|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,894億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1389466145856
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,282円 |
+22円
(+0.97%) |
7,164億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2282
22
0.97
716458606869
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,761円 |
-4円
(-0.23%) |
3,005億円 |
|
たいわしえいりいとま
1761
-4
-0.23
300516983769
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,570円 |
+348円
(+1.91%) |
2,548億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18570
348
1.91
254838035075
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
31,367円 |
+373円
(+1.20%) |
2,103億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
31367
373
1.2
210311162399
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,345円 |
+408円
(+2.41%) |
1,223億円 |
|
すとっくいん
17345
408
2.41
122360663085
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,435円 |
+43円
(+0.80%) |
1,186億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5435
43
0.8
118688686006
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
32,188円 |
+481円
(+1.52%) |
1,088億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
32188
481
1.52
108898865173
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,941円 |
-2円
(-0.03%) |
784億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7941
-2
-0.03
78439204718
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
26,074円 |
+614円
(+2.41%) |
747億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26074
614
2.41
74732794751
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,061円 |
+44円
(+1.10%) |
718億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4061
44
1.1
71829410941
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,638円 |
+114円
(+0.65%) |
718億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17638
114
0.65
71804457849
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,133円 |
+440円
(+1.31%) |
512億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34133
440
1.31
51290891492
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,845円 |
+42円
(+0.87%) |
440億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4845
42
0.87
44030815428
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
17,646円 |
+219円
(+1.26%) |
326億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17646
219
1.26
32675070942
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
9,242円 |
+73円
(+0.80%) |
319億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9242
73
0.8
31960920709
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
26,166円 |
+206円
(+0.79%) |
316億円 |
|
たいわらいふは50
26166
206
0.79
31644617273
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,166円 |
+105円
(+0.52%) |
283億円 |
|
たいわらいふは30
20166
105
0.52
28309798856
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
32,796円 |
+353円
(+1.09%) |
254億円 |
|
たいわらいふは70
32796
353
1.09
25432518440
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,352円 |
+228円
(+1.74%) |
252億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13352
228
1.74
25272679899
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
51,241円 |
+1,095円
(+2.18%) |
240億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
51241
1095
2.18
24060489553
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,201円 |
+39円
(+0.94%) |
193億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4201
39
0.94
19312658826
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
12,762円 |
+300円
(+2.41%) |
189億円 |
|
みりおんいん
12762
300
2.41
18914656725
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
13,006円 |
+188円
(+1.47%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13006
188
1.47
16540919816
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
20,959円 |
+148円
(+0.71%) |
162億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
20959
148
0.71
16202159414
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,844円 |
+391円
(+1.67%) |
153億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23844
391
1.67
15363855922
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,993円 |
+236円
(+1.33%) |
136億円 |
|
しやはんえくせれんと
17993
236
1.33
13662284635
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13656558498
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,171円 |
+218円
(+2.74%) |
133億円 |
|
てしたる
8171
218
2.74
13361229282
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
19,552円 |
+236円
(+1.22%) |
130億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
19552
236
1.22
13023895587
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） |
4,479円 |
+19円
(+0.43%) |
125億円 |
|
たいわせいちょうこくせれくと
4479
19
0.43
12543708916
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,707円 |
+172円
(+1.27%) |
123億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13707
172
1.27
12304514536
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,226円 |
+400円
(+1.83%) |
119億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22226
400
1.83
11965579140
|
|
|
ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） |
14,586円 |
+228円
(+1.59%) |
115億円 |
|
ぽーれんべいこくぐろーすかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうべすとふぉーかす
14586
228
1.59
11591334591
|
|
|
日本株発掘ファンド |
11,263円 |
+147円
(+1.32%) |
111億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
11263
147
1.32
11104756550
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10289763123
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10131547828
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,836円 |
+140円
(+1.10%) |
97億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12836
140
1.1
9751772152
|
|
|
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） |
15,497円 |
+228円
(+1.49%) |
81億円 |
|
うぉるたーすこっとゆうりょうせいちょうきぎょうふぁんどしさんせいちょうがた
15497
228
1.49
8187976231
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,775円 |
+12円
(+0.12%) |
79億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9775
12
0.12
7924237916
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7889133730
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7801809918
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7704654364
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7381529745
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6864594161
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6476949196
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6424578821
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6201690192
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,306円 |
+234円
(+1.66%) |
55億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14306
234
1.66
5500845664
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5307671567
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
4,495円 |
+12円
(+0.27%) |
49億円 |
|
たいわあーるあい
4495
12
0.27
4976651561
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,234円 |
+38円
(+0.27%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14234
38
0.27
4413562879
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,571円 |
+170円
(+1.27%) |
36億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13571
170
1.27
3697827416
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
16,861円 |
+59円
(+0.35%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
16861
59
0.35
3450607532
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,777円 |
+21円
(+0.18%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11777
21
0.18
3071095322
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
7,147円 |
+34円
(+0.48%) |
27億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
7147
34
0.48
2785600706
|
|
|
ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型）） |
10,903円 |
+166円
(+1.55%) |
25億円 |
|
ぽーれんべいこくぐろーすかぶしきふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうべすとふぉーかすよそうぶんぱいきんていじがた
10903
166
1.55
2523867339
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
17,221円 |
+241円
(+1.42%) |
22億円 |
|
たいわにほんかふお
17221
241
1.42
2273465858
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） |
9,711円 |
+94円
(+0.98%) |
22億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしまいつきぶんぱいがた
9711
94
0.98
2200579738
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
13,576円 |
-1,184円
(+2.14%) |
21億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
13576
-1184
2.14
2165293636
|
|
|
大型株ファンド |
1,628円 |
+23円
(+1.43%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1628
23
1.43
2065010522
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
17,120円 |
-32円
(-0.19%) |
18億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
17120
-32
-0.19
1895234715
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
14,146円 |
+169円
(+1.21%) |
17億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14146
169
1.21
1740786553
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,400円 |
+220円
(+0.87%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25400
220
0.87
1510916160
|
|
|
新経済大国日本 |
13,895円 |
+343円
(+2.53%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13895
343
2.53
1476299628
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
12,292円 |
+116円
(+0.95%) |
13億円 |
|
ゆうせんりーと
12292
116
0.95
1319613865
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
28,313円 |
+395円
(+1.41%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
28313
395
1.41
775466855
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ |
9,385円 |
+155円
(+1.68%) |
4億円 |
|
みりおんふぃ
9385
155
1.68
441453541
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） |
12,674円 |
+54円
(+0.43%) |
3億円 |
|
たいわせいちようこくせれくとさいけんふあんとねんいつかいけつさんかた
12674
54
0.43
302810550
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
13,049円 |
+165円
(+1.28%) |
2億円 |
|
みりおんぼん
13049
165
1.28
280567012
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） |
6,465円 |
+62円
(+0.97%) |
2億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありまいつきぶんぱいがた
6465
62
0.97
258894263
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
16,875円 |
+121円
(+0.72%) |
0.61億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
16875
121
0.72
61505013
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,714円 |
+69円
(+0.65%) |
0.33億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10714
69
0.65
33010518
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
6,331円 |
+59円
(+0.94%) |
0.10億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありねんにかいけっさんがた
6331
59
0.94
10884769
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） |
9,949円 |
+92円
(+0.93%) |
0.04億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしねんにかいけっさんがた
9949
92
0.93
4389760
|
