大東銀行の取り扱いファンド

43
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,232円 +57円
(+0.30%)
2,615億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,391円 +116円
(+1.03%)
2,093億円
iFree S&P500インデックス 31,752円 +263円
(+0.84%)
2,026億円
ストック インデックス ファンド225 18,126円 -146円
(-0.80%)
1,232億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,960円 +116円
(+0.35%)
1,081億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,049円 +9円
(+0.11%)
805億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,163円 +54円
(+1.31%)
741億円
iFree 日経225インデックス 27,240円 -220円
(-0.80%)
722億円
iFree 8資産バランス 17,724円 +34円
(+0.19%)
712億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,128円 +7円
(+0.17%)
600億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,403円 +218円
(+0.64%)
506億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,959円 -11円
(-0.22%)
454億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,868円 +29円
(+0.21%)
393億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,757円 +34円
(+0.35%)
349億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,767円 -70円
(-0.39%)
322億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,632円 -82円
(-0.60%)
260億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,783円 +765円
(+2.47%)
259億円
FANG+インデックス・オープン 52,623円 -71円
(-0.13%)
244億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 17,042円 +80円
(+0.47%)
235億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,617円 +23円
(+0.22%)
227億円
米国株式インデックス(S&P500) 15,309円 +127円
(+0.84%)
220億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,057円 -48円
(-0.37%)
165億円
iFree 新興国株式インデックス 20,502円 -33円
(-0.16%)
154億円
iFree TOPIXインデックス 24,196円 -200円
(-0.82%)
152億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,180円 -91円
(-0.64%)
128億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 14,798円 -16円
(-0.11%)
121億円
ベトナム株ファンド 15,989円 +22円
(+0.14%)
113億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,122円 +217円
(+1.68%)
111億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,809円 +27円
(+0.28%)
79億円
iFree 外国債券インデックス 13,902円 +23円
(+0.17%)
76億円
iFree JPX日経400インデックス 24,417円 -178円
(-0.72%)
67億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,287円 +12円
(+0.12%)
66億円
iFree 日本債券インデックス 9,418円 +13円
(+0.14%)
38億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 11,262円 -12円
(-0.11%)
25億円
iFree 外国REITインデックス 17,733円 +365円
(+2.10%)
24億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,577円 +278円
(+2.46%)
23億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,185円 +239円
(+2.40%)
23億円
iFree J-REITインデックス 12,865円 -46円
(-0.36%)
21億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 11,458円 +27円
(+0.24%)
17億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 8,511円 +26円
(+0.31%)
12億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 8,076円 +25円
(+0.31%)
2億円
日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 12,211円 -133円
(-1.08%)
1億円
基準価額
2,367円
前日比
+57円
(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月次レポート
基準価額
19,232円
前日比
+57円
(+0.30%)
純資産総額
2,615億円
月次レポート
基準価額
11,391円
前日比
+116円
(+1.03%)
純資産総額
2,093億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,752円
前日比
+263円
(+0.84%)
純資産総額
2,026億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,126円
前日比
-146円
(-0.80%)
純資産総額
1,232億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
32,960円
前日比
+116円
(+0.35%)
純資産総額
1,081億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,049円
前日比
+9円
(+0.11%)
純資産総額
805億円
月次レポート
基準価額
4,163円
前日比
+54円
(+1.31%)
純資産総額
741億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,240円
前日比
-220円
(-0.80%)
純資産総額
722億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,724円
前日比
+34円
(+0.19%)
純資産総額
712億円
月次レポート
基準価額
4,128円
前日比
+7円
(+0.17%)
純資産総額
600億円
月次レポート
基準価額
34,403円
前日比
+218円
(+0.64%)
純資産総額
506億円
月次レポート
基準価額
4,959円
前日比
-11円
(-0.22%)
純資産総額
454億円
月次レポート
基準価額
13,868円
前日比
+29円
(+0.21%)
純資産総額
393億円
月次レポート
基準価額
9,757円
前日比
+34円
(+0.35%)
純資産総額
349億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,767円
前日比
-70円
(-0.39%)
純資産総額
322億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,632円
前日比
-82円
(-0.60%)
純資産総額
260億円
月次レポート
基準価額
31,783円
前日比
+765円
(+2.47%)
純資産総額
259億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
52,623円
前日比
-71円
(-0.13%)
純資産総額
244億円
月次レポート
基準価額
17,042円
前日比
+80円
(+0.47%)
純資産総額
235億円
月次レポート
基準価額
10,617円
前日比
+23円
(+0.22%)
純資産総額
227億円
月次レポート

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額
15,309円
前日比
+127円
(+0.84%)
純資産総額
220億円
月次レポート
基準価額
13,057円
前日比
-48円
(-0.37%)
純資産総額
165億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,502円
前日比
-33円
(-0.16%)
純資産総額
154億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,196円
前日比
-200円
(-0.82%)
純資産総額
152億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,180円
前日比
-91円
(-0.64%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
14,798円
前日比
-16円
(-0.11%)
純資産総額
121億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
15,989円
前日比
+22円
(+0.14%)
純資産総額
113億円
月次レポート
基準価額
13,122円
前日比
+217円
(+1.68%)
純資産総額
111億円
月次レポート
基準価額
9,809円
前日比
+27円
(+0.28%)
純資産総額
79億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
13,902円
前日比
+23円
(+0.17%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
24,417円
前日比
-178円
(-0.72%)
純資産総額
67億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,287円
前日比
+12円
(+0.12%)
純資産総額
66億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,418円
前日比
+13円
(+0.14%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
11,262円
前日比
-12円
(-0.11%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
17,733円
前日比
+365円
(+2.10%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
11,577円
前日比
+278円
(+2.46%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
10,185円
前日比
+239円
(+2.40%)
純資産総額
23億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,865円
前日比
-46円
(-0.36%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
11,458円
前日比
+27円
(+0.24%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
8,511円
前日比
+26円
(+0.31%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
8,076円
前日比
+25円
(+0.31%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
12,211円
前日比
-133円
(-1.08%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを