高知銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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39件

基準日：2024/04/26

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,293円	-5円 (-0.22%)	7,193億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,714円	+123円 (+0.66%)	2,570億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,411円	-97円 (-0.31%)	2,111億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,923円	-14円 (-0.18%)	781億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,717円	+207円 (+0.81%)	739億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,673円	+27円 (+0.15%)	719億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,821円	-298円 (-0.83%)	698億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,158円	+8円 (+0.19%)	597億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	34,174円	-79円 (-0.23%)	513億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,791円	-9円 (-0.19%)	435億円	月	お気に入り
チェックする	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	10,428円	-26円 (-0.25%)	387億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	13,469円	+18円 (+0.13%)	361億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16,007円	-64円 (-0.40%)	333億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	26,083円	+39円 (+0.15%)	315億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,111円	+13円 (+0.06%)	282億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	32,666円	+94円 (+0.29%)	253億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	13,196円	+93円 (+0.71%)	249億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	51,605円	-205円 (-0.40%)	242億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	10,212円	+14円 (+0.14%)	211億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	21,345円	+63円 (+0.30%)	165億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	15,156円	+22円 (+0.15%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,701円	-60円 (-0.56%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,633円	+204円 (+0.87%)	152億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	17,772円	+110円 (+0.62%)	134億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	22,034円	+186円 (+0.85%)	120億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,379円	-81円 (-0.46%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	13,948円	+4円 (+0.03%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,887円	+201円 (+0.85%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	14,252円	-60円 (-0.42%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,262円	-16円 (-0.17%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16,897円	-99円 (-0.58%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,782円	-28円 (-0.24%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	17,230円	-52円 (-0.30%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	12,912円	+77円 (+0.60%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	8,215円	-39円 (-0.47%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,635円	-18円 (-0.49%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき）	7,618円	-25円 (-0.33%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	7,794円	-37円 (-0.47%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト）	7,987円	-63円 (-0.78%)	0.44億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。