ソニー銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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23件

基準日：2024/04/16

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,282円	-23円 (-1.00%)	7,151億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	35,054円	-1,218円 (-3.36%)	2,391億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	51,706円	-1,079円 (-2.04%)	1,583億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	17,352円	-344円 (-1.94%)	1,196億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	14,413円	-72円 (-0.50%)	1,146億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,535円	-340円 (-1.03%)	1,094億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,952円	-2円 (-0.03%)	788億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,019円	-25円 (-0.62%)	711億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,175円	-12円 (-0.03%)	685億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,098円	+3円 (+0.07%)	591億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	30,639円	-317円 (-1.02%)	255億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,188円	-3円 (-0.03%)	65億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	14,481円	+4円 (+0.03%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	561円	+2円 (+0.36%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	18,094円	-203円 (-1.11%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	11,389円	+26円 (+0.23%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	12,277円	+9円 (+0.07%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	11,517円	+27円 (+0.23%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナⅩ	8,661円	+123円 (+1.44%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	16,001円	-70円 (-0.44%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	2,166円	+9円 (+0.42%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス	14,735円	-56円 (-0.38%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive エドテック	9,074円	-181円 (-1.96%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。