極東証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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25件

基準日：2024/04/26

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,293円	-5円 (-0.22%)	7,193億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,459円	+29円 (+0.53%)	1,190億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,923円	-14円 (-0.18%)	781億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,158円	+8円 (+0.19%)	597億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,791円	-9円 (-0.19%)	435億円	月	お気に入り
チェックする	NASDAQ100 3倍ブル	13,732円	-231円 (-1.65%)	179億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	10,003円	0円 (0.00%)	136億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	22,034円	+186円 (+0.85%)	120億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	10,005円	0円 (0.00%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	10,005円	0円 (0.00%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	10,004円	0円 (0.00%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	10,004円	0円 (0.00%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	10,002円	0円 (0.00%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	10,004円	0円 (0.00%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	10,001円	0円 (0.00%)	68億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	10,004円	0円 (0.00%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	10,002円	0円 (0.00%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	10,000円	0円 (0.00%)	61億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	10,005円	0円 (0.00%)	52億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,922円	+53円 (+0.38%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	NASDAQ100 3倍ベア	1,154円	+19円 (+1.67%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	7,084円	-39円 (-0.55%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本株オープン	17,032円	+104円 (+0.61%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	25,209円	-47円 (-0.19%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,796円	+156円 (+1.14%)	14億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。