|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,854億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1385486357115
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,298円 |
+16円
(+0.70%) |
7,208億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2298
16
0.7
720875029145
|
|
|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 |
34,176円 |
+222円
(+0.65%) |
2,316億円 |
|
あいふりーればれっじなすだっくひゃく
34176
222
0.65
231632429987
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
31,508円 |
+141円
(+0.45%) |
2,114億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
31508
141
0.45
211453776153
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,430円 |
-5円
(-0.09%) |
1,185億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5430
-5
-0.09
118521722533
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,937円 |
-4円
(-0.05%) |
783億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7937
-4
-0.05
78312371032
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,510円 |
-564円
(-2.16%) |
730億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25510
-564
-2.16
73072481079
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,073円 |
+12円
(+0.30%) |
719億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4073
12
0.3
71903824136
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,646円 |
+8円
(+0.05%) |
718億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17646
8
0.05
71843395227
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
36,119円 |
+114円
(+0.32%) |
703億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
36119
114
0.32
70371953048
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,253円 |
+120円
(+0.35%) |
514億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34253
120
0.35
51470812306
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
18,098円 |
+177円
(+0.99%) |
470億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18098
177
0.99
47040283058
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,800円 |
-45円
(-0.52%) |
436億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4800
-45
-0.52
43601539022
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
16,071円 |
+127円
(+0.80%) |
334億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
16071
127
0.8
33486225749
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,122円 |
+210円
(+0.68%) |
263億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31122
210
0.68
26332919973
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,103円 |
-249円
(-1.86%) |
247億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13103
-249
-1.86
24799883647
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
51,810円 |
+569円
(+1.11%) |
243億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
51810
569
1.11
24355113713
|
|
|
日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） |
11,043円 |
-192円
(-1.71%) |
224億円 |
|
にほんきぎょうぴーびーあーるこうじょうふぁんどあいしょうぶれいくするー
11043
-192
-1.71
22420135205
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
21,282円 |
+323円
(+1.54%) |
164億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21282
323
1.54
16450316713
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,772円 |
-234円
(-1.80%) |
162億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12772
-234
-1.8
16246912925
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,761円 |
+39円
(+0.36%) |
160億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10761
39
0.36
16071190579
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
15,134円 |
-4円
(-0.03%) |
160億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
15134
-4
-0.03
16050248438
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,429円 |
-415円
(-1.74%) |
150億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23429
-415
-1.74
15070540633
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13640844114
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,024円 |
-147円
(-1.80%) |
131億円 |
|
てしたる
8024
-147
-1.8
13119622374
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,413円 |
-294円
(-2.14%) |
120億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13413
-294
-2.14
12045522044
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
21,848円 |
-378円
(-1.70%) |
117億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
21848
-378
-1.7
11764402608
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） |
10,093円 |
-2,347円
(+0.35%) |
105億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんねんにかいけっさんがた
10093
-2347
0.35
10511789174
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10279153642
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,460円 |
-13円
(-0.07%) |
102億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17460
-13
-0.07
10256466942
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10115564571
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,558円 |
-278円
(-2.17%) |
95億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12558
-278
-2.17
9535560882
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
12,676円 |
+71円
(+0.56%) |
83億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
12676
71
0.56
8300663900
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7883707448
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7796917078
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7699100195
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
13,944円 |
+5円
(+0.04%) |
76億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
13944
5
0.04
7670782330
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7375898395
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
23,686円 |
-409円
(-1.70%) |
73億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
23686
-409
-1.7
7303148386
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6860274612
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,169円 |
-5円
(-0.05%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10169
-5
-0.05
6477744512
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6471839495
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6419995143
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6197126905
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5298976082
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,312円 |
+78円
(+0.55%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14312
78
0.55
4432948832
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,869円 |
+298円
(+2.20%) |
37億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13869
298
2.2
3777675708
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,278円 |
-3円
(-0.03%) |
36億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9278
-3
-0.03
3682663385
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
16,996円 |
+135円
(+0.80%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
16996
135
0.8
3475416515
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,042円 |
-35円
(-0.32%) |
34億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11042
-35
-0.32
3465692830
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,810円 |
+33円
(+0.28%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11810
33
0.28
3077585933
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
11,336円 |
+76円
(+0.67%) |
25億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
11336
76
0.67
2555292090
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
553円 |
+2円
(+0.36%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
553
2
0.36
2463542542
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
17,282円 |
+62円
(+0.36%) |
23億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
17282
62
0.36
2399747978
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
16,928円 |
-293円
(-1.70%) |
22億円 |
|
たいわにほんかふお
16928
-293
-1.7
2234818266
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
12,835円 |
-20円
(-0.16%) |
20億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
12835
-20
-0.16
2044021365
|
|
|
新経済大国日本 |
13,640円 |
-255円
(-1.84%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13640
-255
-1.84
1478697595
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
12,348円 |
+56円
(+0.46%) |
13億円 |
|
ゆうせんりーと
12348
56
0.46
1325628570
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,337円 |
-17円
(-0.16%) |
9億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10337
-17
-0.16
920644168
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,483円 |
-22円
(-0.21%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10483
-22
-0.21
606938286
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,427円 |
-12円
(-0.09%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13427
-12
-0.09
567058954
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
9,778円 |
+3円
(+0.03%) |
1億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんにかいけっさんがた
9778
3
0.03
194800976
|
