水戸証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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23件

基準日：2024/04/19

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,230円	+9円 (+0.41%)	7,004億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,740円	-6円 (-0.34%)	2,976億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,385円	-149円 (-0.80%)	2,520億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,721円	-457円 (-2.66%)	1,161億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,968円	+15円 (+0.19%)	788億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,110円	-4円 (-0.10%)	592億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,716円	+23円 (+0.49%)	429億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	15,658円	-29円 (-0.18%)	424億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	30,202円	+122円 (+0.41%)	254億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	51,672円	-260円 (-0.50%)	242億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,111円	+8円 (+0.19%)	187億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,625円	-203円 (-1.58%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	17,488円	-294円 (-1.65%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	7,935円	-263円 (-3.21%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	14,307円	-11円 (-0.08%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,571円	-367円 (-2.84%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,209円	+19円 (+0.19%)	65億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	13,862円	-270円 (-1.91%)	53億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,260円	+140円 (+1.07%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン)	14,647円	-405円 (-2.69%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	24,725円	+123円 (+0.50%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,464円	-385円 (-2.78%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	12,315円	-10円 (-0.08%)	11億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。