|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,298円 |
+16円
(+0.70%) |
7,208億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2298
16
0.7
720875029145
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,759円 |
-2円
(-0.11%) |
2,998億円 |
|
たいわしえいりいとま
1759
-2
-0.11
299832446899
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
31,508円 |
+141円
(+0.45%) |
2,114億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
31508
141
0.45
211453776153
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
16,970円 |
-375円
(-2.16%) |
1,197億円 |
|
すとっくいん
16970
-375
-2.16
119755080024
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,430円 |
-5円
(-0.09%) |
1,185億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5430
-5
-0.09
118521722533
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,937円 |
-4円
(-0.05%) |
783億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7937
-4
-0.05
78312371032
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,510円 |
-564円
(-2.16%) |
730億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25510
-564
-2.16
73072481079
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,073円 |
+12円
(+0.30%) |
719億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4073
12
0.3
71903824136
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,646円 |
+8円
(+0.05%) |
718億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17646
8
0.05
71843395227
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,150円 |
+1円
(+0.02%) |
596億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4150
1
0.02
59648542766
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,253円 |
+120円
(+0.35%) |
514億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34253
120
0.35
51470812306
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,800円 |
-45円
(-0.52%) |
436億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4800
-45
-0.52
43601539022
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,451円 |
+132円
(+0.99%) |
361億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13451
132
0.99
36123228641
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
17,336円 |
-310円
(-1.76%) |
320億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17336
-310
-1.76
32021187094
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,103円 |
-249円
(-1.86%) |
247億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13103
-249
-1.86
24799883647
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,198円 |
+99円
(+0.98%) |
211億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10198
99
0.98
21181650744
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,212円 |
+11円
(+0.26%) |
193億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4212
11
0.26
19399433551
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
21,282円 |
+323円
(+1.54%) |
164億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21282
323
1.54
16450316713
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,429円 |
-415円
(-1.74%) |
150億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23429
-415
-1.74
15070540633
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13640844114
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,662円 |
-331円
(-1.84%) |
133億円 |
|
しやはんえくせれんと
17662
-331
-1.84
13396421564
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,413円 |
-294円
(-2.14%) |
120億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13413
-294
-2.14
12045522044
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
21,848円 |
-378円
(-1.70%) |
117億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
21848
-378
-1.7
11764402608
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10279153642
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,460円 |
-13円
(-0.07%) |
102億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17460
-13
-0.07
10256466942
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10115564571
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,791円 |
+16円
(+0.16%) |
79億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9791
16
0.16
7934648088
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7883707448
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7796917078
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7699100195
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7375898395
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
23,686円 |
-409円
(-1.70%) |
73億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
23686
-409
-1.7
7303148386
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6860274612
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,169円 |
-5円
(-0.05%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10169
-5
-0.05
6477744512
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6471839495
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6419995143
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6197126905
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5298976082
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,312円 |
+78円
(+0.55%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14312
78
0.55
4432948832
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
16,996円 |
+135円
(+0.80%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
16996
135
0.8
3475416515
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,042円 |
-35円
(-0.32%) |
34億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11042
-35
-0.32
3465692830
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,810円 |
+33円
(+0.28%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11810
33
0.28
3077585933
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,256円 |
-144円
(-0.53%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25256
-144
-0.53
1502385492
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
12,434円 |
+5円
(+0.04%) |
11億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12434
5
0.04
1140118927
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,337円 |
-17円
(-0.16%) |
9億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10337
-17
-0.16
920644168
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） |
10,540円 |
+18円
(+0.17%) |
6億円 |
|
べいこくこくさいふぁんどかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
10540
18
0.17
631625822
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,483円 |
-22円
(-0.21%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10483
-22
-0.21
606938286
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,427円 |
-12円
(-0.09%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13427
-12
-0.09
567058954
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） |
9,811円 |
-15円
(-0.15%) |
2億円 |
|
だいわじぇいりーとおーぷんきすうづきけっさんがた
9811
-15
-0.15
273627771
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,446円 |
-17円
(-0.20%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8446
-17
-0.2
250952920
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） |
6,907円 |
-19円
(-0.27%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしありまいつきけつさんかた
6907
-19
-0.27
229011586
|
