|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,459円 |
+29円
(+0.53%) |
1,190億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5459
29
0.53
119095413117
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,923円 |
-14円
(-0.18%) |
781億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7923
-14
-0.18
78124760106
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,791円 |
-9円
(-0.19%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4791
-9
-0.19
43512977232
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,879円 |
+107円
(+0.84%) |
163億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12879
107
0.84
16396412219
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） |
10,006円 |
+2円
(+0.02%) |
100億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
10006
2
0.02
10029966473
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
555円 |
+2円
(+0.36%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
555
2
0.36
2472338742
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,499円 |
+72円
(+0.54%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13499
72
0.54
570305677
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
2,156円 |
+8円
(+0.37%) |
3億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2156
8
0.37
396336545
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
16,419円 |
-31円
(-0.19%) |
1億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
16419
-31
-0.19
140558267
|
