信金中央金庫（お問い合わせは各信用金庫へ）の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

39件

基準日：2024/04/23

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,222円	+133円 (+0.74%)	2,499億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	30,994円	+279円 (+0.91%)	2,068億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,392円	+9円 (+0.17%)	1,178億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	31,707円	+328円 (+1.05%)	1,070億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,460円	+77円 (+0.30%)	728億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,524円	+64円 (+0.37%)	712億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,756円	+249円 (+0.70%)	696億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,693円	+306円 (+0.92%)	505億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	11,743円	+95円 (+0.82%)	479億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15,834円	+48円 (+0.30%)	329億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	25,960円	+53円 (+0.20%)	313億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,061円	+18円 (+0.09%)	281億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	30,612円	+237円 (+0.78%)	257億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	32,443円	+91円 (+0.28%)	251億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,162円	+31円 (+0.75%)	190億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,818円	+38円 (+0.30%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	20,811円	+112円 (+0.54%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,453円	+33円 (+0.14%)	151億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	13,535円	-28円 (-0.21%)	121億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,267円	+149円 (+0.87%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	15,269円	+132円 (+0.87%)	80億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	13,623円	+57円 (+0.42%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,661円	+37円 (+0.16%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	10,548円	+22円 (+0.21%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）（愛称：D・51）	10,511円	+28円 (+0.27%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	8,222円	+43円 (+0.53%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	9,535円	+49円 (+0.52%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	13,335円	+23円 (+0.17%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	7,801円	+41円 (+0.53%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	日本健康社会関連株式ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ)	11,422円	+6円 (+0.05%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	8,713円	+46円 (+0.53%)	0.28億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	11,415円	+126円 (+1.12%)	0.12億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	DCダイワ外国株式インデックス	84,167円	+763円 (+0.91%)	3,013億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド)	45,548円	+137円 (+0.30%)	288億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	30,307円	+41円 (+0.14%)	209億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	47,896円	+434円 (+0.91%)	191億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワＪ－REITオープン	25,931円	+62円 (+0.24%)	175億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	26,663円	+264円 (+1.00%)	145億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	11,749円	-10円 (-0.09%)	80億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。