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|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,221円 |
-17円
(-0.76%) |
6,976億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2221
-17
-0.76
697689926360
|
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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,953円 |
+12円
(+0.15%) |
787億円 |
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たいわにほんこくさいふぁ
7953
12
0.15
78799364582
|
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ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,693円 |
+79円
(+1.71%) |
427億円 |
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ふらしるほんとおおふんまい
4693
79
1.71
42740920715
|
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ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
17,446円 |
+100円
(+0.58%) |
321億円 |
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たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17446
100
0.58
32103461729
|
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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,103円 |
-23円
(-0.56%) |
186億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4103
-23
-0.56
18646793548
|
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|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,828円 |
+82円
(+0.64%) |
163億円 |
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たいわはりゅうかふそこちから
12828
82
0.64
16310558191
|
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公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13679329377
|
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|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,198円 |
+13円
(+0.16%) |
134億円 |
|
てしたる
8198
13
0.16
13419682151
|
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|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
21,922円 |
+90円
(+0.41%) |
116億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
21922
90
0.41
11697343316
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10332311292
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10162827664
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,938円 |
+153円
(+1.20%) |
98億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12938
153
1.2
9838897977
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7896827200
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7811010148
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7716994293
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7392862657
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,519円 |
+7円
(+0.07%) |
73億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10519
7
0.07
7313485752
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6872464251
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6485646926
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6431164352
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
59億円 |
|
こうしゃ04
10005
0
0.0
5920404667
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5331059585
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
10,958円 |
-85円
(-0.77%) |
23億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
10958
-85
-0.77
2393687804
|
|
|
新経済大国日本 |
13,849円 |
+41円
(+0.30%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13849
41
0.3
1471125548
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,213円 |
-3円
(-0.04%) |
11億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
8213
-3
-0.04
1170177727
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） |
9,526円 |
-3円
(-0.03%) |
10億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくしさんせいちようしゆうしこーすあいしようみらいのーと
9526
-3
-0.03
1050719003
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
7,792円 |
-3円
(-0.04%) |
2億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
7792
-3
-0.04
252631056
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） |
8,704円 |
-2円
(-0.02%) |
0.28億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくよそうふんはいきんていしかたこおす
8704
-2
-0.02
28616646
|
