,529円 -68円
(-0.50%)
103億円
日本物価連動国債ファンド 10,521円 +6円
(+0.06%)
73億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,221円 -24円
(-0.57%)
47億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,909円 +157円
(+1.06%)
18億円
基準価額
2,367円
前日比
+57円
(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,794円
前日比
-6円
(-0.33%)
純資産総額
3,082億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,752円
前日比
+263円
(+0.84%)
純資産総額
2,026億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,049円
前日比
+9円
(+0.11%)
純資産総額
805億円
月次レポート
基準価額
13,057円
前日比
-48円
(-0.37%)
純資産総額
165億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,502円
前日比
-33円
(-0.16%)
純資産総額
154億円
月次レポート
基準価額
20,057円
前日比
+202円
(+1.02%)
純資産総額
124億円
月次レポート
基準価額
13,529円
前日比
-68円
(-0.50%)
純資産総額
103億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,521円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
73億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,221円
前日比
-24円
(-0.57%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
14,909円
前日比
+157円
(+1.06%)
純資産総額
18億円
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