北洋証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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20件

基準日：2024/04/19

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,385円	-149円 (-0.80%)	2,520億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	30,977円	-7円 (-0.02%)	2,061億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,968円	+15円 (+0.19%)	788億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,295円	+95円 (+0.27%)	688億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,110円	-4円 (-0.10%)	592億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,716円	+23円 (+0.49%)	429億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	17,168円	-278円 (-1.59%)	316億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	36,219円	-294円 (-0.81%)	173億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,625円	-203円 (-1.58%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	7,935円	-263円 (-3.21%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,571円	-367円 (-2.84%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	12,994円	-124円 (-0.95%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	15,153円	-104円 (-0.68%)	79億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	14,248円	+15円 (+0.11%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16,891円	+9円 (+0.05%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	北海道未来の夢創生ファンド（愛称：北の夢切符）	19,154円	-330円 (-1.69%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,779円	+19円 (+0.16%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19,783円	-190円 (-0.95%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン)	14,647円	-405円 (-2.69%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,464円	-385円 (-2.78%)	14億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。