富山第一銀行の取り扱いファンド

51
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,308円 -24円
(-1.03%)
7,239億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,781円 +7円
(+0.39%)
3,031億円
iFree S&P500インデックス 31,777円 -288円
(-0.90%)
2,147億円
ストック インデックス ファンド225 17,260円 -62円
(-0.36%)
1,227億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,478円 -28円
(-0.51%)
1,193億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,938円 -10円
(-0.13%)
782億円
iFree 日経225インデックス 25,948円 -93円
(-0.36%)
747億円
iFree 8資産バランス 17,897円 -47円
(-0.26%)
729億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,121円 -23円
(-0.56%)
725億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,186円 -14円
(-0.33%)
600億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,573円 -289円
(-0.83%)
520億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,804円 -79円
(-1.62%)
435億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,730円 +117円
(+0.86%)
367億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,707円 -166円
(-0.93%)
330億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,360円 -118円
(-0.88%)
252億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,409円 +89円
(+0.86%)
215億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,162円 -74円
(-1.75%)
192億円
iFree 新興国株式インデックス 21,967円 -57円
(-0.26%)
170億円
iFree TOPIXインデックス 24,013円 -121円
(-0.50%)
154億円
ジャパン・エクセレント 18,023円 -152円
(-0.84%)
136億円
公社債投信(12月号) 10,003円 0円
(0.00%)
136億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,430円 -112円
(-0.50%)
123億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 13,566円 -134円
(-0.98%)
121億円
公社債投信(7月号) 10,005円 0円
(0.00%)
102億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,340円 -251円
(-1.43%)
102億円
公社債投信(6月号) 10,005円 0円
(0.00%)
100億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,898円 +30円
(+0.30%)
80億円
公社債投信(11月号) 10,004円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(9月号) 10,004円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
76億円
iFree JPX日経400インデックス 24,318円 -122円
(-0.50%)
75億円
公社債投信(8月号) 10,004円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(3月号) 10,001円 0円
(0.00%)
68億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,171円 -12円
(-0.12%)
64億円
公社債投信(10月号) 10,004円 0円
(0.00%)
64億円
公社債投信(2月号) 10,002円 0円
(0.00%)
64億円
公社債投信(4月号) 10,000円 0円
(0.00%)
61億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
52億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,400円 +149円
(+1.05%)
44億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 11,219円 -51円
(-0.45%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,120円 +223円
(+1.32%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,870円 +91円
(+0.77%)
30億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 25,278円 -415円
(-1.62%)
15億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,541円 -42円
(-0.33%)
11億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,432円 -24円
(-0.23%)
9億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 10,686円 +32円
(+0.30%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,625円 -28円
(-0.26%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,547円 -67円
(-0.49%)
5億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,934円 +39円
(+0.39%)
2億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,553円 -16円
(-0.19%)
2億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 6,878円 -28円
(-0.41%)
2億円
基準価額
2,308円
前日比
-24円
(-1.03%)
純資産総額
7,239億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,781円
前日比
+7円
(+0.39%)
純資産総額
3,031億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,777円
前日比
-288円
(-0.90%)
純資産総額
2,147億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,260円
前日比
-62円
(-0.36%)
純資産総額
1,227億円
月次レポート
基準価額
5,478円
前日比
-28円
(-0.51%)
純資産総額
1,193億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,938円
前日比
-10円
(-0.13%)
純資産総額
782億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
25,948円
前日比
-93円
(-0.36%)
純資産総額
747億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,897円
前日比
-47円
(-0.26%)
純資産総額
729億円
月次レポート
基準価額
4,121円
前日比
-23円
(-0.56%)
純資産総額
725億円
月次レポート
基準価額
4,186円
前日比
-14円
(-0.33%)
純資産総額
600億円
月次レポート
基準価額
34,573円
前日比
-289円
(-0.83%)
純資産総額
520億円
月次レポート
基準価額
4,804円
前日比
-79円
(-1.62%)
純資産総額
435億円
月次レポート
基準価額
13,730円
前日比
+117円
(+0.86%)
純資産総額
367億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,707円
前日比
-166円
(-0.93%)
純資産総額
330億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,360円
前日比
-118円
(-0.88%)
純資産総額
252億円
月次レポート
基準価額
10,409円
前日比
+89円
(+0.86%)
純資産総額
215億円
月次レポート
基準価額
4,162円
前日比
-74円
(-1.75%)
純資産総額
192億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
21,967円
前日比
-57円
(-0.26%)
純資産総額
170億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,013円
前日比
-121円
(-0.50%)
純資産総額
154億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
18,023円
前日比
-152円
(-0.84%)
純資産総額
136億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
136億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,430円
前日比
-112円
(-0.50%)
純資産総額
123億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
13,566円
前日比
-134円
(-0.98%)
純資産総額
121億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
17,340円
前日比
-251円
(-1.43%)
純資産総額
102億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
9,898円
前日比
+30円
(+0.30%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
24,318円
前日比
-122円
(-0.50%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,171円
前日比
-12円
(-0.12%)
純資産総額
64億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
52億円
月次レポート
基準価額
14,400円
前日比
+149円
(+1.05%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
11,219円
前日比
-51円
(-0.45%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,120円
前日比
+223円
(+1.32%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,870円
前日比
+91円
(+0.77%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
25,278円
前日比
-415円
(-1.62%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
12,541円
前日比
-42円
(-0.33%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,432円
前日比
-24円
(-0.23%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
10,686円
前日比
+32円
(+0.30%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,625円
前日比
-28円
(-0.26%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
13,547円
前日比
-67円
(-0.49%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,934円
前日比
+39円
(+0.39%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
8,553円
前日比
-16円
(-0.19%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
6,878円
前日比
-28円
(-0.41%)
純資産総額
2億円
月次レポート
チェックしたファンドを