京都銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17,691円 +143円
(+0.81%)
2,426億円
ストック インデックス ファンド225 16,511円 +108円
(+2.12%)
1,249億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,865円 -13円
(-0.17%)
721億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,040円 +40円
(+1.00%)
543億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,189円 +74円
(+1.80%)
364億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 14,878円 +168円
(+1.14%)
323億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 12,468円 +246円
(+2.01%)
157億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,195円 -25円
(-0.22%)
152億円
公社債投信(12月号) 10,008円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワJPX日経400ファンド 21,595円 +403円
(+1.90%)
123億円
公社債投信(7月号) 10,003円 0円
(0.00%)
103億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
101億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,595円 +95円
(+1.00%)
81億円
公社債投信(11月号) 10,009円 0円
(0.00%)
76億円
日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) 10,117円 +3円
(+0.03%)
75億円
公社債投信(9月号) 10,000円 -9円
(-0.01%)
74億円
公社債投信(1月号) 10,007円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,001円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(3月号) 10,007円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,008円 0円
(0.00%)
61億円
公社債投信(10月号) 10,009円 0円
(0.00%)
61億円
公社債投信(4月号) 10,006円 0円
(0.00%)
59億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,207円 -17円
(-0.17%)
57億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
53億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 22,445円 +398円
(+1.81%)
13億円
基準価額
17,691円
前日比
+143円
(+0.81%)
純資産総額
2,426億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
16,511円
前日比
+108円
(+2.12%)
純資産総額
1,249億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,865円
前日比
-13円
(-0.17%)
純資産総額
721億円
月次レポート
基準価額
4,040円
前日比
+40円
(+1.00%)
純資産総額
543億円
月次レポート
基準価額
4,189円
前日比
+74円
(+1.80%)
純資産総額
364億円
月次レポート
基準価額
14,878円
前日比
+168円
(+1.14%)
純資産総額
323億円
月次レポート
基準価額
12,468円
前日比
+246円
(+2.01%)
純資産総額
157億円
月次レポート
基準価額
11,195円
前日比
-25円
(-0.22%)
純資産総額
152億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
21,595円
前日比
+403円
(+1.90%)
純資産総額
123億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
103億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
9,595円
前日比
+95円
(+1.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
10,117円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,000円
前日比
-9円
(-0.01%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
59億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,207円
前日比
-17円
(-0.17%)
純資産総額
57億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
22,445円
前日比
+398円
(+1.81%)
純資産総額
13億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DCダイワ日本株式インデックス 44,033円 +867円
(+2.01%)
1,364億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 29,914円 +588円
(+2.01%)
1,010億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,056円 +221円
(+1.31%)
181億円

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
44,033円
前日比
+867円
(+2.01%)
純資産総額
1,364億円
月次レポート
基準価額
29,914円
前日比
+588円
(+2.01%)
純資産総額
1,010億円
月次レポート
基準価額
17,056円
前日比
+221円
(+1.31%)
純資産総額
181億円
月次レポート
チェックしたファンドを