第四北越証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,486億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,391円 +116円
(+1.03%)
2,093億円
iFree S&P500インデックス 31,752円 +263円
(+0.84%)
2,026億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,396円 -1円
(-0.02%)
1,189億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,960円 +116円
(+0.35%)
1,081億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,049円 +9円
(+0.11%)
805億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,163円 +54円
(+1.31%)
741億円
iFree 日経225インデックス 27,240円 -220円
(-0.80%)
722億円
iFree 8資産バランス 17,724円 +34円
(+0.19%)
712億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,403円 +218円
(+0.64%)
506億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,959円 -11円
(-0.22%)
454億円
ダイワ・ライフ・バランス50 26,470円 -15円
(-0.06%)
317億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,396円 -3円
(-0.01%)
285億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,632円 -82円
(-0.60%)
260億円
ダイワ・ライフ・バランス70 33,167円 -57円
(-0.17%)
257億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,057円 -48円
(-0.37%)
165億円
iFree 新興国株式インデックス 20,502円 -33円
(-0.16%)
154億円
iFree TOPIXインデックス 24,196円 -200円
(-0.82%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,631円 -79円
(-0.91%)
141億円
公社債投信(12月号) 10,002円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,532円 -164円
(-0.72%)
118億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,529円 -68円
(-0.50%)
103億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,045円 +124円
(+0.69%)
103億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
102億円
日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 10,022円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
78億円
日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) 10,034円 +2円
(+0.02%)
78億円
日本企業社債ファンド2023-02(愛称:和ごころ2023-02) 10,099円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(8月号) 10,003円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(3月号) 10,000円 0円
(0.00%)
69億円
iFree JPX日経400インデックス 24,417円 -178円
(-0.72%)
67億円
公社債投信(10月号) 10,003円 0円
(0.00%)
66億円
日本企業社債ファンド2022-11(愛称:和ごころ) 10,163円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(4月号) 10,005円 0円
(0.00%)
59億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
53億円
日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) 10,117円 +1円
(+0.01%)
44億円
日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) 9,961円 0円
(0.00%)
30億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 543円 +1円
(+0.18%)
24億円
トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 7,521円 0円
(0.00%)
16億円
新経済大国日本 14,440円 -137円
(-0.94%)
15億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,893円 -3円
(-0.01%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,486億円
月次レポート
基準価額
11,391円
前日比
+116円
(+1.03%)
純資産総額
2,093億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,752円
前日比
+263円
(+0.84%)
純資産総額
2,026億円
月次レポート
基準価額
5,396円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
1,189億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
32,960円
前日比
+116円
(+0.35%)
純資産総額
1,081億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,049円
前日比
+9円
(+0.11%)
純資産総額
805億円
月次レポート
基準価額
4,163円
前日比
+54円
(+1.31%)
純資産総額
741億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,240円
前日比
-220円
(-0.80%)
純資産総額
722億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,724円
前日比
+34円
(+0.19%)
純資産総額
712億円
月次レポート
基準価額
34,403円
前日比
+218円
(+0.64%)
純資産総額
506億円
月次レポート
基準価額
4,959円
前日比
-11円
(-0.22%)
純資産総額
454億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
26,470円
前日比
-15円
(-0.06%)
純資産総額
317億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,396円
前日比
-3円
(-0.01%)
純資産総額
285億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,632円
前日比
-82円
(-0.60%)
純資産総額
260億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
33,167円
前日比
-57円
(-0.17%)
純資産総額
257億円
月次レポート
基準価額
13,057円
前日比
-48円
(-0.37%)
純資産総額
165億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,502円
前日比
-33円
(-0.16%)
純資産総額
154億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,196円
前日比
-200円
(-0.82%)
純資産総額
152億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,631円
前日比
-79円
(-0.91%)
純資産総額
141億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,532円
前日比
-164円
(-0.72%)
純資産総額
118億円
月次レポート
基準価額
13,529円
前日比
-68円
(-0.50%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
18,045円
前日比
+124円
(+0.69%)
純資産総額
103億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
10,022円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
10,034円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
10,099円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
69億円
月次レポート
基準価額
24,417円
前日比
-178円
(-0.72%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート
基準価額
10,163円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
59億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
10,117円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
9,961円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
543円
前日比
+1円
(+0.18%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
7,521円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
16億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,440円
前日比
-137円
(-0.94%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
22,893円
前日比
-3円
(-0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを