|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,308円 |
-24円
(-1.03%) |
7,239億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2308
-24
-1.03
723968627837
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,781円 |
+7円
(+0.39%) |
3,031億円 |
|
たいわしえいりいとま
1781
7
0.39
303112329842
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
31,777円 |
-288円
(-0.90%) |
2,147億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
31777
-288
-0.9
214741307463
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,260円 |
-62円
(-0.36%) |
1,227億円 |
|
すとっくいん
17260
-62
-0.36
122788818614
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,478円 |
-28円
(-0.51%) |
1,193億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5478
-28
-0.51
119380000693
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,938円 |
-10円
(-0.13%) |
782億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7938
-10
-0.13
78214202091
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,948円 |
-93円
(-0.36%) |
747億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25948
-93
-0.36
74746121879
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,897円 |
-47円
(-0.26%) |
729億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17897
-47
-0.26
72954319380
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,121円 |
-23円
(-0.56%) |
725億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4121
-23
-0.56
72596261836
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,186円 |
-14円
(-0.33%) |
600億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4186
-14
-0.33
60033547084
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,573円 |
-289円
(-0.83%) |
520億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34573
-289
-0.83
52076704474
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,804円 |
-79円
(-1.62%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4804
-79
-1.62
43590208628
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,730円 |
+117円
(+0.86%) |
367億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13730
117
0.86
36776563039
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
17,707円 |
-166円
(-0.93%) |
330億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17707
-166
-0.93
33056559594
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,360円 |
-118円
(-0.88%) |
252億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13360
-118
-0.88
25274374414
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,409円 |
+89円
(+0.86%) |
215億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10409
89
0.86
21530650042
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,162円 |
-74円
(-1.75%) |
192億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4162
-74
-1.75
19277482624
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
21,967円 |
-57円
(-0.26%) |
170億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21967
-57
-0.26
17013229790
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
24,013円 |
-121円
(-0.50%) |
154億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
24013
-121
-0.5
15464571792
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
18,023円 |
-152円
(-0.84%) |
136億円 |
|
しやはんえくせれんと
18023
-152
-0.84
13616177786
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13614086715
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,430円 |
-112円
(-0.50%) |
123億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22430
-112
-0.5
12323789879
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,566円 |
-134円
(-0.98%) |
121億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13566
-134
-0.98
12182009548
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10257403508
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,340円 |
-251円
(-1.43%) |
102億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17340
-251
-1.43
10227280915
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10091676226
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,898円 |
+30円
(+0.30%) |
80億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9898
30
0.3
8024977938
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7874924311
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7787125533
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7691744784
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,318円 |
-122円
(-0.50%) |
75億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24318
-122
-0.5
7533409370
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7362385497
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6852812870
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,171円 |
-12円
(-0.12%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10171
-12
-0.12
6480711381
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6461336022
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6411353273
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6188924777
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5287056493
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,400円 |
+149円
(+1.05%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14400
149
1.05
4453290576
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,219円 |
-51円
(-0.45%) |
35億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11219
-51
-0.45
3523125648
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,120円 |
+223円
(+1.32%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17120
223
1.32
3492647992
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,870円 |
+91円
(+0.77%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11870
91
0.77
3078543953
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,278円 |
-415円
(-1.62%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25278
-415
-1.62
1501285463
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
12,541円 |
-42円
(-0.33%) |
11億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12541
-42
-0.33
1149906256
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,432円 |
-24円
(-0.23%) |
9億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10432
-24
-0.23
928757869
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） |
10,686円 |
+32円
(+0.30%) |
6億円 |
|
べいこくこくさいふぁんどかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
10686
32
0.3
652539659
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,625円 |
-28円
(-0.26%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10625
-28
-0.26
615139926
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,547円 |
-67円
(-0.49%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13547
-67
-0.49
572566725
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） |
9,934円 |
+39円
(+0.39%) |
2億円 |
|
だいわじぇいりーとおーぷんきすうづきけっさんがた
9934
39
0.39
278224525
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,553円 |
-16円
(-0.19%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8553
-16
-0.19
254126740
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） |
6,878円 |
-28円
(-0.41%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしありまいつきけつさんかた
6878
-28
-0.41
228249102
|
