|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,293円 |
-5円
(-0.22%) |
7,193億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2293
-5
-0.22
719368522210
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,769円 |
+10円
(+0.57%) |
3,014億円 |
|
たいわしえいりいとま
1769
10
0.57
301480174915
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,714円 |
+123円
(+0.66%) |
2,570億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18714
123
0.66
257034965245
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,108円 |
+138円
(+0.81%) |
1,210億円 |
|
すとっくいん
17108
138
0.81
121039569560
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,459円 |
+29円
(+0.53%) |
1,190億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5459
29
0.53
119095413117
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,923円 |
-14円
(-0.18%) |
781億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7923
-14
-0.18
78124760106
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,673円 |
+27円
(+0.15%) |
719億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17673
27
0.15
71956117757
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,158円 |
+8円
(+0.19%) |
597億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4158
8
0.19
59714147771
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
18,078円 |
-20円
(-0.11%) |
469億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18078
-20
-0.11
46968592730
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,791円 |
-9円
(-0.19%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4791
-9
-0.19
43512977232
|
|
|
脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） |
10,428円 |
-26円
(-0.25%) |
387億円 |
|
だつたんそてくのろじーかぶしきふぁんどあいしょうかーぼんぜろ
10428
-26
-0.25
38751422203
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,469円 |
+18円
(+0.13%) |
361億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13469
18
0.13
36146069477
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
17,478円 |
+142円
(+0.82%) |
324億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17478
142
0.82
32404112664
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,057円 |
-65円
(-0.21%) |
268億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31057
-65
-0.21
26829280433
|
|
|
米国株式インデックス（S&P500） |
15,141円 |
-47円
(-0.31%) |
235億円 |
|
べいこくかぶしきいんでっくすえすあんどぴーごひゃく
15141
-47
-0.31
23566202397
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,212円 |
+14円
(+0.14%) |
211億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10212
14
0.14
21176542540
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,196円 |
-16円
(-0.38%) |
193億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4196
-16
-0.38
19369169469
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13625197765
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,772円 |
+110円
(+0.62%) |
134億円 |
|
しやはんえくせれんと
17772
110
0.62
13461806485
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,735円 |
+28円
(+0.59%) |
125億円 |
|
たいわしえいりいと
4735
28
0.59
12506347427
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,034円 |
+186円
(+0.85%) |
120億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22034
186
0.85
12046055721
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10265829417
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10105137764
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
12,641円 |
-35円
(-0.28%) |
82億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
12641
-35
-0.28
8277589582
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,739円 |
-52円
(-0.22%) |
78億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9739
-52
-0.22
7891026374
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7879337679
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7791760228
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7695012855
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7370580355
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,475円 |
-34円
(-0.32%) |
72億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10475
-34
-0.32
7252835789
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6856011479
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6467373791
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6415620651
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6193697557
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5294136155
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,252円 |
-60円
(-0.42%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14252
-60
-0.42
4412413177
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
16,348円 |
-37円
(-0.23%) |
40億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16348
-37
-0.23
4039848555
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,066円 |
+24円
(+0.22%) |
34億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11066
24
0.22
3477257736
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
16,897円 |
-99円
(-0.58%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
16897
-99
-0.58
3449446947
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,782円 |
-28円
(-0.24%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11782
-28
-0.24
3070630462
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,209円 |
-47円
(-0.19%) |
14億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25209
-47
-0.19
1498992886
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
12,456円 |
+22円
(+0.18%) |
11億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12456
22
0.18
1142163887
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,341円 |
+4円
(+0.04%) |
9億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10341
4
0.04
921046178
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,497円 |
+14円
(+0.13%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10497
14
0.13
607751616
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,499円 |
+72円
(+0.54%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13499
72
0.54
570305677
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,453円 |
+7円
(+0.08%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8453
7
0.08
251169109
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
7,794円 |
-37円
(-0.47%) |
2億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
7794
-37
-0.47
248930164
|
