アイザワ証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

41件

基準日：2024/04/26

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,411円	-97円 (-0.31%)	2,111億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	50,669円	-201円 (-0.40%)	1,591億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	17,108円	+138円 (+0.81%)	1,210億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,459円	+29円 (+0.53%)	1,190億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,303円	-127円 (-0.39%)	1,096億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,923円	-14円 (-0.18%)	781億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,072円	-1円 (-0.02%)	718億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,791円	-9円 (-0.19%)	435億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16,007円	-64円 (-0.40%)	333億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	31,057円	-65円 (-0.21%)	268億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	13,196円	+93円 (+0.71%)	249億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,879円	+107円 (+0.84%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,701円	-60円 (-0.56%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	10,003円	0円 (0.00%)	136億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,138円	+114円 (+1.42%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	ベトナム株ファンド	15,184円	+75円 (+0.50%)	113億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	10,005円	0円 (0.00%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	10,005円	0円 (0.00%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,654円	+96円 (+0.76%)	96億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	10,004円	0円 (0.00%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	10,004円	0円 (0.00%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	10,002円	0円 (0.00%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	10,004円	0円 (0.00%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	10,001円	0円 (0.00%)	68億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	10,004円	0円 (0.00%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,151円	-18円 (-0.18%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	10,002円	0円 (0.00%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	10,000円	0円 (0.00%)	61億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	14,180円	+122円 (+0.87%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	10,005円	0円 (0.00%)	52億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	4,175円	+23円 (+0.55%)	49億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,922円	+53円 (+0.38%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	7,084円	-39円 (-0.55%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	11,312円	-24円 (-0.21%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本株オープン	17,032円	+104円 (+0.61%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン)	13,427円	+108円 (+0.81%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,796円	+156円 (+1.14%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,595円	-57円 (-0.36%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	15,961円	-173円 (-1.07%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	10,809円	-23円 (-0.21%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	23,203円	+125円 (+0.54%)	1億円	月	お気に入り

チェックしたファンドを

メール配信登録

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。