徳島大正銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
iFree S&P500インデックス 31,752円 +263円
(+0.84%)
2,026億円
ストック インデックス ファンド225 18,126円 -146円
(-0.80%)
1,232億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,049円 +9円
(+0.11%)
805億円
iFree 日経225インデックス 27,240円 -220円
(-0.80%)
722億円
iFree 8資産バランス 17,724円 +34円
(+0.19%)
712億円
iFree NYダウ・インデックス 36,361円 +423円
(+1.18%)
701億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,128円 +7円
(+0.17%)
600億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,403円 +218円
(+0.64%)
506億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,959円 -11円
(-0.22%)
454億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,767円 -70円
(-0.39%)
322億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 17,042円 +80円
(+0.47%)
235億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,057円 -48円
(-0.37%)
165億円
iFree 新興国債券インデックス 15,092円 -8円
(-0.05%)
156億円
iFree 新興国株式インデックス 20,502円 -33円
(-0.16%)
154億円
iFree TOPIXインデックス 24,196円 -200円
(-0.82%)
152億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,529円 -68円
(-0.50%)
103億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,045円 +124円
(+0.69%)
103億円
iFree 外国債券インデックス 13,902円 +23円
(+0.17%)
76億円
iFree JPX日経400インデックス 24,417円 -178円
(-0.72%)
67億円
iFree 日本債券インデックス 9,418円 +13円
(+0.14%)
38億円
iFree 外国REITインデックス 17,733円 +365円
(+2.10%)
24億円
iFree J-REITインデックス 12,865円 -46円
(-0.36%)
21億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 12,418円 -19円
(-0.15%)
13億円
基準価額
2,367円
前日比
+57円
(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,752円
前日比
+263円
(+0.84%)
純資産総額
2,026億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,126円
前日比
-146円
(-0.80%)
純資産総額
1,232億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,049円
前日比
+9円
(+0.11%)
純資産総額
805億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,240円
前日比
-220円
(-0.80%)
純資産総額
722億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,724円
前日比
+34円
(+0.19%)
純資産総額
712億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
36,361円
前日比
+423円
(+1.18%)
純資産総額
701億円
月次レポート
基準価額
4,128円
前日比
+7円
(+0.17%)
純資産総額
600億円
月次レポート
基準価額
34,403円
前日比
+218円
(+0.64%)
純資産総額
506億円
月次レポート
基準価額
4,959円
前日比
-11円
(-0.22%)
純資産総額
454億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,767円
前日比
-70円
(-0.39%)
純資産総額
322億円
月次レポート
基準価額
17,042円
前日比
+80円
(+0.47%)
純資産総額
235億円
月次レポート
基準価額
13,057円
前日比
-48円
(-0.37%)
純資産総額
165億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,092円
前日比
-8円
(-0.05%)
純資産総額
156億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,502円
前日比
-33円
(-0.16%)
純資産総額
154億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,196円
前日比
-200円
(-0.82%)
純資産総額
152億円
月次レポート
基準価額
13,529円
前日比
-68円
(-0.50%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
18,045円
前日比
+124円
(+0.69%)
純資産総額
103億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
13,902円
前日比
+23円
(+0.17%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
24,417円
前日比
-178円
(-0.72%)
純資産総額
67億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,418円
前日比
+13円
(+0.14%)
純資産総額
38億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
17,733円
前日比
+365円
(+2.10%)
純資産総額
24億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,865円
前日比
-46円
(-0.36%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
12,418円
前日比
-19円
(-0.15%)
純資産総額
13億円
月次レポート
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