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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,260円 |
+18円
(+0.80%) |
7,096億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2260
18
0.8
709657947143
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ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,222円 |
+133円
(+0.74%) |
2,499億円 |
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ろほつとてくのろしい
18222
133
0.74
249901435731
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ストック インデックス ファンド２２５ |
16,937円 |
+51円
(+0.30%) |
1,191億円 |
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すとっくいん
16937
51
0.3
119108660060
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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,943円 |
-1円
(-0.01%) |
785億円 |
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たいわにほんこくさいふぁ
7943
-1
-0.01
78540549556
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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,138円 |
+12円
(+0.29%) |
595億円 |
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たいわこうかくつけかな
4138
12
0.29
59534285042
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ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,803円 |
+17円
(+0.36%) |
436億円 |
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ふらしるほんとおおふんまい
4803
17
0.36
43657817334
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アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,124円 |
+17円
(+0.13%) |
248億円 |
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あくてぃふにほんむ
13124
17
0.13
24846790404
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公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
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こうしゃ12
10003
0
0.0
13657727938
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ジャパン・エクセレント |
17,757円 |
+40円
(+0.23%) |
134億円 |
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しやはんえくせれんと
17757
40
0.23
13489452520
|
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公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
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こうしゃ07
10005
0
0.0
10313034116
|
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公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10149371623
|
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ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） |
15,269円 |
+132円
(+0.87%) |
80億円 |
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うぉるたーすこっとゆうりょうせいちょうきぎょうふぁんどしさんせいちょうがた
15269
132
0.87
8036522901
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公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7889585374
|
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公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7803209872
|
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公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7709166548
|
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公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
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こうしゃ08
10004
0
0.0
7382684696
|
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|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6864881318
|
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|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6477830467
|
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公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6425054230
|
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公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6202510913
|
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公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
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こうしゃ05
10005
0
0.0
5320575734
|
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日本企業社債ファンド2021-03（愛称：円フォーカス2021-03） |
9,916円 |
+29円
(+0.29%) |
40億円 |
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にほんきぎょうしゃさいふぁんど
9916
29
0.29
4048628167
|
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ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,968円 |
+50円
(+0.46%) |
34億円 |
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たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10968
50
0.46
3442198741
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ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,309円 |
+21円
(+0.20%) |
9億円 |
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たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10309
21
0.2
918136114
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ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,445円 |
+28円
(+0.27%) |
6億円 |
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たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10445
28
0.27
606440262
|
