|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,894億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1389466145856
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,282円 |
+22円
(+0.97%) |
7,164億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2282
22
0.97
716458606869
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,761円 |
-4円
(-0.23%) |
3,005億円 |
|
たいわしえいりいとま
1761
-4
-0.23
300516983769
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,570円 |
+348円
(+1.91%) |
2,548億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18570
348
1.91
254838035075
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
31,367円 |
+373円
(+1.20%) |
2,103億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
31367
373
1.2
210311162399
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,345円 |
+408円
(+2.41%) |
1,223億円 |
|
すとっくいん
17345
408
2.41
122360663085
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,435円 |
+43円
(+0.80%) |
1,186億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5435
43
0.8
118688686006
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,941円 |
-2円
(-0.03%) |
784億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7941
-2
-0.03
78439204718
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
26,074円 |
+614円
(+2.41%) |
747億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26074
614
2.41
74732794751
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,061円 |
+44円
(+1.10%) |
718億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4061
44
1.1
71829410941
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
36,005円 |
+249円
(+0.70%) |
701億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
36005
249
0.7
70126346258
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,149円 |
+11円
(+0.27%) |
596億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4149
11
0.27
59656889750
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
11,747円 |
+4円
(+0.03%) |
481億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
11747
4
0.03
48154522770
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,845円 |
+42円
(+0.87%) |
440億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4845
42
0.87
44030815428
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
15,944円 |
+110円
(+0.69%) |
332億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
15944
110
0.69
33227764259
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
17,646円 |
+219円
(+1.26%) |
326億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17646
219
1.26
32675070942
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
30,912円 |
+300円
(+0.98%) |
260億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
30912
300
0.98
26074878149
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,352円 |
+228円
(+1.74%) |
252億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13352
228
1.74
25272679899
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,201円 |
+39円
(+0.94%) |
193億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4201
39
0.94
19312658826
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
12,762円 |
+300円
(+2.41%) |
189億円 |
|
みりおんいん
12762
300
2.41
18914656725
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,722円 |
+71円
(+0.67%) |
160億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10722
71
0.67
16025986581
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,993円 |
+236円
(+1.33%) |
136億円 |
|
しやはんえくせれんと
17993
236
1.33
13662284635
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13656558498
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,171円 |
+218円
(+2.74%) |
133億円 |
|
てしたる
8171
218
2.74
13361229282
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,226円 |
+400円
(+1.83%) |
119億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22226
400
1.83
11965579140
|
|
|
日本株発掘ファンド |
11,263円 |
+147円
(+1.32%) |
111億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
11263
147
1.32
11104756550
|
|
|
ベトナム株ファンド |
14,565円 |
-148円
(-1.01%) |
108億円 |
|
へとなむかふふあんと
14565
-148
-1.01
10860937841
|
|
|
米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
12,559円 |
+175円
(+1.41%) |
103億円 |
|
べいこくこがたかぶぐろーすふぁんどあいしょうだいやのげんせき
12559
175
1.41
10364727572
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10289763123
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10131547828
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,836円 |
+140円
(+1.10%) |
97億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12836
140
1.1
9751772152
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7889133730
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7801809918
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7704654364
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7381529745
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6864594161
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,174円 |
-2円
(-0.02%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10174
-2
-0.02
6482157046
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6476949196
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6424578821
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6201690192
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
8,254円 |
+8円
(+0.10%) |
55億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
8254
8
0.1
5586242342
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,306円 |
+234円
(+1.66%) |
55億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14306
234
1.66
5500845664
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5307671567
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
4,495円 |
+12円
(+0.27%) |
49億円 |
|
たいわあーるあい
4495
12
0.27
4976651561
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,234円 |
+38円
(+0.27%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14234
38
0.27
4413562879
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
16,358円 |
+21円
(+0.13%) |
40億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16358
21
0.13
4043168529
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,571円 |
+170円
(+1.27%) |
36億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13571
170
1.27
3697827416
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,077円 |
+109円
(+0.99%) |
34億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11077
109
0.99
3476346107
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
16,861円 |
+59円
(+0.35%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
16861
59
0.35
3450607532
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,777円 |
+21円
(+0.18%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11777
21
0.18
3071095322
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
7,147円 |
+34円
(+0.48%) |
27億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
7147
34
0.48
2785600706
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
551円 |
+1円
(+0.18%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
551
1
0.18
2450791377
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
17,221円 |
+241円
(+1.42%) |
22億円 |
|
たいわにほんかふお
17221
241
1.42
2273465858
|
|
|
大型株ファンド |
1,628円 |
+23円
(+1.43%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1628
23
1.43
2065010522
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
17,120円 |
-32円
(-0.19%) |
18億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
17120
-32
-0.19
1895234715
|
|
|
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ |
11,143円 |
+63円
(+0.57%) |
16億円 |
|
たいわしんこうあせあんちゅうこかたかふ
11143
63
0.57
1673020807
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,400円 |
+220円
(+0.87%) |
15億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25400
220
0.87
1510916160
|
|
|
新経済大国日本 |
13,895円 |
+343円
(+2.53%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13895
343
2.53
1476299628
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,612円 |
+149円
(+0.96%) |
11億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
15612
149
0.96
1192990471
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
12,429円 |
+31円
(+0.25%) |
11億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12429
31
0.25
1139701392
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,672円 |
+26円
(+0.71%) |
10億円 |
|
めきしこほんとおふん
3672
26
0.71
1072098704
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） |
8,514円 |
+35円
(+0.41%) |
9億円 |
|
たいわかいさいそふお
8514
35
0.41
986647666
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,354円 |
+45円
(+0.44%) |
9億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10354
45
0.44
922103323
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
28,313円 |
+395円
(+1.41%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
28313
395
1.41
775466855
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,505円 |
+60円
(+0.57%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10505
60
0.57
609971722
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,439円 |
+104円
(+0.78%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13439
104
0.78
567578128
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
2,137円 |
+4円
(+0.19%) |
3億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2137
4
0.19
392566732
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
14,100円 |
+17円
(+0.12%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
14100
17
0.12
257656725
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,463円 |
+36円
(+0.43%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8463
36
0.43
251461423
|
|
|
D－I’s 日経225インデックス |
29,405円 |
+692円
(+2.41%) |
2億円 |
|
てぃーあいすにっけいにいにいこいんてっくす
29405
692
2.41
244319054
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
16,537円 |
+144円
(+0.88%) |
1億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
16537
144
0.88
141631346
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
23,099円 |
+180円
(+0.79%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
23099
180
0.79
141561313
|
|
|
D－I’s 外国株式インデックス |
37,707円 |
+485円
(+1.30%) |
1億円 |
|
てぃーあいすかいこくかふしきいんてっくす
37707
485
1.3
106016583
|
|
|
D－I’s TOPIXインデックス |
26,552円 |
+436円
(+1.67%) |
0.26億円 |
|
てぃーあいすとひっくすいんてっくす
26552
436
1.67
26865092
|
