|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,894億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1389466145856
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,282円 |
+22円
(+0.97%) |
7,164億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2282
22
0.97
716458606869
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,761円 |
-4円
(-0.23%) |
3,005億円 |
|
たいわしえいりいとま
1761
-4
-0.23
300516983769
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,570円 |
+348円
(+1.91%) |
2,548億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18570
348
1.91
254838035075
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,435円 |
+43円
(+0.80%) |
1,186億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5435
43
0.8
118688686006
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,941円 |
-2円
(-0.03%) |
784億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7941
-2
-0.03
78439204718
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,061円 |
+44円
(+1.10%) |
718億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4061
44
1.1
71829410941
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,149円 |
+11円
(+0.27%) |
596億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4149
11
0.27
59656889750
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
17,921円 |
+310円
(+1.76%) |
465億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
17921
310
1.76
46592015259
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,845円 |
+42円
(+0.87%) |
440億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4845
42
0.87
44030815428
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
30,912円 |
+300円
(+0.98%) |
260億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
30912
300
0.98
26074878149
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
13,006円 |
+188円
(+1.47%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13006
188
1.47
16540919816
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13656558498
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,171円 |
+218円
(+2.74%) |
133億円 |
|
てしたる
8171
218
2.74
13361229282
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,226円 |
+400円
(+1.83%) |
119億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22226
400
1.83
11965579140
|
|
|
ベトナム株ファンド |
14,565円 |
-148円
(-1.01%) |
108億円 |
|
へとなむかふふあんと
14565
-148
-1.01
10860937841
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10289763123
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10131547828
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,836円 |
+140円
(+1.10%) |
97億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12836
140
1.1
9751772152
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
12,605円 |
+217円
(+1.75%) |
82億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
12605
217
1.75
8256186601
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7889133730
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7801809918
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7704654364
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7381529745
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6864594161
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6476949196
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6424578821
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6201690192
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,306円 |
+234円
(+1.66%) |
55億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14306
234
1.66
5500845664
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5307671567
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,571円 |
+170円
(+1.27%) |
36億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13571
170
1.27
3697827416
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,077円 |
+109円
(+0.99%) |
34億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11077
109
0.99
3476346107
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
7,147円 |
+34円
(+0.48%) |
27億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
7147
34
0.48
2785600706
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
11,260円 |
+109円
(+0.98%) |
25億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
11260
109
0.98
2532537149
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
17,221円 |
+241円
(+1.42%) |
22億円 |
|
たいわにほんかふお
17221
241
1.42
2273465858
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,400円 |
+220円
(+0.87%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25400
220
0.87
1510916160
|
|
|
新経済大国日本 |
13,895円 |
+343円
(+2.53%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13895
343
2.53
1476299628
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,354円 |
+45円
(+0.44%) |
9億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10354
45
0.44
922103323
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,505円 |
+60円
(+0.57%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10505
60
0.57
609971722
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） |
9,826円 |
-18円
(-0.18%) |
2億円 |
|
だいわじぇいりーとおーぷんきすうづきけっさんがた
9826
-18
-0.18
274031353
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
23,099円 |
+180円
(+0.79%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
23099
180
0.79
141561313
|
