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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

コード： 3002 協会コード： 04311036
日経新聞掲載名
(または略称)：		 杏の実 協会商品分類： 追加型投信/海外/債券
検索用
投資先分類：		 海外債券 税区分： 株式投資信託
決算： 年12回(毎月15日（休業日の場合、翌営業日）)

ファンド_3002_画像

運用実績（毎月更新）はファンドレポートでご確認ください。「レポート お知らせ等」に掲載されています。

目的と特色 特色の詳細（特集）ページ「杏の実」

[ファンドの目的]
オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての債券等（※）に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。

[ファンドの特色]
１．オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての債券等（※）に投資します。
（※）「債券等」には、コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品を含みます。
・投資する債券等は、国家機関（政府・州等を含む）、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証するものとします。
・オーストラリア・ドル建債券等とニュージーランド・ドル建債券等の投資比率は、それぞれの債券市場の規模などを勘案して決定します。
・金利リスク調整のため、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。

２．債券等の格付けは、取得時においてAA格相当以上※とすることを基本とします。
※ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上もしくはフィッチ・レーティングスでAA-以上
・債券等のポートフォリオの修正デュレーションは、3（年）程度から5（年）程度の範囲を基本とします。

〜ファンドの仕組み〜
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
・為替については、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての資産の投資比率の合計を信託財産の純資産総額の100％に近づけることを基本とします。
・有価証券取引為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないます。
・マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90％程度以上に維持することを基本とします。

３．毎月１回決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。決算日は、毎月15日（休業日の場合翌営業日）です。

※大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

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販売会社

全83社

  • 証券会社：31社
  • 銀行等：52社

販売会社一覧

 

基準価額・運用実績

2010/09/02
基準価額 前日比 純資産総額
7,401円 +133 8036.30億円

画像：基準価額と純資産の推移グラフ
折線グラフ：基準価額(左目盛)
棒グラフ：純資産総額(右目盛)
 ：分配日

チャート、ヒストリカルデータ

※期間別騰落率は収益分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

他の人は？

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