|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,230円 |
+9円
(+0.41%) |
7,004億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2230
9
0.41
700440932383
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,740円 |
-6円
(-0.34%) |
2,976億円 |
|
たいわしえいりいとま
1740
-6
-0.34
297642223111
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,385円 |
-149円
(-0.80%) |
2,520億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18385
-149
-0.8
252089830748
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
30,977円 |
-7円
(-0.02%) |
2,061億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
30977
-7
-0.02
206137597307
|
|
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,735円 |
-255円
(-0.50%) |
1,573億円 |
|
あいふりいねくすとふあんくふらすいんてつくす
50735
-255
-0.5
157387318086
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
16,721円 |
-457円
(-2.66%) |
1,161億円 |
|
すとっくいん
16721
-457
-2.66
116144234353
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
32,029円 |
-122円
(-0.38%) |
1,080億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
32029
-122
-0.38
108097167337
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,968円 |
+15円
(+0.19%) |
788億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7968
15
0.19
78877956239
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,134円 |
-688円
(-2.66%) |
711億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25134
-688
-2.66
71181661210
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,417円 |
-23円
(-0.13%) |
708億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17417
-23
-0.13
70831532259
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
35,295円 |
+95円
(+0.27%) |
688億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
35295
95
0.27
68822290253
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
33,602円 |
+17円
(+0.05%) |
503億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
33602
17
0.05
50325259297
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,221円 |
-81円
(-0.61%) |
357億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13221
-81
-0.61
35729879002
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
25,868円 |
-126円
(-0.48%) |
312億円 |
|
たいわらいふは50
25868
-126
-0.48
31264767032
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,034円 |
-56円
(-0.28%) |
281億円 |
|
たいわらいふは30
20034
-56
-0.28
28153121010
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
30,202円 |
+122円
(+0.41%) |
254億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
30202
122
0.41
25427490500
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
32,229円 |
-257円
(-0.79%) |
249億円 |
|
たいわらいふは70
32229
-257
-0.79
24996989289
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
12,968円 |
-301円
(-2.27%) |
245億円 |
|
あくてぃふにほんむ
12968
-301
-2.27
24559757345
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,025円 |
-161円
(-0.60%) |
209億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10025
-161
-0.6
20908819877
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,111円 |
+8円
(+0.19%) |
187億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4111
8
0.19
18762510512
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ |
36,219円 |
-294円
(-0.81%) |
173億円 |
|
ろほつとてくのろしいかんれんかふふあんと
36219
-294
-0.81
17321715880
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,625円 |
-203円
(-1.58%) |
160億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12625
-203
-1.58
16043984879
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
20,782円 |
+111円
(+0.54%) |
159億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
20782
111
0.54
15982331743
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,103円 |
-450円
(-1.91%) |
148億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23103
-450
-1.91
14826633686
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13672996720
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,935円 |
-263円
(-3.21%) |
129億円 |
|
てしたる
7935
-263
-3.21
12985010601
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
19,330円 |
-57円
(-0.29%) |
127億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
19330
-57
-0.29
12765998321
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10328876222
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10159636221
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,248円 |
-20円
(-0.12%) |
100億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17248
-20
-0.12
10058422326
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,571円 |
-367円
(-2.84%) |
95億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12571
-367
-2.84
9556345080
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） |
12,994円 |
-124円
(-0.95%) |
86億円 |
|
ろほつとてくのろしい
12994
-124
-0.95
8679016675
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7894984041
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7808790112
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7714216940
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7390300770
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
23,305円 |
-459円
(-1.93%) |
70億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
23305
-459
-1.93
7021542512
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6870952650
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,209円 |
+19円
(+0.19%) |
65億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10209
19
0.19
6568149213
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6483688193
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6428593735
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
-5円
(0.00%) |
59億円 |
|
こうしゃ04
10000
-5
0.0
5914565747
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
8,238円 |
-27円
(-0.33%) |
56億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
8238
-27
-0.33
5627737544
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5326841568
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
13,862円 |
-270円
(-1.91%) |
53億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
13862
-270
-1.91
5318264046
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
16,301円 |
-21円
(-0.13%) |
42億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16301
-21
-0.13
4237440361
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,260円 |
+140円
(+1.07%) |
36億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13260
140
1.07
3603611807
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） |
19,783円 |
-190円
(-0.95%) |
26億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19783
-190
-0.95
2658892330
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
14,647円 |
-405円
(-2.69%) |
23億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
14647
-405
-2.69
2330254926
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
14,003円 |
-70円
(-0.50%) |
17億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14003
-70
-0.5
1726297854
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型） |
11,197円 |
-90円
(-0.80%) |
14億円 |
|
ろぼっとてくのろじーかんれんかぶふぁんどろぼてっくまいつきけっさいよそうぶんぱいきんていじがた
11197
-90
-0.8
1442788585
|
|
|
新経済大国日本 |
13,464円 |
-385円
(-2.78%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13464
-385
-2.78
1430255379
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,273円 |
+31円
(+0.20%) |
11億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
15273
31
0.2
1142126753
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
14,051円 |
-18円
(-0.13%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
14051
-18
-0.13
253742547
|
