|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,282円 |
-23円
(-1.00%) |
7,151億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2282
-23
-1.0
715165686673
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,743円 |
+12円
(+0.69%) |
2,993億円 |
|
たいわしえいりいとま
1743
12
0.69
299375790018
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,352円 |
-344円
(-1.94%) |
1,196億円 |
|
すとっくいん
17352
-344
-1.94
119645290623
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,367円 |
-3円
(-0.06%) |
1,175億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5367
-3
-0.06
117575889355
|
|
|
iFreeNEXT インド株インデックス |
14,413円 |
-72円
(-0.50%) |
1,146億円 |
|
あいふりいねくすといんどかぶいんてつくす
14413
-72
-0.5
114601591493
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
32,535円 |
-340円
(-1.03%) |
1,094億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
32535
-340
-1.03
109495142310
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,952円 |
-2円
(-0.03%) |
788億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7952
-2
-0.03
78880856788
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,098円 |
+3円
(+0.07%) |
591億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4098
3
0.07
59187587364
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,747円 |
-80円
(-1.66%) |
432億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4747
-80
-1.66
43272485582
|
|
|
脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） |
10,407円 |
-49円
(-0.47%) |
393億円 |
|
だつたんそてくのろじーかぶしきふぁんどあいしょうかーぼんぜろ
10407
-49
-0.47
39307955402
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,475円 |
-219円
(-1.60%) |
367億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13475
-219
-1.6
36746960501
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,339円 |
-332円
(-2.43%) |
252億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13339
-332
-2.43
25287074365
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
52,660円 |
-1,100円
(-2.05%) |
246億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
52660
-1100
-2.05
24606343706
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,316円 |
-167円
(-1.59%) |
215億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10316
-167
-1.59
21588682732
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,882円 |
-361円
(-2.73%) |
163億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12882
-361
-2.73
16351950522
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,918円 |
-467円
(-2.54%) |
136億円 |
|
しやはんえくせれんと
17918
-467
-2.54
13692275686
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13690429890
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,310円 |
-126円
(-1.49%) |
136億円 |
|
てしたる
8310
-126
-1.49
13608630738
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
19,699円 |
-40円
(-0.20%) |
128億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
19699
-40
-0.2
12897948042
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10344488613
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10168919019
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） |
10,008円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
10008
0
0.0
10040727470
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,927円 |
-350円
(-2.64%) |
98億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12927
-350
-2.64
9832777907
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,731円 |
+2円
(+0.02%) |
79億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9731
2
0.02
7952328282
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
79億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7901835450
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7827510614
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7721660019
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7400574612
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,522円 |
-4円
(-0.04%) |
73億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10522
-4
-0.04
7337075792
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6875766184
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,188円 |
-3円
(-0.03%) |
65億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10188
-3
-0.03
6585288301
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6491860622
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6434163472
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
59億円 |
|
こうしゃ04
10005
0
0.0
5925670932
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
8,251円 |
-51円
(-0.61%) |
56億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
8251
-51
-0.61
5619810423
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5335809701
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,381円 |
-17円
(-0.12%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14381
-17
-0.12
4471953079
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） |
10,092円 |
0円
(0.00%) |
44億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのぜろきゅうあいしょうわごころにせんにじゅうさんのぜろきゅう
10092
0
0.0
4437173870
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
16,284円 |
+3円
(+0.02%) |
42億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16284
3
0.02
4269529376
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,115円 |
-48円
(-0.28%) |
35億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17115
-48
-0.28
3516607723
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,842円 |
+5円
(+0.04%) |
31億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11842
5
0.04
3110560972
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） |
9,947円 |
+3円
(+0.03%) |
30億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのじゅうにあいしょうわごころにせんにじゅうさんのじゅうに
9947
3
0.03
3069613832
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
561円 |
+2円
(+0.36%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
561
2
0.36
2497492812
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
11,161円 |
-115円
(-1.02%) |
24億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
11161
-115
-1.02
2413861720
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
24,885円 |
-419円
(-1.66%) |
14億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
24885
-419
-1.66
1480126379
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） |
9,722円 |
+66円
(+0.68%) |
2億円 |
|
だいわじぇいりーとおーぷんきすうづきけっさんがた
9722
66
0.68
276436937
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,388円 |
-20円
(-0.24%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8388
-20
-0.24
250504164
|
|
|
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型） |
8,199円 |
-16円
(-0.19%) |
0.63億円 |
|
でんまーくかばーどぼんどせんりゃくふぁんど2019-12
8199
-16
-0.19
63211657
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,703円 |
-97円
(-0.90%) |
0.33億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10703
-97
-0.9
33075621
|
