富山第一銀行の取り扱いファンド

51
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,298円 +16円
(+0.70%)
7,208億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,759円 -2円
(-0.11%)
2,998億円
iFree S&P500インデックス 31,508円 +141円
(+0.45%)
2,114億円
ストック インデックス ファンド225 16,970円 -375円
(-2.16%)
1,197億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,430円 -5円
(-0.09%)
1,185億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,937円 -4円
(-0.05%)
783億円
iFree 日経225インデックス 25,510円 -564円
(-2.16%)
730億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,073円 +12円
(+0.30%)
719億円
iFree 8資産バランス 17,646円 +8円
(+0.05%)
718億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,150円 +1円
(+0.02%)
596億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,253円 +120円
(+0.35%)
514億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,800円 -45円
(-0.52%)
436億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,451円 +132円
(+0.99%)
361億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,336円 -310円
(-1.76%)
320億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,103円 -249円
(-1.86%)
247億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,198円 +99円
(+0.98%)
211億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,212円 +11円
(+0.26%)
193億円
iFree 新興国株式インデックス 21,282円 +323円
(+1.54%)
164億円
iFree TOPIXインデックス 23,429円 -415円
(-1.74%)
150億円
公社債投信(12月号) 10,003円 0円
(0.00%)
136億円
ジャパン・エクセレント 17,662円 -331円
(-1.84%)
133億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 13,413円 -294円
(-2.14%)
120億円
ダイワJPX日経400ファンド 21,848円 -378円
(-1.70%)
117億円
公社債投信(7月号) 10,005円 0円
(0.00%)
102億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,460円 -13円
(-0.07%)
102億円
公社債投信(6月号) 10,005円 0円
(0.00%)
101億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,791円 +16円
(+0.16%)
79億円
公社債投信(11月号) 10,004円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(9月号) 10,004円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(8月号) 10,004円 0円
(0.00%)
73億円
iFree JPX日経400インデックス 23,686円 -409円
(-1.70%)
73億円
公社債投信(3月号) 10,001円 0円
(0.00%)
68億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,169円 -5円
(-0.05%)
64億円
公社債投信(10月号) 10,004円 0円
(0.00%)
64億円
公社債投信(2月号) 10,002円 0円
(0.00%)
64億円
公社債投信(4月号) 10,000円 0円
(0.00%)
61億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
52億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,312円 +78円
(+0.55%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 16,996円 +135円
(+0.80%)
34億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 11,042円 -35円
(-0.32%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,810円 +33円
(+0.28%)
30億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 25,256円 -144円
(-0.53%)
15億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,434円 +5円
(+0.04%)
11億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,337円 -17円
(-0.16%)
9億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 10,540円 +18円
(+0.17%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,483円 -22円
(-0.21%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,427円 -12円
(-0.09%)
5億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,811円 -15円
(-0.15%)
2億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,446円 -17円
(-0.20%)
2億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 6,907円 -19円
(-0.27%)
2億円
基準価額
2,298円
前日比
+16円
(+0.70%)
純資産総額
7,208億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,759円
前日比
-2円
(-0.11%)
純資産総額
2,998億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,508円
前日比
+141円
(+0.45%)
純資産総額
2,114億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
16,970円
前日比
-375円
(-2.16%)
純資産総額
1,197億円
月次レポート
基準価額
5,430円
前日比
-5円
(-0.09%)
純資産総額
1,185億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,937円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
783億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
25,510円
前日比
-564円
(-2.16%)
純資産総額
730億円
月次レポート
基準価額
4,073円
前日比
+12円
(+0.30%)
純資産総額
719億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,646円
前日比
+8円
(+0.05%)
純資産総額
718億円
月次レポート
基準価額
4,150円
前日比
+1円
(+0.02%)
純資産総額
596億円
月次レポート
基準価額
34,253円
前日比
+120円
(+0.35%)
純資産総額
514億円
月次レポート
基準価額
4,800円
前日比
-45円
(-0.52%)
純資産総額
436億円
月次レポート
基準価額
13,451円
前日比
+132円
(+0.99%)
純資産総額
361億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,336円
前日比
-310円
(-1.76%)
純資産総額
320億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,103円
前日比
-249円
(-1.86%)
純資産総額
247億円
月次レポート
基準価額
10,198円
前日比
+99円
(+0.98%)
純資産総額
211億円
月次レポート
基準価額
4,212円
前日比
+11円
(+0.26%)
純資産総額
193億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
21,282円
前日比
+323円
(+1.54%)
純資産総額
164億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
23,429円
前日比
-415円
(-1.74%)
純資産総額
150億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
136億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,662円
前日比
-331円
(-1.84%)
純資産総額
133億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
13,413円
前日比
-294円
(-2.14%)
純資産総額
120億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
21,848円
前日比
-378円
(-1.70%)
純資産総額
117億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
17,460円
前日比
-13円
(-0.07%)
純資産総額
102億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
9,791円
前日比
+16円
(+0.16%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート
基準価額
23,686円
前日比
-409円
(-1.70%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,169円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
64億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
52億円
月次レポート
基準価額
14,312円
前日比
+78円
(+0.55%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
16,996円
前日比
+135円
(+0.80%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
11,042円
前日比
-35円
(-0.32%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,810円
前日比
+33円
(+0.28%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
25,256円
前日比
-144円
(-0.53%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
12,434円
前日比
+5円
(+0.04%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,337円
前日比
-17円
(-0.16%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
10,540円
前日比
+18円
(+0.17%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,483円
前日比
-22円
(-0.21%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
13,427円
前日比
-12円
(-0.09%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,811円
前日比
-15円
(-0.15%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
8,446円
前日比
-17円
(-0.20%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
6,907円
前日比
-19円
(-0.27%)
純資産総額
2億円
月次レポート
チェックしたファンドを