千葉銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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48件

基準日：2024/04/16

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,282円	-23円 (-1.00%)	7,151億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,743円	+12円 (+0.69%)	2,993億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	35,054円	-1,218円 (-3.36%)	2,391億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,220円	-185円 (-0.59%)	2,051億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	51,706円	-1,079円 (-2.04%)	1,583億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,535円	-340円 (-1.03%)	1,094億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,952円	-2円 (-0.03%)	788億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	26,082円	-517円 (-1.94%)	728億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,553円	-64円 (-0.36%)	709億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,175円	-12円 (-0.03%)	685億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,871円	-136円 (-0.40%)	503億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	30,639円	-317円 (-1.02%)	255億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ S&P500	20,960円	-533円 (-2.48%)	228億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,242円	-71円 (-1.65%)	190億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,882円	-361円 (-2.73%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	20,955円	-21円 (-0.10%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	15,095円	-16円 (-0.11%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,725円	-493円 (-2.04%)	151億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	17,918円	-467円 (-2.54%)	136億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19,699円	-40円 (-0.20%)	128億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,438円	-178円 (-1.01%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）	10,008円	0円 (0.00%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ年金バランス	15,347円	-94円 (-0.61%)	82億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）	10,015円	-2円 (-0.02%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	13,854円	+4円 (+0.03%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）	10,087円	0円 (0.00%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,954円	-479円 (-1.96%)	69億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,188円	-3円 (-0.03%)	65億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ）	10,148円	0円 (0.00%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	14,236円	-296円 (-2.04%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,481円	+4円 (+0.03%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）	10,092円	0円 (0.00%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,296円	-6円 (-0.06%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	円建てニッポン社債ファンド2023-05（愛称：円起物2023-05）	9,846円	-2円 (-0.02%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	9,686円	-109円 (-1.11%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	16,939円	+114円 (+0.68%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	14,312円	-122円 (-0.85%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,538円	-260円 (-1.65%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス	14,735円	-56円 (-0.38%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型）	6,475円	-116円 (-1.76%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型）	6,343円	-113円 (-1.75%)	0.10億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型）	9,934円	-104円 (-1.04%)	0.04億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	84,613円	-339円 (-0.40%)	3,035億円	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国債券インデックス	23,262円	+7円 (+0.03%)	1,852億円	お気に入り
チェックする	DCダイワ日本株式インデックス	45,319円	-943円 (-2.04%)	1,400億円	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	30,169円	-844円 (-2.72%)	1,009億円	お気に入り
チェックする	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	17,047円	-18円 (-0.11%)	177億円	お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	25,608円	+173円 (+0.68%)	173億円	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。